بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشانغهاي للإيثانول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٤٦٠ | ١٢٬٢١٢ | ١٩٬٥١٨ | ١٤٬٦١٨ | ١٦٬١٠٠ | ١٢٬٧٧٢ | ٩٬٣٨١ | ١٢٬٢١٢ | ٥٬٩٦١ | ٣٬١١٦ | ١٢٬٤١٥ | ٣٬١٤٤ | ١٥٬٠٩٠ | ٨٬١٩١ | ٥٬٠٤٣ | ١٢٬١٦٨ | ١٠٬٠٣٥ | ١٥٬٢٢١ | ١٤٬٨٤١ | ١٥٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٩ | ٥٩٫٨٣ | ٢٥٫١١ | ١٠٫١٤ | ٢٠٫٦٧ | ٢٦٫٥٥ | ٣٠٫١٨ | ٥١٫١٩ | ٤٧٫٧٣ | ٢٩٨٫٤٦ | ٧٤٫٦٧ | ٣٧٩٫٩١ | ٤٥٫٧٢ | ٣٨٫٤٣ | ١٤١٫٢٨ | ١٧٫٥٣ | ٥١٫٦٨ | ٢٫٤٩ | ٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٨٤ | ١٬٥١٤٫٤٠ | ٨٬٦٧٥٫٦٠ | ٤٦٢٫٣٥ | ٥٬٦٩٩٫٩٠ | ١٬٣١٣٫٢٢ | ٢٦٩٫٥٢ | ٤٢٣٫١٧ | ٣٤٨٫٩٩ | ٢٤٨٫٩٩ | ٧٬٢٩٩٫٤١ | ٢٬٠٦٦٫٨٥ | ٢٬١٦٥٫٢٦ | ١٢٬٧٩٠٫٢٤ | ٢٩٤٫١٢ | ٧٨٣٫٢٥ | ٢٤٣٫٦٠ | ٥٥١٫٣٣ | ٤٠٩٫٤٥ | ٥٤٩٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٤٢٤ | ٢٬١٥٨ | ٢٬٨٩٣ | ٣٬٦٠٢ | ٣٬٢٨٧ | ١٬٧٨٦ | ١٬٢١٨ | ٣٦٩ | ٧٨٨ | ١٬٦٦٤ | ١٬٨١٧ | ٣٬٠٣٢ | ٣٬٠٧٤ | ٢٬٧٢٧ | ٤٬٣٤١ | ٤٬٢٣٧ | ٣٬٤٦٠ | ٤٬١٠٧ | ٢٬٤١٣ | ٤٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٨ | ٣٤٫٠٨ | ٢٤٫٤٩ | ٨٫٧٦ | ٤٥٫٦٧ | ٣١٫٧٧ | ٦٩٫٧٢ | ١١٣٫٥١ | ١١١٫٢١ | ٩٫٢١ | ٦٦٫٨٨ | ١٫٤٠ | ١١٫٣١ | ٥٩٫٢١ | ٢٫٤٠ | ١٨٫٣٤ | ١٨٫٧٠ | ٤١٫٢٤ | ١٠١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٦٢ | ٢٦٧٫٦١ | ١٬٢٨٦٫١١ | ١١٣٫٩٣ | ١٬١٦٣٫٥٨ | ١٨٣٫٥٩ | ٣٥٫٠٠ | ١٢٫٧٨ | ٤٦٫١١ | ١٣٢٫٩٤ | ١٬٠٦٨٫١٨ | ١٬٩٩٢٫٩٦ | ٤٤١٫١٤ | ٤٬٢٥٧٫٣٣ | ٢٥٣٫١٦ | ٢٧٢٫٧٣ | ٨٣٫٩٩ | ١٤٨٫٧٦ | ٦٦٫٥٧ | ١٧٥٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٢٥٠ | ١٠٬٧٩٦ | ١٦٬٣٤٢ | ١٤٬١٠٣ | ١٣٬١٩٣ | ١٢٬٢٨٢ | ١١٬٨٣٤ | ١٥٬١٢٣ | ٧٬٥٢١ | ٢٬٢٦٠ | ١٠٬٣٧٠ | ٣١٦ | ١١٬٨٣٨ | ٥٬٣٣٩ | ٢٬٢٣٠ | ٦٬١١٧ | ٢٬٠٨٧ | ٨٬٤٥٧ | ٨٬٨٥٣ | ١٣٬١٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٧ | ٥١٫٣٧ | ١٣٫٧٠ | ٦٫٤٥ | ٦٫٩١ | ٣٫٦٤ | ٢٧٫٧٩ | ٥٠٫٢٦ | ٦٩٫٩٥ | ٣٥٨٫٨٦ | ١٠٣٫٠٥ | ٣٬٨٤١٫٦٤ | ٥٤٫٩٠ | ٥٨٫٢٤ | ١٧٤٫٣٧ | ٦٥٫٨٨ | ٣٠٥٫١٩ | ٤٫٦٩ | ٤٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٣٢ | ١٬٣٣٨٫٧٧ | ٧٬٢٦٣٫٦٧ | ٤٤٦٫٠٧ | ٤٬٦٧٠٫٨٠ | ١٬٢٦٢٫٧٨ | ٣٤٠٫٠٠ | ٥٢٤٫٠٣ | ٤٤٠٫٣٣ | ١٨٠٫٦٠ | ٦٬٠٩٦٫٩٧ | ٢٠٧٫٩٨ | ١٬٦٩٨٫٧٠ | ٨٬٣٣٥٫٩٥ | ١٣٠٫٠٣ | ٣٩٣٫٧٦ | ٥٠٫٦٦ | ٣٠٦٫٣١ | ٢٤٤٫٢٣ | ٤٧٤٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٨٬٣٧٢ | ٨٠٦ | ٢٢٥ | ٣٬١٦٢ | ٢٨٢ | ٩٧٣ | ٣٬٤٨١ | ٢٬٨٨٦ | ١٬٧٠٨ | ١٬٢٥١ | ١٧٠ | ١٥٢ | ٦٩٧ | ٦٤ | ١٬٧١٥ | ١٬٥٥٤ | ٤٬١١٩ | ٢٬٧٦١ | ٣٬٦٢٥ | ٢٬٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٧ | ١٢٧٫٩٠ | ١٬٥٠٥٫٣٠ | ٩١٫٠٧ | ٢٤٤٫٣٤ | ٢٥٧٫٨٧ | ١٧٫٠٩ | ٤٠٫٨١ | ٢٦٫٧٤ | ٨٦٫٤١ | ١٠٫٥٦ | ٣٥٨٫١٠ | ٩٠٫٨١ | ٢٬٥٧٧٫٣٧ | ١٩٠٫٦٠ | ١٦٥٫١٥ | ٣٢٫٩٨ | ٣١٫٣٠ | ١٧٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
