بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوزمو كيميكال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٠٦١ | ٣٬٩٣٠ | ١٧٬٢٩٠ | ٢٥٬٠٦٠ | ٢٠٬٦٢٢ | ٣٠٬٣٩٢ | ٤٦٦ | ٤٦٬٨٢٩ | ٢٥٬٦٢٦ | ١٬٤٨٨ | ٢٨٬٢٨٢ | ٦٥٬٨٠٣ | ٨٬٠٤٨ | ٤٤٬٩٥٠ | ٣٨٬٠٣١ | ٣٬٣٤١ | ٣٢٬٩٥٠ | ٢٧٬٧٢١ | ١٢٬٥١١ | ٣٥٬٨٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٥ | ٣٣٩٫٩٥ | ٤٤٫٩٤ | ١٧٫٧١ | ٤٧٫٣٨ | ٩٨٫٤٧ | ١٠٬١٤٣٫٥٤ | ١٥٤٫٧٢ | ١٠٥٫٨١ | ٢٬٠٠٠٫١١ | ١٣٢٫٦٧ | ٨٧٫٧٧ | ٦٥٨٫٥٢ | ١٥٫٣٩ | ٩١٫٢١ | ٨٨٦٫١٣ | ١٥٫٨٧ | ١٤٥٫١٣ | ٣٨٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٦٣ | ٤٣٫٧٥ | ٣٬٣٩٥٫٢٢ | ١٤٩٫٢٩ | ٢٩٢٫٧٥ | ٧٩٢٫٢٩ | ٩٫١٥ | ٢٦٠٫٢١ | ١٠٥٫٢٦ | ٨٫٧٥ | ٨٩٫٢١ | ٦٩١٫٠٠ | ٣٤٫٥٤ | ١٤٩٫٤٧ | ٦٧٫٠٧ | ٣٦٫٩٣ | ٢١٥٫٤٧ | ٤٩٫٢٧ | ٣٠٫٤٨ | ١٣٬٨٣٤٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٬٧٦٨ | ٦٣٬٩٩٤ | ٤٥٬٦٤٣ | ٥٤٬٦٩٥ | ٥٨٬٤٠٥ | ٥٤٬٤٦٥ | ٢٧٬٠٨٥ | ٢١٬٠٠٤ | ٢٩٬٦٣٧ | ٣٩٬٠٧٠ | ٨١٬٩٠١ | ٩٨٬٣٧٥ | ١٣٠٬١٣٠ | ١٧٨٬٠٨٥ | ٢٢٦٬٢٦٠ | ٢٦٢٬٧٧٦ | ٢٣٥٬٩٧٨ | ٢٠٢٬٢٥٧ | ١٢٩٬٨٣٨ | ٨٩٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٧ | ٢٨٫٦٨ | ١٩٫٨٣ | ٦٫٧٨ | ٦٫٧٥ | ٥٠٫٢٧ | ٢٢٫٤٥ | ٤١٫١٠ | ٣١٫٨٣ | ١٠٩٫٦٢ | ٢٠٫١١ | ٣٢٫٢٨ | ٣٦٫٨٥ | ٢٧٫٠٥ | ١٦٫١٤ | ١٠٫٢٠ | ١٤٫٢٩ | ٣٥٫٨١ | ٣١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٥٫٣٥ | ٧١٢٫٣٥ | ٨٬٩٦٢٫٨٠ | ٣٢٥٫٨٢ | ٨٢٩٫١٢ | ١٬٤١٩٫٨٣ | ٥٣١٫٦١ | ١١٦٫٧١ | ١٢١٫٧٣ | ٢٢٩٫٦٦ | ٢٥٨٫٣٦ | ١٬٠٣٣٫٠٤ | ٥٥٨٫٤٦ | ٥٩٢٫١٧ | ٣٩٩٫٠١ | ٢٬٩٠٤٫٣٢ | ١٬٥٤٣٫١٣ | ٣٥٩٫٤٩ | ٣١٦٫٢٩ | ٣٤٬٥٨٢٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤٬٠٧٩ | ٥١٬١٠٥ | ٢٧٬٥٦٩ | ٤٦٬١٣٧ | ٤٤٬١٨٩ | ١٩٬٩١٦ | ٣١٬٤٨١ | ٤٩٬٢١٨ | ٢٧٬٦٥٢ | ٥٧٬٩٦١ | ٨٥٬٩٩٧ | ٤٢٬٨٨٤ | ٩٩٬٨٣٤ | ٢٥٢٬٩٨٣ | ٢٠٧٬٠٦٥ | ٢٥٦٬٥٨٥ | ٢٥٣٬٣٩٤ | ١٧٢٬٨٧٥ | ١٥٧٬٠٧٧ | ١٢٤٬٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠١ | ٤٦٫٠٥ | ٦٧٫٣٥ | ٤٫٢٢ | ٥٤٫٩٣ | ٥٨٫٠٧ | ٥٦٫٣٤ | ٤٣٫٨٢ | ١٠٩٫٦١ | ٤٨٫٣٧ | ٥٠٫١٣ | ١٣٢٫٨٠ | ١٥٣٫٤٠ | ١٨٫١٥ | ٢٣٫٩٢ | ١٫٢٤ | ٣١٫٧٨ | ٩٫١٤ | ٢٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢١٫٥٢ | ٥٦٨٫٨٧ | ٥٬٤١٣٫٧٠ | ٢٧٤٫٨٤ | ٦٢٧٫٣١ | ٥١٩٫١٨ | ٦١٧٫٩٠ | ٢٧٣٫٤٨ | ١١٣٫٥٨ | ٣٤٠٫٧٠ | ٢٧١٫٢٨ | ٤٥٠٫٣٣ | ٤٢٨٫٤٥ | ٨٤١٫٢٢ | ٣٦٥٫١٦ | ٢٬٨٣٥٫٨٩ | ١٬٦٥٧٫٠٢ | ٣٠٧٫٢٧ | ٣٨٢٫٦٤ | ٤٨٬٢٠٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١١٬٩١٩ | ٨٬٩٨٤ | ٥٠٩ | ١٦٬٧٨٧ | ٧٬٠٤٤ | ٣٬٨٣٦ | ٥٬٠٩٥ | ١٧٬٩٩٧ | ٢٤٬٣٤٦ | ١٧٬٠١٢ | ٣١٬٧٠١ | ٩٬٥٢٣ | ٢٣٬٣٠١ | ٣٠٬٠٧٣ | ٥٦٬٧٠٦ | ٩٬٠٤٨ | ١٥٬٢٩٢ | ٥٦٬٢٦٢ | ٤١٬٠٥١ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٣٧ | ٩٤٫٣٣ | ٣٬٣٩٦٫٣٦ | ٥٨٫٠٤ | ١٥٤٫٤٦ | ٢٣٢٫٨٢ | ٤٥٣٫٢٣ | ٢٣٥٫٢٨ | ٣٠٫١٢ | ٨٦٫٣٤ | ٦٩٫٩٦ | ٣٤٤٫٦٩ | ٢٢٩٫٠٦ | ٢٨٨٫٥٦ | ٨٤٫٠٤ | ٦٩٫٠٢ | ٢٦٧٫٩١ | ١٧٢٫٩٦ | ٩٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
