بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيتك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٧ | ١٠٦ | ٢٬٥٦٠ | ١٬٠٧٤ | ٤٬٤٠٣ | ٣٬٦٤٨ | ٧٠١ | ٢٬٦٤٩ | ١٬٩٧٧ | ٢٨٦ | ٦٬٦٩٩ | ٦٬٧٢٩ | ٥٬٦١٠ | ٧٬٤٥٦ | ٦٬٣٢٧ | ٣٬٠١٠ | ٧٧ | ١٬٤٩٤ | ٣٬٣٤٠ | ٤٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٩٩ | ٢٬٥٠٤٫٣٣ | ١٤١٫٩٧ | ٣٠٩٫٨٥ | ١٧٫١٤ | ٨٠٫٧٩ | ٢٧٧٫٩٦ | ٢٥٫٣٧ | ٨٥٫٥٢ | ٢٬٢٤٠٫٥٨ | ٠٫٤٥ | ١٦٫٦٣ | ٣٢٫٩٠ | ١٥٫١٤ | ٥٢٫٤٣ | ١٠٢٫٥٦ | ١٬٨٤١٫٩٧ | ١٢٣٫٦١ | ٤٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٥٥ | ١٢١٬٥٣٩٫٢٧ | ٨١٫٦١ | ١٤٫٨٢ | ١٬٠٨٢٫٧٩ | ٩٤٫٣٩ | ٢٥٫٨٩ | ٢١١٫٢٣ | ٤٠٫٢٦ | ٤٢٫٤٥ | ٤٣٠٫٤٨ | ١٬٧٢٠٫٤٠ | ١٤١٫٤٤ | ٣١٥٫٢٩ | ٣٠٠٫٢٠ | ٥١٠٫٥٣ | ٥٤١٫٧٨ | ١٤٧٫٥٦ | ١٣٠٫١٩ | ٢٣٤٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٧٥٥ | ١٠٬٤٩٢ | ٧٬٣٦٢ | ٩٬٤٧٠ | ٤٣٠ | ٢٬١٥٧ | ٦٬٢٩٣ | ٢٬٤٨٧ | ٣٬٤١٠ | ٦٬٣٤٧ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬٧٤٠ | ٢٬٤٣٣ | ٢٬٣٠٨ | ٨١١ | ٨٨ | ٢٬٠٠٥ | ٣٬٢٤٢ | ٤٬٢٢٠ | ٢٬٥٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٨ | ٢٩٫٨٣ | ٢٨٫٦٤ | ٩٥٫٤٦ | ٦٠٢٫١٠ | ٣٩١٫٧٨ | ١٣٩٫٥٣ | ٣٧٫٠٨ | ٢٨٦٫١٤ | ١٣١٫٨٧ | ٢٣٥٫٤٩ | ١١٫٢١ | ١٩٤٫٨٥ | ٦٤٫٨٨ | ١١٠٫٩٠ | ٢٬١٧٠٫٤٥ | ٦١٫٦٦ | ٣٠٫١٦ | ٤٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١١٢٫٨٥ | ١١٬٩٧٧٬٣٦٣٫٠١ | ٢٣٤٫٧٢ | ١٣٠٫٦٢ | ١٠٥٫٦٤ | ٥٥٫٨٠ | ٢٣٢٫٤٧ | ١٩٨٫٣٣ | ٦٩٫٤٣ | ٩٤١٫٢٨ | ١٢٩٫٩٧ | ٧٠٠٫٦١ | ٦١٫٣٥ | ٩٧٫٦٠ | ٣٨٫٤٦ | ١٤٫٩٨ | ١٤٬١٢٤٫٩٧ | ٣٢٠٫٢٥ | ١٦٤٫٤٨ | ١١٨٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٩١٦ | ١٠٬٥٩٨ | ٧٬٩٣٨ | ٣٬٢٩٥ | ٤٬٤١٩ | ٥٬٣٥٧ | ٩٬٧٠٨ | ١٬٤١٦ | ٣٬٤٧٥ | ٧٬٣٦٦ | ٣٬١٥٦ | ٩٬١٣٢ | ٤٬١٣٩ | ٢٬٧٩٢ | ٣٬٤١٤ | ٢٬٥٠٩ | ١٬٩٤٥ | ٦٣٥ | ٣٬٣٥٠ | ٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٥ | ٢٥٫١٠ | ٥٨٫٥٠ | ٣٤٫١٤ | ٢١٫٢١ | ٨١٫٢٣ | ٨٥٫٤٢ | ١٤٥٫٤٧ | ١١١٫٩٧ | ٥٧٫١٥ | ١٨٩٫٣٥ | ٥٤٫٦٨ | ٣٢٫٥٤ | ٢٢٫٢٨ | ٢٦٫٥٢ | ٢٢٫٤٨ | ٦٧٫٣٤ | ٤٢٧٫٤١ | ١١٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٣٦٫٤٨ | ١٢٬٠٩٨٬٢٨٧٫٦٧ | ٢٥٣٫٠٩ | ٤٥٫٤٤ | ١٬٠٨٦٫٨٦ | ١٣٨٫٥٩ | ٣٥٨٫٦٣ | ١١٢٫٨٧ | ٧٠٫٧٥ | ١٬٠٩٢٫٣٣ | ٢٠٢٫٨٢ | ٢٬٣٣٤٫٨١ | ١٠٤٫٣٥ | ١١٨٫٠٨ | ١٦١٫٩٩ | ٤٢٥٫٤٦ | ١٣٬٦٩٨٫٤١ | ٦٢٫٧٥ | ١٣٠٫٥٨ | ١٦٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧٤ | ٠ | ٣٬١٣٧ | ٧٬٢٥٠ | ٤٠٧ | ٣٬٨٦٥ | ٢٬٧٠٧ | ١٬٢٥٤ | ٤٬٩١١ | ٦٧٤ | ١٬٥٥٦ | ٣٩١ | ٣٬٩٦٦ | ٢٬٣٦٥ | ٢٬١٠٨ | ٥٩٠ | ١٤ | ١٬٠١٢ | ٢٬٥٦٥ | ٢٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٣ | ٣٬٥٨٠٬٦١٥٫٩٨ | ٣٣١٫١٦ | ٩٤٫٣٩ | ١٬٠٥٠٫٦٠ | ٢٩٫٩٧ | ٥٣٫٦٧ | ٢٩١٫٥٩ | ٨٦٫٢٧ | ٣٣٠٫٧٩ | ٧٤٫٨٧ | ٩١٤٫٠٤ | ٤٠٫٣٨ | ١٠٫٨٧ | ٧٢٫٠٣ | ٩٧٫٥٩ | ٧٬٠٣٠٫٣٤ | ٣٥٣٫٤٤ | ١٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
