بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيونداي جي إف القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٥٬٣١٩ | ١٦٧٬٤١٨ | ١١٨٬٩٨٤ | ٧٩٬٠١٤ | ٤٬٩٠٨ | ١٥٬٣٧٧ | ٨٨٬٩١٧ | ٥٥٬١٠٦ | ٥٩٬٠٠٧ | ٨٬١٤٢ | ٥٥٬٧٧٨ | ٣٩٬٣٣٢ | ٨١٬٦٨٧ | ٤٤٬٩٣٠ | ٨٩٬٣٠٨ | ٢٢٢٬٣٨٨ | ٣٥٣٬٧٤٧ | ٣٦٠٬٢٣٩ | ٣٨٢٬٥٦٧ | ٤٢٥٬١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٠ | ٢٨٫٩٣ | ٣٣٫٥٩ | ٩٣٫٧٩ | ٢١٣٫٣٣ | ٤٧٨٫٢٤ | ٣٨٫٠٣ | ٧٫٠٨ | ٨٦٫٢٠ | ٧٨٥٫٠٧ | ٢٩٫٤٨ | ١٠٧٫٦٨ | ١٥٥٫٠٠ | ٩٨٫٧٧ | ١٤٩٫٠١ | ٥٩٫٠٧ | ١٫٨٤ | ٦٫٢٠ | ١١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٣٫٨١ | ٢٬٣٥٨٫٠٠ | ٤٬١١٩٫٨٦ | ١٥٬١٤٧٫٣٢ | ٢٠٫٥٩ | ٩١٫٠٨ | ٢٬١٢٤٫٧٢ | ٣٣٢٫٩١ | ١٬٩٤١٫١٤ | ٢٩٤٫٠٨ | ٢٤٨٫٠٩ | ٢٦٤٫٨٦ | ٣١٣٫٥١ | ٢٢٥٫٦٤ | ١٣٨٫٨٧ | ٩٦٫٤٢ | ١٢٥٫٩٤ | ٢٠١٫٠٨ | ٢١٠٫٦٠ | ٢٬٣٧٥٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٥٬٧١٨ | ١٥١٬٦٤٣ | ٨٥٬٧٥٢ | ٨٨٬٧٩٣ | ٢٠٬٩٩٥ | ٥٣٬٣٣٧ | ٢٬٤٩٣ | ٥١٬٦٣٥ | ٤٥٬١٥١ | ١٢٠٬٠٢٥ | ٨٣٬٣٠٥ | ٦٬٩٧٣ | ٣٩٬٤٧٤ | ٤٧٬١٤٠ | ٢٧٦٬٥٧٣ | ١٥٠٬٧٩٥ | ١٦٤٬١٥٤ | ١٩٦٬٣٢١ | ١٢٦٬٨٨٢ | ١١٨٬٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٩ | ٤٣٫٤٥ | ٣٫٥٥ | ١٢٣٫٦٤ | ١٥٤٫٠٥ | ٩٥٫٣٣ | ٢٬١٧١٫٦٢ | ١٢٫٥٦ | ١٦٥٫٨٣ | ٣٠٫٥٩ | ٩١٫٦٣ | ٤٦٦٫١١ | ١٩٫٤٢ | ٤٨٦٫٧١ | ٤٥٫٤٨ | ٨٫٨٦ | ١٩٫٦٠ | ١٦٤٫٦٣ | ١٩٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٦٫٢٢ | ٢٬١٣٥٫٨٢ | ٢٬٩٦٩٫٢١ | ١٧٬٠٢١٫٩٦ | ٨٨٫٠٦ | ٣١٥٫٩٢ | ٥٩٫٥٦ | ٣١١٫٩٥ | ١٬٤٨٥٫٣٠ | ٤٬٣٣٥٫١٦ | ٣٧٠٫٥٢ | ٤٦٫٩٦ | ١٥١٫٥٠ | ٢٣٦٫٧٣ | ٤٣٠٫٠٦ | ٦٥٫٣٨ | ٥٨٫٤٤ | ١٠٩٫٥٨ | ٦٩٫٨٥ | ٦٦٣٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٬٧٠٥ | ٨٬١٤٤ | ٣٥٬١٩٣ | ٩٬٠١٩ | ٤٩٬٩٤٨ | ٨٥٬٧١٧ | ٨٧٬٤٠٣ | ٢٠٬٠٦٨ | ١١٬٦٠٤ | ٩٩٬٦٨٨ | ١٠٦٬٩٥٨ | ٢٢٬٥٢٥ | ١٣٨٬٨٤٦ | ٢٢٬٠٦٦ | ٢٥٠٬٨٤١ | ١٥٩٬٥٩١ | ٩٣٬٧٥٤ | ١٣٬٤٥٩ | ٣٢٨٬٤٢٣ | ٣٢٤٬٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫١٩ | ٣٣٢٫١٣ | ١٢٥٫٦٣ | ٦٥٣٫٧٩ | ٧١٫٦١ | ١٫٩٧ | ٧٧٫٠٤ | ٤٢٫١٨ | ٩٥٩٫٠٨ | ٧٫٢٩ | ٧٨٫٩٤ | ٥١٦٫٤١ | ٨٤٫١١ | ١٬٠٣٦٫٧٨ | ٣٦٫٣٨ | ٤١٫٢٥ | ٨٥٫٦٤ | ٢٬٥٤٠٫١٦ | ١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٣٢ | ١١٤٫٧١ | ١٬٢١٨٫٥٨ | ١٬٧٢٩٫٠٢ | ٢٠٩٫٥١ | ٥٠٧٫٧١ | ٢٬٠٨٨٫٥٥ | ١٢١٫٢٤ | ٣٨١٫٧٣ | ٣٬٦٠٠٫٦٠ | ٤٧٥٫٧٢ | ١٥١٫٦٨ | ٥٣٢٫٨٨ | ١١٠٫٨١ | ٣٩٠٫٠٥ | ٦٩٫١٩ | ٣٣٫٣٨ | ٧٫٥١ | ١٨٠٫٧٩ | ١٬٨١٤٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٣٬١٣٨ | ٧٬١٠٠ | ٢٬٨٨٨ | ٥٢٢ | ٢٣٬٨٤٠ | ١٦٬٨٨٣ | ٤٬١٨٥ | ١٦٬٥٥٣ | ٣٬٠٤٠ | ٢٬٧٦٩ | ٢٢٬٤٨٣ | ١٤٬٨٥٠ | ٢٦٬٠٥٦ | ١٩٬٩١٢ | ٦٤٬٣١٠ | ٢٣٠٬٦٤٢ | ٢٨٠٬٨٨٦ | ١٧٩٬١٥٥ | ١٨١٬٦٥٩ | ١٧٬٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣١ | ١٤٠٫٦٨ | ٨١٫٩٤ | ٤٬٤٧٠٫٢٢ | ٢٩٫١٨ | ١٢٤٫٧٩ | ٤٩٥٫٥٣ | ١١٨٫٣٦ | ١٩١٫٠٨ | ٧١٢٫٠٧ | ٣٣٫٩٥ | ٢٧٥٫٤٦ | ٢٣٫٥٨ | ٢٢٢٫٩٦ | ٢٥٨٫٦٤ | ٢١٫٧٨ | ٣٦٫٢٢ | ١٫٤٠ | ١٠٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
