بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دونجكوك للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢٬٧٣٧ | ١٠٠٬٦٨٤ | ٦٠٬٣٧٢ | ٢٥٬٢١٣ | ٤٢٬٧٩٧ | ٥٣٬٩٦١ | ٩٤٬٠٢٧ | ١١٦٬٩٧٦ | ٥١٬٢٣٤ | ١٨٬٩٦٤ | ١٣٬٥٢٥ | ٩٩٬٢٩٨ | ٤٦٬٦٣٨ | ٨٬٠٦٨ | ٣٥٬٤٠٦ | ٦٣٬٥٤٧ | ٤٥٬٧٢٤ | ١٨٬٦٤٣ | ١٢٬١٨١ | ٧٤٬٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٧ | ٤٠٫٠٤ | ٥٨٫٢٤ | ٢٦٩٫٧٤ | ٢٦٫٠٩ | ٧٤٫٢٥ | ٢٤٫٤١ | ٥٦٫٢٠ | ٦٢٫٩٩ | ١٧١٫٣٢ | ٦٣٤٫١٨ | ٥٣٫٠٣ | ٨٢٫٧٠ | ٣٣٨٫٨٦ | ٢٧٩٫٤٨ | ٢٨٫٠٥ | ٥٩٫٢٣ | ١٦٥٫٣٤ | ٥١٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٩٨ | ٣٨٥٫٢٨ | ٥٤٥٫١٦ | ٤١٠٫١١ | ١٧٨٫١٧ | ٢٣١٫٨٤ | ٥٤٩٫٣٤ | ٧٤٥٫٤٣ | ٧٥١٫٤١ | ١٧٥٫٤٦ | ٣٬٣١٣٫٥٠ | ٤٥٩٫٧٢ | ٢٣٤٫٤٠ | ١٥٤٫٥٤ | ٤٬٤٤٥٫٣١ | ١٧٥٫٦٠ | ١١٨٫٤٠ | ١٦٤٫٩٥ | ١٠٥٫٢٦ | ٤٤٢٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٬٦٧٩ | ٥٢٬٢٨٣ | ٢٧٬٧٥٤ | ٣٬٣٤٣ | ٢٦٬٣٣٢ | ٢٩٬٠٦٥ | ٢٩٬٤٠١ | ١٤٬٣٥٦ | ٧٠٬٧٠٢ | ٨٣٬٩٨٢ | ١٠٨٬٤٣٢ | ٩١٬٤٩٠ | ٥٥٬٦٢٨ | ٢٨٬٢٢٥ | ٤٢٬٩٠١ | ٤٧٬٩٦٥ | ٤١٬٩٥٤ | ٧٢٬٤٧٧ | ٦٨٬٢٦١ | ٦٩٬٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٦ | ٤٦٫٩٢ | ٨٧٫٩٦ | ٨٨٧٫٧٩ | ١٠٫٣٨ | ١٫١٦ | ١٤٨٫٨٣ | ٣٩٢٫٤٨ | ١٨٫٧٨ | ٢٩٫١١ | ١٥٫٦٢ | ٣٩٫٢٠ | ٤٩٫٢٦ | ٥٢٫٠٠ | ١١٫٨٠ | ١٢٫٥٣ | ٧٢٫٧٦ | ٥٫٨٢ | ٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٧١ | ٢٠٠٫٠٦ | ٢٥٠٫٦٢ | ٥٤٫٣٧ | ١٠٩٫٦٣ | ١٢٤٫٨٧ | ١٧١٫٧٧ | ٩١٫٤٩ | ١٬٠٣٦٫٩٢ | ٧٧٧٫٠١ | ٢٦٬٥٦٥٫٠٥ | ٤٢٣٫٥٨ | ٢٧٩٫٥٨ | ٥٤٠٫٦٦ | ٥٬٣٨٦٫٣٩ | ١٣٢٫٥٤ | ١٠٨٫٦٤ | ٦٤١٫٢٥ | ٥٨٩٫٨٩ | ٤١٢٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٬٩٩٣ | ٢٠٬٧٨٨ | ١٩٬٧٧٧ | ١٤٬٥٣١ | ٧٬٤٥٦ | ١٬١٠٥ | ٤٧٬٨٠٣ | ١١٦٬٠٨٦ | ١١٤٬٧٩٣ | ٩٣٬١٤٤ | ٩٤٬٥٥٨ | ١٤٬٣٤٢ | ٣٠٬٩٦٥ | ١٥٬٠٨٧ | ٨٬٩٨٠ | ٧٥٬١٦٩ | ٤٩٬٠٠٥ | ١٠١٬٩٣٩ | ٦٦٬٦٥٩ | ١١٬٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٢ | ٤٫٨٦ | ٢٦٫٥٣ | ٤٨٫٦٩ | ١١٤٫٨٢ | ٤٬٢٢٤٫٩٣ | ١٤٢٫٨٤ | ١٫١١ | ١٨٫٨٦ | ١٫٥٢ | ٨٤٫٨٣ | ١١٥٫٩٠ | ٥١٫٢٨ | ٤٠٫٤٨ | ٧٣٧٫٠٥ | ٣٤٫٨١ | ١٠٨٫٠٢ | ٣٤٫٦١ | ٨٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٩٤ | ٧٩٫٥٥ | ١٧٨٫٥٩ | ٢٣٦٫٣٥ | ٣١٫٠٤ | ٤٫٧٥ | ٢٧٩٫٢٩ | ٧٣٩٫٧٦ | ١٬٦٨٣٫٥٧ | ٨٦١٫٧٨ | ٢٣٬١٦٥٫٩٨ | ٦٦٫٤٠ | ١٥٥٫٦٣ | ٢٨٩٫٠٠ | ١٬١٢٧٫٥٠ | ٢٠٧٫٧١ | ١٢٦٫٩٠ | ٩٠١٫٩٢ | ٥٧٦٫٠٤ | ٦٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤٤٬٤٧٤ | ٢٦٬١٣٣ | ١١٬٠٧٤ | ٦٬١٤٨ | ٢٤٬٠٢٠ | ٢٣٬٢٧٥ | ١٧٬١١٦ | ١٥٬٦٩٢ | ٦٬٨١٨ | ١٠٬٨٠٨ | ٤٠٨ | ٢١٬٥٩٩ | ١٩٬٨٩٧ | ٥٬٢٢٠ | ٧٩٦ | ٣٦٬١٨٩ | ٣٨٬٦١٨ | ١١٬٣٠٢ | ١١٬٥٧٢ | ١٦٬٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٤ | ٥٧٫٦٢ | ٤٤٫٤٨ | ٤٩٠٫٦٩ | ٣٫١٠ | ٢٦٫٤٦ | ٨٫٣٢ | ٥٦٫٥٥ | ٥٨٫٥٢ | ٩٦٫٢٢ | ٥٬٣٩١٫٧٠ | ٧٫٨٨ | ١٢٦٫٢٤ | ١١٥٫٢٦ | ٤٬٦٤٣٫٦٦ | ٦٫٧١ | ١٢٩٫٢٧ | ٢٫٣٨ | ٤٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
