بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيوسونج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٦٬٦٣٠ | ٢٧٨٬١٩٤ | ١٥٣٬٣٧١ | ٤٧٬٨٣١ | ٤٬٠٩١ | ٧١٬٢٩١ | ١٣٩٬٤١٧ | ٦٧٬٥٨٦ | ٣٥٬٠٩١ | ١٦٨٬٢٠٩ | ٣٢٬٩٣٩ | ٢٧٧٬٢٣٤ | ٣٩٤٬١١١ | ٣٩٨٬٨٤١ | ٣٩١٬٥١٨ | ٣٥٤٬٢٩١ | ٤١٠٬٠٥٣ | ٤٦٤٬٨٠٢ | ٤٠١٬٤٢٠ | ٣٦٠٬٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٢ | ٤٤٫٨٧ | ٦٨٫٨١ | ٩١٫٤٥ | ١٬٨٤٢٫٦٦ | ٢٩٥٫٥٦ | ٥١٫٥٢ | ١٥١٫٩٢ | ٥٧٩٫٣٥ | ٨٠٫٤٢ | ٧٤١٫٦٥ | ٤٢٫١٦ | ١٫٢٠ | ١٫٨٤ | ٩٫٥١ | ١٥٫٧٤ | ١٣٫٣٥ | ١٣٫٦٤ | ١٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٧٣٫٢٨ | ٨٥١٫١٠ | ١١٩٫٢٥ | ٢٢٫١٥ | ٨٩٫٥٩ | ١٧٧٫٩٨ | ٧١٫٣١ | ١١٬١٥٤٫٦٦ | ٢٣٥٫٦٨ | ٤٣٨٫٦١ | ٣٧٫٧٩ | ١٬١٢٦٫٦٧ | ١٬١٢٩٫٨٥ | ٩٬٨٤٢٫٣٨ | ٣٦٢٫١٨ | ١٬٧٤٧٫٩٢ | ٦٤١٫٢٨ | ١٬١٩٨٫٣٦ | ٦٣١٫٠٢ | ١٬٦٤٣٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٦٬٥٦٨ | ٢٢٨٬٧٠٨ | ٢٧٦٬٩٢٥ | ١٤٤٬٤٨٠ | ١٧٤٬٢٩٣ | ٧١٬٥٤٣ | ٤١٬٦٢٥ | ١٦٠٬٤٧٤ | ١٠٦٬١٠٣ | ١٥٤٬٢٦٤ | ٨٩٬٢٩٧ | ٧٧٬٥٥٢ | ١٤٨٬٢٤٤ | ١٠٤٬٨٧٤ | ٢٤١٬٤٠٤ | ٢٥٧٬٥١٥ | ٢٤٢٬٨٩٥ | ٢٢٧٬٣٧١ | ١٨٦٬٢٢٨ | ٢٨٢٬٩٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٩ | ٢١٫٠٨ | ٤٧٫٨٣ | ٢٠٫٦٣ | ٥٨٫٩٥ | ٤١٫٨٢ | ٢٨٥٫٥٢ | ٣٣٫٨٨ | ٤٥٫٣٩ | ٤٢٫١١ | ١٣٫١٥ | ٩١٫١٥ | ٢٩٫٢٦ | ١٣٠٫١٩ | ٦٫٦٧ | ٥٫٦٨ | ٦٫٣٩ | ١٨٫٠٩ | ٥١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣١٠٫٣٤ | ٦٩٩٫٧١ | ٢١٥٫٣١ | ٦٦٫٩٠ | ٣٬٨١٧٫٠٤ | ١٧٨٫٦١ | ٢١٫٢٩ | ٢٦٬٤٨٥٫٣٠ | ٧١٢٫٥٩ | ٤٠٢٫٢٥ | ١٠٢٫٤٤ | ٣١٥٫١٧ | ٤٢٤٫٩٩ | ٢٬٥٨٨٫٠٢ | ٢٢٣٫٣٢ | ١٬٢٧٠٫٤٧ | ٣٧٩٫٨٦ | ٥٨٦٫٢١ | ٢٩٢٫٧٥ | ١٬٢٩٠٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤٬٦٦٦ | ١٢٬٣٤٢ | ١٬٤٧٩ | ١١٢٬٢٥٧ | ٢٠٬٦٠٤ | ٩٥٬٦٨٢ | ٨٨٬٩٩٧ | ٧٩٬٦٤١ | ١١٠٬٣٥٨ | ٦٣٬٣٥٨ | ٤٦٬٧٥١ | ١٧٨٬٥٤٠ | ٢١١٬٤٥٥ | ٢٨٦٬٨٧٩ | ٢٥٦٬٦٥٩ | ٩٩٬٧١٤ | ١٨٩٬٨٨٠ | ٢٤٦٬٧٤٨ | ٢٤١٬٤٨٤ | ٨٣٬٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٠٤ | ١١١٫٩٩ | ٧٬٦٨٧٫٨٧ | ٨١٫٦٥ | ٥٦٤٫٣٩ | ٦٫٩٩ | ١٠٫٥١ | ٣٨٫٥٧ | ١٥٧٫٤١ | ٢٦٫٢١ | ٢٨١٫٩٠ | ١٨٫٤٤ | ٣٥٫٦٧ | ١٠٫٥٣ | ٦١٫١٥ | ٩٠٫٤٣ | ٢٩٫٩٥ | ٢٫١٣ | ٦٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٢٫٢٨ | ٣٧٫٧٦ | ١٫١٥ | ٥١٫٩٨ | ٤٥١٫٢٣ | ٢٣٨٫٨٨ | ٤٥٫٥٢ | ١٣٬١٤٤٫٢٥ | ٧٤١٫١٧ | ١٦٥٫٢١ | ٥٣٫٦٣ | ٧٢٥٫٥٩ | ٦٠٦٫٢١ | ٧٬٠٧٩٫٤٣ | ٢٣٧٫٤٣ | ٤٩١٫٩٥ | ٢٩٦٫٩٥ | ٦٣٦٫١٧ | ٣٧٩٫٦١ | ٣٨٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٨٬٠٧٥ | ٣٢٬٦٨٦ | ١٢٨٬٦١٧ | ٢١٥٬٩٧٩ | ٤٬٥٦٦ | ٤٠٬٠٥٥ | ١٩٥٬٥٠٣ | ٦٠٦ | ١٤٬٨٩٠ | ٣٨٬٣٥٠ | ٨٧٬١٦٧ | ٢٤٬٦٠٦ | ٣٤٬٨٨٢ | ٤٬٠٥٢ | ١٠٨٬٠٩٩ | ٢٠٬٢٦٩ | ٦٣٬٩٤٣ | ٣٨٬٧٨٧ | ٦٣٬٦١٤ | ٢١٬٩٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٤٫٧٧ | ٤٩٣٫٤٩ | ٦٧٫٩٢ | ١٠٢٫١١ | ٩٧٧٫٢١ | ٥٨٨٫٠٩ | ٩٩٫٦٩ | ٢٬٥٥٧٫٤٧ | ١٥٧٫٥٦ | ١٢٧٫٢٩ | ١٢٨٫٢٣ | ٤١٫٧٦ | ٨٨٫٣٨ | ٢٬٧٦٧٫٦١ | ٨١٫٢٥ | ٢١٥٫٤٧ | ٣٩٫٣٤ | ٦٤٫٠١ | ٦٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
