بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصليب الأخضر القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬٣٦٠ | ٣٥٬٧٧٢ | ٤٤٬٢٣٤ | ٥٥٬٥٥١ | ٨٤٬١١٤ | ١٠٣٬٧٦٩ | ١٣٢٬٥٧٤ | ١٢٢٬٠٩٢ | ٦٨٬٥٩٣ | ٩٧٬١٥٧ | ٢٣٬٣٦٠ | ٥٦٬٧١٤ | ٩٣٬٨٢٧ | ٣٩٬٦٥٥ | ٤٩٬٢١٠ | ٣٠٬٦٨١ | ٤٨٬٦٦٦ | ٨٩٬٩٤٨ | ١٧٢٬٢١٩ | ١٥٧٬٨٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٩٨ | ٢٣٫٦٥ | ٢٥٫٥٨ | ٥١٫٤٢ | ٢٣٫٣٧ | ٢٧٫٧٦ | ٧٫٩١ | ٤٣٫٨٢ | ٤١٫٦٤ | ٧٥٫٩٦ | ٣٤٢٫٧٨ | ٦٥٫٤٤ | ٥٧٫٧٤ | ٢٤٫١٠ | ٣٧٫٦٥ | ٢٥٨٫٦٢ | ٢٨٤٫٨٣ | ٩١٫٤٧ | ٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٥٥ | ١٣٫١٩ | ١٢٫٨٣ | ٢٨٫٧٠ | ١١١٫١٨ | ٩٢٫٦٥ | ١١٠٫٦٠ | ٨٨٫١٣ | ٨٩٫٠١ | ٧٦٫٥٤ | ١١٫٢٦ | ٤٣٫٢٥ | ٩٣٫٣٨ | ١١٦٫٢٩ | ١٬٧٥٤٫٤٩ | ٢٤٦٫٤٩ | ٢٩٩٫١٣ | ٩٢٫٥١ | ١٬١٩٤٫٦١ | ٣٨٣٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٤٬١٦٩ | ٩٨٬٨٠٢ | ٤٦٬١١٠ | ١٣٤٬٨٨٣ | ٥٥٬٣٢٣ | ١١٠٬٢٠٧ | ٩٨٬٩٦٨ | ١٧٢٬٢٠٧ | ١٨٧٬١٥٣ | ٢٨٣٬٩٦٣ | ٣٣١٬٨٧١ | ١٤٧٬٠٦٢ | ١٣٧٬١٦٣ | ١٣٤٬٣٤٧ | ١١٦٬٢٠٤ | ١٦٧٬٠١٣ | ١٩٢٬٩٧٨ | ١٤٧٬٢٣٣ | ١٢٣٬٤٩٣ | ٢٢٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٩ | ٥٣٫٣٣ | ٣٩٢٫٥٣ | ٥٨٫٩٨ | ٢٩٩٫٢١ | ١٠٫٢٠ | ٧٤٫٠٠ | ٨٫٦٨ | ٥١٫٧٣ | ١٦٫٨٧ | ٥٥٫٦٩ | ٦٫٧٣ | ٢٫٠٥ | ١٣٫٥٠ | ٤٣٫٧٢ | ١٥٫٥٥ | ١٧٦٫٣٠ | ١٦٫١٢ | ٨١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٨٫٠٣ | ٣٦٫٤٤ | ١٣٫٣٨ | ٦٩٫٦٨ | ٧٣٫١٣ | ٩٨٫٤٠ | ٨٢٫٥٦ | ١٢٤٫٣٠ | ٢٤٢٫٨٧ | ٢٢٣٫٧١ | ١٥٩٫٩٩ | ١١٢٫١٤ | ١٣٦٫٥١ | ٣٩٣٫٩٩ | ٤٬١٤٣٫٠٢ | ١٬٣٤١٫٧٥ | ١٬١٨٦٫١٦ | ١٥١٫٤٢ | ٨٥٦٫٦٢ | ٥٤٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٢٬٨٠٨ | ٣٨٧٬٥٢٥ | ٣٩٠٬٦٧٩ | ٤٧٬٣٤٥ | ٣٥٬٧٦٦ | ١١٦٬٤٥٦ | ١٥٨٬٥١٦ | ١٠٣٬٤٧٥ | ١٧٬٦٨٧ | ٥١٬٣٣٦ | ٩٥٬٩٦٩ | ٧٦٬٦٤٠ | ١٤٧٬٣٢١ | ١٤٠٬٥٦٠ | ١٦٧٬٨٩٤ | ٢٠٩٬٠٤٠ | ١٦١٬١٤٤ | ١٤١٬٤١٨ | ٤٨٬٣٤٠ | ١٠٣٬٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٨ | ٠٫٨١ | ٨٧٫٨٨ | ١٧٥٫٥٤ | ٢٢٥٫٦١ | ٣٦٫١٢ | ٣٤٫٧٢ | ١١٧٫٠٩ | ١٩٠٫٢٤ | ٨٦٫٩٤ | ٢٠٫١٤ | ٩٢٫٢٢ | ٤٫٥٩ | ١٩٫٤٥ | ٢٤٫٥١ | ٢٢٫٩١ | ١٨٧٫٧٦ | ١٣٤٫١٨ | ١١٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٣٫٧٠ | ١٤٢٫٩٤ | ١١٣٫٣٣ | ٢٤٫٤٦ | ٤٧٫٢٧ | ١٠٣٫٩٨ | ١٣٢٫٢٤ | ٧٤٫٦٩ | ٢٢٫٩٥ | ٤٠٫٤٤ | ٤٦٫٢٧ | ٥٨٫٤٤ | ١٤٦٫٦٢ | ٤١٢٫٢١ | ٥٬٩٨٥٫٩٥ | ١٬٦٧٩٫٣٨ | ٩٩٠٫٤٩ | ١٤٥٫٤٤ | ٣٣٥٫٣١ | ٢٥٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٥٩٬٥٤١ | ٢٧١٬١١٢ | ٣٤٤٬٧١٩ | ١٩٣٬٥٦١ | ٧٥٬٦٥٥ | ١١٢٬٠٠٣ | ١١٩٬٨٧٣ | ١٣٨٬٥٣٨ | ٧٧٬٠٥٩ | ١٢٦٬٩٣٢ | ٢٠٧٬٤٢٩ | ١٣١٬١٤٤ | ١٠٠٬٤٧٦ | ٣٤٬٠٩٩ | ٢٬٨٠٥ | ١٢٬٤٤٧ | ١٦٬٢٦٩ | ٩٧٬٢٣٤ | ١٤٬٤١٦ | ٤١٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٥٫٣٣ | ٢٧٫١٥ | ٤٣٫٨٥ | ٦٠٫٩١ | ٢٤٨٫٠٤ | ٧٫٠٣ | ١٥٫٥٧ | ٤٤٫٣٨ | ٦٤٫٧٢ | ٦٣٫٤٢ | ٣٦٫٧٨ | ٢٣٫٣٩ | ٦٦٫٠٦ | ١٠٨٫٢٣ | ٣٤٣٫٧٩ | ٣٠٫٧٠ | ٦٩٧٫٦٦ | ٨٥٫١٧ | ١٨٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
