بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Tway القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٢٦ | ٦٦٬٦٧٦ | ٧٬١٠٣ | ٣٬٣٠٨ | ٥٬٦٣٨ | ٣٢٬٣٢٣ | ٣١٬٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٣٩٫٤٤ | ٨٩٫٣٥ | ١٤٦٫٥٧ | ٢٧٠٫٤٤ | ٦٧٣٫٣١ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫١٦ | ٧٤٫٢٦ | ٢٦٫٨٤ | ٧٫٤٩ | ١٢٢٫٢٦ | ٤٢٧٫٣٦ | ٣٥٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٬١٦٤ | ٥٠٬٥٤٩ | ٤٠٬١٧٢ | ٩٦٬٨١٢ | ٤٤٬٤٨٢ | ٢٩٬٢٧٤ | ٥٣٬٣١١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٧٫٥٨ | ٢٠٫٥٣ | ١٤٠٫٩٩ | ٥٤٫٠٥ | ٣٤٫١٩ | ٨٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٦١ | ٥٦٫٣٠ | ١٥١٫٨٢ | ٢١٩٫٢٨ | ٩٦٤٫٦٢ | ٣٨٧٫٠٤ | ٥٩٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٬٠١٣ | ٢٥٬٨٨١ | ٢١٬١٠٦ | ٤٩٬٥٩٨ | ٤٥٬٤٦٨ | ١٠٬٨٨٤ | ٣٠٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٣٤ | ١٨٫٤٥ | ١٣٥٫٠٠ | ٨٫٣٣ | ١٢٣٫٩٤ | ٣٧٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٠٥ | ٢٨٫٨٣ | ٧٩٫٧٦ | ١١٢٫٣٤ | ٩٨٦٫٠٠ | ١٤٣٫٩٠ | ٣٣٧٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٨٦٦ | ٨٩٬٧٨٤ | ٢٦٬٤٦١ | ٤٤٬١٥١ | ٤٬٦١١ | ٧٬٥٦٤ | ٨٬٨٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٦٫٣٢ | ٧٠٫٥٣ | ٦٦٫٨٥ | ٨٩٫٥٦ | ٦٤٫٠٢ | ٢١٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
