بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونجشين للأسمنت المحدودة - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٬٦٧٥ | ٣٨٬٢١٤ | ٥٧٬٦١٧ | ٤٢٬٥٦٠ | ٣٥٬١١٧ | ٢٦٬٨٥٥ | ٥٬٢٠٤ | ١٬٩٣٩ | ٥٣٬٣٢٠ | ٣٠٬٢٦٢ | ٣٦٬٦٢٩ | ٥٢٬٠٣٦ | ٢٥٬٦١٤ | ٦٢٬٠٩٧ | ٩٥٬٠١٥ | ١١٢٬٢٦٣ | ٨٢٬٩٧٤ | ٤١٬٧٢١ | ٣٩٬٢١٣ | ٣٢٬٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٨ | ٥٠٫٧٨ | ٢٦٫١٣ | ١٧٫٤٩ | ٢٣٫٥٣ | ٨٠٫٦٢ | ١٣٧٫٢٥ | ٢٬٨٥٠٫٥١ | ٤٣٫٢٥ | ٢١٫٠٤ | ٤٢٫٠٦ | ٥٠٫٧٨ | ١٤٢٫٤٤ | ٥٣٫٠١ | ١٨٫١٥ | ٢٦٫٠٩ | ٤٩٫٧٢ | ٦٫٠١ | ١٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٣٤ | ١٩١٫٣٨ | ١٣٠٫١٩ | ١٬٧٤٩٫٨١ | ٥٦٣٫٢٨ | ١٣٦٫٧٣ | ٢٠٫١٥ | ١٢٫٩٤ | ١٠٧٫٣٨ | ٢٬٣٣٦٫٠٣ | ٢٧٢٫٨٦ | ٥٦٦٫٨٣ | ٤٧٫٤٥ | ٢٨٩٫٢١ | ٦٧٧٫١١ | ٣١٧٫٥٦ | ١٣٣٫٢١ | ١٢٠٫٦٤ | ٢٬٠٢٧٫٩٨ | ٢٦٩٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٩٢٣ | ٣٠٬١٩٣ | ١٩٬٥٩٥ | ٤٢٬١٩٧ | ٢٤٬٢٠٠ | ٢٣٬٧٦٨ | ٤٢٬٨٤٨ | ٣٣٬٠١٨ | ٤٤٬١١٠ | ٤٥٬٢١٣ | ٤٥٬٢٧٣ | ٥٨٬٣٥٩ | ٦٦٬٨٢١ | ٨٢٬٤٥٩ | ٨٨٬٠٣٩ | ٨٣٬٤٤٥ | ٥٠٬٨٦٨ | ٣٢٬٠٣٤ | ٤٢٬٨٢٦ | ٧٬٥١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٣٢ | ٣٥٫١٠ | ١١٥٫٣٤ | ٤٢٫٦٥ | ١٫٧٨ | ٨٠٫٢٧ | ٢٢٫٩٤ | ٣٣٫٥٩ | ٢٫٥٠ | ٠٫١٣ | ٢٨٫٩١ | ١٤٫٥٠ | ٢٣٫٤٠ | ٦٫٧٧ | ٥٫٢٢ | ٣٩٫٠٤ | ٣٧٫٠٣ | ٣٣٫٦٩ | ٨٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٩٨ | ١٥١٫٢١ | ٤٤٫٢٨ | ١٬٧٣٤٫٨٨ | ٣٨٨٫١٧ | ١٢١٫٠٢ | ١٦٥٫٨٨ | ٢٢٠٫٤٢ | ٨٨٫٨٣ | ٣٬٤٩٠٫١٨ | ٣٣٧٫٢٥ | ٦٣٥٫٧١ | ١٢٣٫٧٩ | ٣٨٤٫٠٤ | ٦٢٧٫٣٩ | ٢٣٦٫٠٤ | ٨١٫٦٦ | ٩٢٫٦٣ | ٢٬٢١٤٫٨٢ | ٦٢٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٥٠٠ | ١٢٬١٢٠ | ٦٬٢٨١ | ٢٬١٧٢ | ٤٬٩٠٦ | ١٦٬٤١٦ | ١٢٬٦٩٥ | ٢٠٬٠٩٠ | ٤٠٬٧٣٦ | ١٥٬٠٩٣ | ٢١٬٧٦٢ | ١٥٬٢٨٦ | ١١٬٨٦٨ | ١٬٠١٤ | ٧٬١٤٥ | ٧٬٤٦٨ | ٣٠٬٦٠١ | ٢٣٬٩٣٧ | ٥٬٥٥٨ | ١١٬٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٣٩ | ٤٨٫١٨ | ٦٥٫٤٢ | ٣٢٥٫٩١ | ٤٣٤٫٦١ | ٢٢٫٦٧ | ٥٨٫٢٥ | ١٠٢٫٧٦ | ٦٢٫٩٥ | ٤٤٫١٨ | ٢٩٫٧٦ | ١٧٧٫٦٤ | ٩١٫٤٥ | ٨٠٤٫٤١ | ٤٫٥١ | ٣٠٩٫٧٧ | ٢١٫٧٨ | ٧٦٫٧٨ | ٣١٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٣٨ | ٦٠٫٧٠ | ١٤٫١٩ | ٨٩٫٢٩ | ٧٨٫٧٠ | ٨٣٫٥٩ | ٤٩٫١٥ | ١٣٤٫١٢ | ٨٢٫٠٤ | ١٬١٦٥٫١١ | ١٦٢٫١١ | ١٦٦٫٥١ | ٢١٫٩٩ | ٤٫٧٢ | ٥٠٫٩٢ | ٢١٫١٢ | ٤٩٫١٣ | ٦٩٫٢٢ | ٢٨٧٫٤٥ | ٩٩٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٨٦٧ | ١٩٬٩٦٧ | ٤٤٬٢٥٥ | ٢٬٤٣٢ | ٦٬٢٣٤ | ١٩٬٦٤٠ | ٢٥٬٨٣١ | ١٤٬٩٧٩ | ٤٩٬٦٥٥ | ١٬٢٩٥ | ١٣٬٤٢٤ | ٩٬١٨٠ | ٥٣٬٩٧٨ | ٢١٬٤٧١ | ١٤٬٠٣٢ | ٣٥٬٣٥٢ | ٦٢٬٢٩٠ | ٣٤٬٥٨٢ | ١٬٩٣٤ | ١٢٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٨ | ١٢١٫٦٣ | ٩٤٫٥٠ | ١٥٦٫٣٢ | ٢١٥٫٠٣ | ٢٣١٫٥٢ | ٤٢٫٠١ | ٤٣١٫٤٩ | ١٠٢٫٦١ | ١٬١٣٦٫٢٤ | ٣١٫٦١ | ٦٨٧٫٩٨ | ٦٠٫٢٢ | ١٦٥٫٣٥ | ١٥١٫٩٣ | ٧٦٫٢٠ | ٤٤٫٤٨ | ٩٤٫٤١ | ٥٢٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
