بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SGC للطاقة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬١٥٤ | ١٣٨٬٤٨٧ | ٨٦٬١٥٠ | ٨٣٬٠٩١ | ١٠١٬٤٢٤ | ١١٦٬٩٩٩ | ١٠٧٬٦٤٤ | ١١٨٬٦٠٩ | ١٧١٬٢٢٥ | ٣٤١٬٢٤٣ | ١٢٦٬٣٦٧ | ١٤٢٬٢٣٠ | ١٨١٬٣١٢ | ٣٣٬٣٠٧ | ١٦٤٬١٨٦ | ٢٠٦٬٤٦٦ | ١٢٨٬٢٩١ | ٩٤٬٠٦٩ | ٢٨٬٥٤٦ | ٨٤٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٨٫١١ | ٣٧٫٧٩ | ٣٫٥٥ | ٢٢٫٠٦ | ٢١٥٫٣٦ | ٨٫٠٠ | ١٠٫١٩ | ٤٤٫٣٦ | ٩٩٫٣٠ | ٦٢٫٩٧ | ١٢٫٥٥ | ٢٧٫٤٨ | ١١٨٫٣٧ | ٥٩٢٫٩٤ | ٢٥٫٧٥ | ٣٧٫٨٦ | ٢٦٫٦٨ | ٦٩٫٦٥ | ٣٩٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٥٫٦١ | ٣٠٫٤٦ | ١٨٫٢٤ | ٢٠٫٥٤ | ٢٢٫٩٥ | ٤٤٤٫٠٧ | ٢٠١٫٦١ | ١٧٩٫٢٧ | ١٣٩٫٦٣ | ٤١٦٫٤٤ | ١٩٤٫٥٨ | ٢٬٧٩٦٫١٨ | ٣٥٦٫٢٣ | ٥٦٬٤٦٣٫٤٣ | ٩٩٫٣٥ | ١٥٠٫٣٧ | ١٧٩٫٦٢ | ٢٧٠٫٠٦ | ١١٥٫٣٥ | ١١٩٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٬٣٠٩ | ٥٠٣٬٣٤١ | ٤٨٠٬٥٤٧ | ٤٠٢٬٠٨٣ | ٤٠٦٬٨٧٠ | ١٦٬٩٦١ | ٣٢٠ | ٣١٬٠٦٥ | ٣١٬٧٢٥ | ٢٨٤٬٩٣٧ | ٢١٦٬٧٤٣ | ١٩٠٬٢٨٨ | ٢٣٧٬٠٢٩ | ٢٤٬٤٣٩ | ٢٩١٬٥٥٦ | ٤٠٠٬٥١٩ | ٤٣٠٬٠٥٥ | ٤٦٨٬٧٢٦ | ٢٧٨٬٨٠١ | ١٦٢٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٦٫٢٣ | ٤٫٥٣ | ١٦٫٣٣ | ١٫١٩ | ١٠٤٫١٧ | ١٠١٫٨٩ | ٩٬٦٠٨٫٨٨ | ٢٫١٢ | ٩٩٨٫١٦ | ٢٣٫٩٣ | ١٢٫٢١ | ٢٤٫٥٦ | ٨٩٫٦٩ | ١٬٠٩٣٫٠٢ | ٣٧٫٣٧ | ٧٫٣٧ | ٨٫٩٩ | ٤٠٫٥٢ | ٤١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٣٫٦٨ | ١١٠٫٧٢ | ١٠١٫٧٣ | ٩٩٫٤٠ | ٩٢٫٠٧ | ٦٤٫٣٨ | ٠٫٦٠ | ٤٦٫٩٥ | ٢٥٫٨٧ | ٣٤٧٫٧٢ | ٣٣٣٫٧٥ | ٣٬٧٤٠٫٩٨ | ٤٦٥٫٦٩ | ٤١٬٤٢٨٫٧٠ | ١٧٦٫٤٣ | ٢٩١٫٧١ | ٦٠٢٫١٤ | ١٬٣٤٥٫٦٧ | ١٬١٢٦٫٥٨ | ٢٢٩٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧٬٥٨٤ | ٨٩٬٨٤٢ | ٧٧٬٧٣٢ | ٨٥٬٨٩٥ | ١٣٧٬٣٥٧ | ٧٢٬٨٩٠ | ٥٣٬١٥٢ | ٨٢٬٤٩٤ | ٧٩٬٥٧٤ | ٢٦٬٨١٣ | ٢٥٬٥٥٨ | ٥٢٬٨٤٦ | ١٠٥٬٢٤٨ | ٥٧٬٠٨٧ | ٢٩١٬٣٨٧ | ٣٣٢٬١٢٨ | ٣٧٣٬٦٦١ | ٤١٠٬٠٨٧ | ٢٢٨٬٦٦٣ | ١٧٩٬٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٥٨ | ١٣٫٤٨ | ١٠٫٥٠ | ٥٩٫٩١ | ١٥٣٫٠٧ | ٢٧٫٠٨ | ٥٥٫٢٠ | ٣٫٥٤ | ١٣٣٫٧٠ | ٤٫٦٨ | ١٠٦٫٧٧ | ٩٩٫١٦ | ٤٥٫٧٦ | ٤١٠٫٤٣ | ١٣٫٩٨ | ١٢٫٥١ | ٩٫٧٥ | ٤٤٫٢٤ | ٢١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩٩٫٠٨ | ١٩٫٧٦ | ١٦٫٤٦ | ٢١٫٢٣ | ٣١٫٠٨ | ٢٧٦٫٦٥ | ٩٩٫٥٥ | ١٢٤٫٦٩ | ٦٤٫٨٩ | ٣٢٫٧٢ | ٣٩٫٣٥ | ١٬٠٣٨٫٩٢ | ٢٠٦٫٧٨ | ٩٦٬٧٧٤٫٤٨ | ١٧٦٫٣٢ | ٢٤١٫٩٠ | ٥٢٣٫١٨ | ١٬١٧٧٫٣٢ | ٩٢٣٫٩٨ | ٢٥٣٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤٬٨٦٨ | ٤٥٤٬٦٠٤ | ٤٧٢٬٣٥٢ | ٤٠٤٬٥١٨ | ٤٤١٬٩١٠ | ٢٦٬٣٤٧ | ٥٣٬٣٩١ | ٦٦٬١٦١ | ١٢٢٬٦٢٤ | ٨١٬٩٤٤ | ٦٤٬٩٤٢ | ٥٬٠٨٧ | ٥٠٬٨٩٨ | ٥٩ | ١٦٥٬٢٥٧ | ١٣٧٬٣٠٢ | ٧١٬٤٢٢ | ٣٤٬٨٣٢ | ٢٤٬٧٤٨ | ٧٠٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٩٬٢٣٨٫٠٧ | ٣٫٩٠ | ١٤٫٣٦ | ٩٫٢٤ | ٩٤٫٠٤ | ١٠٢٫٦٤ | ٢٣٫٩٢ | ٨٥٫٣٤ | ٣٣٫١٧ | ١٧٩٫٢٥ | ١٠٧٫٨٣ | ٩٠٠٫٦٣ | ١٠٠٫١٢ | ٢٨٠٬٢٤٥٫٩٣ | ١٦٫٩٢ | ٤٧٫٩٨ | ٥١٫٢٣ | ١٧١٫٠٥ | ١٨٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
