بيان التدفق النقدي (TTM)
فارمجن ساينس، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٤٩٠ | ٢٬٦٧٦ | ٣٬٢٢١ | ٣٬١٢٥ | ٤٬٣٢٤ | ٧٬٧٨٤ | ٤٬٩٠٤ | ٢٬٧٩٤ | ١٬٢٠٤ | ١٬٢٨٦ | ٦٩١ | ٢٬٩٨٠ | ٤٬١٩٣ | ٥٬٤٣٩ | ٦٬٢٥٨ | ٢٬٨١١ | ٣٬٣٤٣ | ٢٬٣٨٤ | ١٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٢ | ٢٠٫٣٨ | ٢٫٩٨ | ٣٨٫٣٦ | ٨٠٫٠٣ | ٣٦٫٩٩ | ٤٣٫٠٣ | ١٤٣٫١٠ | ٦٫٨١ | ٤٦٫٣٠ | ٥٣١٫٤٠ | ٤٠٫٧٢ | ٢٩٫٧٢ | ١٥٫٠٦ | ٥٥٫٠٩ | ١٨٫٩٤ | ٢٨٫٦٨ | ١٥٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٢٫٨٦ | ١٨٫٤٢ | ٣٤٫٥٣ | ١٢٫٥٣ | ١٧٫٨٢ | ١٠٠٫٥٨ | ١٥٫١٣ | ٢٩٫٥٧ | ١١٫٩٧ | ٨٫٩٩ | ١٫٩٣ | ٢٩٫٦١ | ٣٤٫٥٨ | ٣٠٫٩٩ | ٣٠٫٩٩ | ١٦٣٫٤٧ | ٢٤٧٫٤٠ | ٢٣٥٫٨٦ | ٥٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٢٦ | ٧٬٧٢١ | ١٢٬٩٧٧ | ٢٧٬٤٥٣ | ٣٠٬١٦١ | ٣٠٬٣٨٥ | ٢٣٬٧٩٣ | ١٥٬٢٨٠ | ١١٬١٦٥ | ١٥٬٢٨٤ | ١٦٬٣٨٢ | ٣٬٩٢٣ | ٣٬٠٣٢ | ٣٬٢٦٠ | ٥٬٠٦٨ | ١٬٨٩٧ | ٢٬٠٨٩ | ٨٨٩ | ٥٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٢٫٩١ | ٦٨٫٠٨ | ١١١٫٥٥ | ٩٫٨٦ | ٠٫٧٥ | ٢١٫٧٠ | ٣٥٫٧٨ | ٢٦٫٩٣ | ٣٦٫٨٩ | ٧٫١٨ | ٧٦٫٠٥ | ٢٢٫٧٢ | ٢٠٧٫٥٣ | ٥٥٫٤٥ | ١٣٧٫٤٤ | ١٠٫١٢ | ٥٧٫٤٣ | ٣٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫١٥ | ٥٣٫١٦ | ١٣٩٫١٢ | ١١٠٫٠٨ | ١٢٤٫٣١ | ٣٩٢٫٦٢ | ٧٣٫٤٢ | ١٦١٫٧١ | ١١١٫٠٠ | ١٠٦٫٨٧ | ٤٥٫٨٨ | ٣٨٫٩٩ | ٢٥٫٠٠ | ١٨٫٥٧ | ٢٥٫٠٩ | ١١٠٫٣٤ | ١٥٤٫٦٣ | ٨٧٫٩٩ | ٢٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٧٦ | ١٩٬٥٦٨ | ١٩٬٠٨٤ | ٤٩٬٢٦٦ | ٥٠٬٠٩٩ | ٣٠٬٣٤٠ | ٥١٬٢٩٤ | ٣٬٠٣٧ | ٢٬٣١٠ | ٢٬٢٦٩ | ١٨٬٦٣٣ | ١١٬٠٠٦ | ١٠٬٩٦٥ | ٨٬٨٥٢ | ٨٬٨٦٩ | ٢٬٦٣٣ | ٢٬٦٠٥ | ٤٨٤ | ٢٠٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٢٫٤٨ | ٢٫٤٧ | ١٥٨٫١٦ | ١٫٦٩ | ٣٩٫٤٤ | ٦٩٫٠٦ | ٩٤٫٠٨ | ٢٣٫٩٣ | ١٫٧٩ | ٩٢١٫١٨ | ١٥٩٫٠٧ | ٠٫٣٧ | ١٩٫٢٧ | ٠٫١٩ | ١٢٩٫٦٩ | ١٫٠٧ | ٨١٫٤٢ | ٤٬١٣٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٧٢ | ١٣٤٫٧٤ | ٢٠٤٫٥٩ | ١٩٧٫٥٥ | ٢٠٦٫٤٩ | ٣٩٢٫٠٤ | ١٥٨٫٢٩ | ٣٢٫١٥ | ٢٢٫٩٧ | ١٥٫٨٧ | ٥٢٫١٩ | ١٠٩٫٣٨ | ٩٠٫٤٢ | ٥٠٫٤٤ | ٤٣٫٩٢ | ١٥٣٫١٢ | ١٩٢٫٧٧ | ٤٧٫٨٧ | ٩١٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٥٨٩ | ١٤٬٥٢٣ | ٩٬٣٢٨ | ٢٤٬٩٣٨ | ٢٤٬٢٦٢ | ٧٬٧٣٩ | ٣٢٬٤٠٦ | ٩٬٤٤٩ | ١٠٬٠٥٩ | ١٤٬٣٠٢ | ٣٥٬٧٠٥ | ١٠٬٠٦٢ | ١٢٬١٢٦ | ١٧٬٥٥١ | ٢٠٬١٩٥ | ١٬٧٢٠ | ١٬٣٥١ | ١٬٠١١ | ٢٢٬٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٦٧٫١٩ | ٣٥٫٧٧ | ١٦٧٫٣٦ | ٢٫٧١ | ٦٨٫١٠ | ٣١٨٫٧٣ | ١٢٩٫١٦ | ٦٫٤٦ | ٤٢٫١٧ | ١٤٩٫٦٦ | ١٢٨٫١٨ | ٢٠٫٥٢ | ٤٤٫٧٣ | ١٥٫٠٧ | ١٠٨٫٥١ | ٢١٫٤١ | ١٧٤٫٨١ | ٢٬٣٠٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
