بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دونجيل للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬٦٣٢ | ٢٠٬١٠٦ | ١٧٬٥٧٧ | ٢٠٬٨٧٠ | ١٩٬٩٣٩ | ٢٢٬٥٨٠ | ٢٨٬٣٨٨ | ١٧٬٣٣٣ | ١٦٬٣٢٦ | ٢٩٬٣٨٢ | ١٩٬٤٤٠ | ٦٬٦٤٤ | ٢٦٬٢٢٦ | ١٩٬٣٠٦ | ١٧٬٢٢٨ | ٢٨٬٠٦٨ | ٥٬٢٩٤ | ١٥٬٠٩١ | ١١٬٣٦٧ | ١٬٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٦ | ١٢٫٥٧ | ١٨٫٧٣ | ٤٫٤٦ | ١٣٫٢٤ | ٢٥٫٧٢ | ٣٨٫٩٤ | ٥٫٨١ | ٧٩٫٩٧ | ٣٣٫٨٤ | ٦٥٫٨٢ | ٢٩٤٫٧٢ | ٢٦٫٣٩ | ١٠٫٧٦ | ٦٢٫٩٢ | ٨١٫١٤ | ١٨٥٫٠٣ | ٢٤٫٦٧ | ٨٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٤٢٫٤١ | ٩٠٫٧٨ | ١٠٨٫٨١ | ٨١٫٠٤ | ٥٥٩٫٩٣ | ١٣٥٫١٠ | ٣٣٢٫٢٩ | ٢٥٦٫٤٧ | ٤٧٠٫٥٣ | ١٬٠٢٧٫٠٥ | ٩١٥٫٣٤ | ٤٠٫٨٣ | ١٢٨٫٨٨ | ١٩٢٫٥٩ | ٢٩٤٫٤٣ | ٣٢٨٫٩٥ | ١٩٨٫١٤ | ٣٢٫٩٤ | ٦٤٫٥٣ | ١١٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٬٤١٩ | ٤٤٬٤٥١ | ٣٠٬٣٧٠ | ٧٬٦١٦ | ٢١٬٦٤٤ | ٢٬٣٥٣ | ٢٦٬٤٢٣ | ٣١٬٥٢٥ | ١٩٬٨٠٩ | ٢٨٬٦٢٦ | ١٠٬٣٨٢ | ٧٬٧٨٧ | ٩٬٢٠٠ | ١٬٥٤٠ | ٥٬٤٨٧ | ١٦٬٧٤٤ | ٤٬٧٥٦ | ٣١٬٨٣٢ | ١٤٬٠٨٢ | ٢٠٬٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١١ | ٣١٫٦٨ | ١٢٥٫٠٨ | ٣٨٤٫١٩ | ٨٩٫١٣ | ١٬٠٢٣٫٠٤ | ١٩٫٣١ | ٣٧٫١٦ | ٤٤٫٥١ | ٦٣٫٧٣ | ٢٥٫٠٠ | ٢١٨٫١٥ | ٨٣٫٢٥ | ٤٥٦٫١٨ | ٢٠٥٫١٧ | ٧١٫٦٠ | ٧٦٩٫٢٨ | ٥٥٫٧٦ | ٤٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٨٩٫٩٧ | ٢٠٠٫٧٠ | ١٨٨٫٠١ | ٢٩٫٥٧ | ٦٠٧٫٨٠ | ١٤٫٠٨ | ٣٠٩٫٣٠ | ٤٦٦٫٤٦ | ٥٧٠٫٩٠ | ١٬٠٠٠٫٦٢ | ٤٨٨٫٨٢ | ٤٧٫٨٥ | ٤٥٫٢١ | ١٥٫٣٧ | ٩٣٫٧٧ | ١٩٦٫٢٤ | ١٧٧٫٩٩ | ٦٩٫٤٨ | ٧٩٫٩٤ | ١٦٠٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٨٨ | ٣٬٠٥٢ | ٢٬٢٤٦ | ٢٬٣٥٩ | ٢٬٣٩٤ | ٤٬٥٧٨ | ٥٬٧٥٣ | ٥٬٨٨٨ | ٥٬٠٤٩ | ٣٬٠١٥ | ١٠٬٦٢٥ | ١٣٬٦٢٨ | ١٢٬٦٨٤ | ١١٬٠٦٢ | ٥٬٨٧٩ | ٢٬٨٧٧ | ٢٬٨٣٨ | ٢٬٣١٧ | ٨٬٨٩٨ | ٩٬٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٨ | ١٧٣٫٦٠ | ٥٫٠٣ | ١٫٤٨ | ٩١٫٢٦ | ٢٢٥٫٦٦ | ٢٫٣٤ | ١٤٫٢٤ | ٤٠٫٢٩ | ٤٥٢٫٤١ | ٢٨٫٢٧ | ٦٫٩٣ | ١٢٫٧٩ | ٤٦٫٨٥ | ٥١٫٠٦ | ١٫٣٧ | ١٨٫٣٣ | ٢٨٣٫٩٥ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٥٥ | ١٣٫٧٨ | ١٣٫٩٠ | ٩٫١٦ | ٦٧٫٢٢ | ٢٧٫٣٩ | ٦٧٫٣٤ | ٨٧٫١٢ | ١٤٥٫٥٢ | ١٠٥٫٣٨ | ٥٠٠٫٢٧ | ٨٣٫٧٦ | ٦٢٫٣٤ | ١١٠٫٣٥ | ١٠٠٫٤٨ | ٣٣٫٧٢ | ١٠٦٫١٩ | ٥٫٠٦ | ٥٠٫٥١ | ٧٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٧٢٢ | ٢٢٬١٤٨ | ١٦٬١٥٤ | ٢٥٬٧٥٣ | ٣٬٥٦١ | ١٦٬٧١٤ | ٨٬٥٤٣ | ٦٬٧٥٨ | ٣٬٤٧٠ | ٢٬٨٦١ | ٢٬١٢٤ | ١٦٬٢٧٢ | ٢٠٬٣٤٩ | ١٠٬٠٢٥ | ٥٬٨٥١ | ٨٬٥٣٣ | ٢٬٦٧٢ | ٤٥٬٨١١ | ١٧٬٦١٦ | ١٢٬٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٦٧٫٤٧ | ٢٧٫٠٧ | ٢٥٩٫٤٢ | ١١٣٫٨٣ | ٥٦٩٫٣٦ | ٤٨٫٨٩ | ١٧٩٫١١ | ١٥١٫٣٤ | ١٧٫٥٥ | ١٧٤٫٢٤ | ٦٦٦٫١٣ | ٢٢٥٫٠٦ | ٥٠٫٧٤ | ٤١٫٦٣ | ٤٥٫٨٢ | ١٣١٫٣٢ | ١٬٨١٤٫٤٢ | ٦١٫٥٥ | ٢٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
