بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيلا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤١٢ | ٦٬٨٠٦ | ١٣٬١٣٣ | ١٧٬٥٨٧ | ٤٠٬٨٥٠ | ٢٬٣٦٠ | ١٢٬٦٥٤ | ١٠٬٨٢٩ | ١٨٬٢١٢ | ١١٬١٤٠ | ١٠٬٥٩٠ | ٤٬١١٦ | ٥٬٧٢٨ | ٤٢٬٥٦٦ | ٥٩٬٥٩٨ | ٥٥٬٤٠٩ | ٨٨٬٢٨٣ | ٦٦٬٨٣٧ | ٥١٬٧٤٠ | ٢٦٬١٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٩٨ | ٩٢٫٩٧ | ٣٣٫٩١ | ١٣٢٫٢٨ | ١٠٥٫٧٨ | ٤٣٦٫٢١ | ١٨٥٫٥٨ | ٢٦٨٫١٩ | ١٦١٫١٧ | ٤٫٩٤ | ٦١٫١٤ | ٣٩٫١٨ | ٦٤٣٫١٤ | ٤٠٫٠١ | ٧٫٠٣ | ٥٩٫٣٣ | ٢٤٫٢٩ | ٢٢٫٥٩ | ٤٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٠ | ٥٧٫٦٩ | ٤٢٩٫٨٤ | ١٨١٫٩٨ | ٦٧١٫٧٦ | ٨٫٦٩ | ٥٧٫٩٧ | ١٩٫٨٢ | ٣٧٫٥١ | ٢٢٫٥١ | ٢٢٫٠١ | ٣٦٫٣٤ | ٤٤٫٣٥ | ٣٠٤٫٨٥ | ١٨١٫٠٨ | ١٩١٫٦٩ | ١٥١٫٢٥ | ١٤٨٫٢٧ | ٤٤٨٫٧٤ | ١٠٣٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٬٣٦٨ | ٥٬٢٠١ | ١٬٥٢١ | ٣٬٣٤٧ | ١٠٬٥٦٨ | ٣٠٬٦٨٧ | ٢٩٬٢٦١ | ٣٣٬٣١٩ | ٥٧٬٧٢٩ | ٣١٬٤٨٢ | ٣٠٬٨٧٣ | ٧٬٦٥٣ | ٢٠٬٣٧٨ | ٢٦٬٨٢٤ | ٨٬٦٥٩ | ٤٬٨٥٢ | ٢٬٨٣٥ | ١٦٬٩٧١ | ١٬١١٩ | ٣٬٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٤ | ٧٠٫٧٥ | ١٢٠٫٠٤ | ٢١٥٫٧٥ | ٣٩٠٫٣٧ | ٤٫٦٥ | ١٣٫٨٧ | ٧٣٫٢٦ | ٤٥٫٤٦ | ١٫٩٤ | ٧٥٫٢١ | ٣٦٦٫٢٧ | ٣١٫٦٣ | ٦٧٫٧٢ | ٤٣٫٩٧ | ١٥٨٫٤٣ | ٤٩٨٫٦١ | ١٠٦٫٥٩ | ٢٢٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٦٣ | ٤٤٫٠٩ | ٤٩٫٧٨ | ٣٤٫٦٣ | ١٧٣٫٧٩ | ١١٢٫٩٤ | ١٣٤٫٠٤ | ٦٠٫٩٧ | ١١٨٫٩٠ | ٦٣٫٦١ | ٦٤٫١٨ | ٦٧٫٥٨ | ١٥٧٫٧٩ | ١٩٢٫١١ | ٢٦٫٣١ | ١٦٫٧٩ | ٤٫٨٦ | ٣٧٫٦٥ | ٩٫٧١ | ١٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٠٩٨ | ١٣٬٩١٦ | ١٤٬٠٨٢ | ٢٤٬٢٣٩ | ٢٤٬٩٣٢ | ١٬١٢٤ | ٤٬٧٧٠ | ١٠٬٦٩٩ | ٨٬٤٨٨ | ٧٬٩٩٨ | ٦٬٣٦٩ | ٦٥٣ | ٢٬٩٣٢ | ٦٤٥ | ١٧٬١٥٦ | ٢٢٬٣٢٩ | ٣١٬٦٨٤ | ٤١٬٢٦٩ | ٤١٬٤٧٠ | ٤٥٬٩١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٠٦ | ١٫١٩ | ٧٢٫١٢ | ٢٫٨٦ | ٩٥٫٤٩ | ٥٢٤٫٢٤ | ١٢٤٫٣١ | ٢٠٫٦٧ | ٥٫٧٧ | ٢٠٫٣٧ | ٨٩٫٧٤ | ٣٤٨٫٨٥ | ١٢٢٫٠٠ | ٢٬٥٥٩٫١٣ | ٣٠٫١٥ | ٤١٫٨٩ | ٣٠٫٢٥ | ٠٫٤٩ | ١٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠٩ | ١١٧٫٩٦ | ٤٦٠٫٩١ | ٢٥٠٫٨١ | ٤١٠٫٠٠ | ٤٫١٤ | ٢١٫٨٥ | ١٩٫٥٨ | ١٧٫٤٨ | ١٦٫١٦ | ١٣٫٢٤ | ٥٫٧٧ | ٢٢٫٧٠ | ٤٫٦٢ | ٥٢٫١٣ | ٧٧٫٢٥ | ٥٤٫٢٨ | ٩١٫٥٥ | ٣٥٩٫٦٧ | ١٨١٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٣٩٬٢٣٤ | ١١٬٧٩٧ | ٣٬٠٥٥ | ٩٬٦٦٤ | ٦٬٠٨١ | ٢٧٬١٧١ | ٢١٬٨٣٠ | ٥٤٬٦٤٥ | ٤٨٬٥٥١ | ٤٩٬٤٩٥ | ٤٨٬١٠٣ | ١١٬٣٢٤ | ١٢٬٩١٥ | ١٣٬٩٦٣ | ٣٢٬٩١٢ | ٢٨٬٩٠٥ | ٥٨٬٣٧٠ | ٤٥٬٠٧٧ | ١١٬٥٣٠ | ٢٥٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٣ | ٧٤٫١٠ | ٢١٦٫٣١ | ١٦٢٫٩٢ | ٣٤٦٫٨٢ | ١٩٫٦٦ | ١٥٠٫٣٢ | ١١٫١٥ | ١٫٩٤ | ٢٫٨١ | ٧٦٫٤٦ | ٢١٤٫٠٥ | ٢٠٨٫١١ | ١٣٥٫٧٢ | ١٢٫١٨ | ١٠١٫٩٤ | ٢٢٫٧٧ | ٧٤٫٤٢ | ٣١٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
