بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هانكوك للأثاث المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٥٣١ | ١١٬٥٦٣ | ١١٬٧٠٦ | ١٢٬١٣٤ | ٥٬٢٢٧ | ٦٬٧١٧ | ٦٬٩٥٥ | ٥٬٦٠١ | ٦٬٢٠٥ | ٧٬٠٣٦ | ٧٬١٣٣ | ٩٬١٥٥ | ٧٬٣٣٠ | ١٬٣٨٧ | ٢٬٧٥١ | ٥٠٩ | ٤٬١٠٣ | ٨٬٧٥٠ | ٩٬١٨٣ | ١٢٬٦١٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٣ | ١٫٢٤ | ٣٫٦٦ | ٥٦٫٩٢ | ٢٨٫٥٠ | ٣٫٥٤ | ١٩٫٤٧ | ١٠٫٧٨ | ١٣٫٤٠ | ١٫٣٧ | ٢٨٫٣٦ | ١٩٫٩٤ | ٨١٫٠٨ | ٩٨٫٤٠ | ١١٨٫٥٠ | ٩٠٦٫١٥ | ١١٣٫٢٨ | ٤٫٩٥ | ٣٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٧٥ | ٩٦٫٦٢ | ١١٩٫٩١ | ٤١٠٫١٦ | ٣٧٫٤٢ | ٦٠٫٢٦ | ٦٣٫٧٢ | ١٬٧٢٩٫٦٧ | ٤٠٩٫٨٢ | ٢١٧٫٠٨ | ١٤٤٫٩٥ | ٤٢٥٫٩٤ | ٢٬٣٨٥٫٤٣ | ٧٧٩٫٠٣ | ٤١٠٫٧٠ | ١٣٫٣٩ | ٧٦٫٦٩ | ١٦٢٫٨٢ | ٦٩٫٣١ | ١٦٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢٣ | ٣٬٠٩٩ | ٦١٥ | ٥٬٩٤٩ | ٩٬٧٣١ | ١٠٬٥٦٤ | ١٠٬١٩٣ | ٥٩٠ | ١٬٨٢٢ | ٢٬٥٥١ | ٤٬٢٤٢ | ٦٣٢ | ١٬١٤٠ | ٣١٥ | ٨٩٥ | ١٬٢٤٤ | ٢٬٩٨٣ | ٣ | ١٬٥٤٧ | ٤٬٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٩٢ | ٨٠٫١٦ | ١٬٠٦٧٫٣٧ | ٦٣٫٥٨ | ٨٫٥٦ | ٣٫٥١ | ١٠٥٫٧٩ | ٢٠٨٫٩٤ | ٤٠٫٠١ | ٦٦٫٣٠ | ١١٤٫٩١ | ٨٠٫٣٢ | ١٢٧٫٦٥ | ٣٨٣٫٧٢ | ٣٩٫٠١ | ٣٣٩٫٨٨ | ١٠٠٫١٢ | ٤٤٬٤٦٨٫٥٥ | ٤٢٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩١ | ٢٥٫٨٩ | ٦٫٣٠ | ٢٠١٫٠٨ | ٦٩٫٦٥ | ٩٤٫٧٧ | ٩٣٫٣٨ | ١٨٢٫١١ | ١٢٠٫٣٣ | ٧٨٫٧٠ | ٨٦٫٢١ | ٢٩٫٤٢ | ٣٧١٫٠٩ | ١٧٧٫١٧ | ١٣٣٫٥٧ | ٣٢٫٧٢ | ٥٥٫٧٧ | ٠٫٠٦ | ١١٫٦٨ | ٦٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٠٥ | ٢٬٧١٣ | ٢٬٥٣٨ | ٩٬١٦٣ | ٩٬٥٠٠ | ٧٬٢٩٧ | ٧٬٧١١ | ٦٬٥٠٤ | ٦٬٥٣٦ | ٦٬٣٣١ | ٦٬٤٤٢ | ٦٬٣٦٦ | ٦٬٤٤٢ | ١٬٨٣٨ | ٢٬٤٩٠ | ٢٬٠١٣ | ١٬٦٧٣ | ٣٬٣٧١ | ٢٬٥٢٦ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٥٫٢٠ | ٦٫٤٧ | ٢٦١٫٠٦ | ٣٫٦٧ | ٢٣٫١٩ | ٥٫٦٨ | ١٥٫٦٦ | ٠٫٥١ | ٣٫١٥ | ١٫٧٦ | ١٫١٨ | ١٫١٩ | ٧١٫٤٦ | ٣٥٫٤٧ | ١٩٫١٧ | ١٦٫٨٧ | ١٠١٫٤٧ | ١٧٤٫٩٢ | ٨٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٣٤ | ٢٢٫٦٧ | ٢٦٫٠٠ | ٣٠٩٫٧٤ | ٦٨٫٠٠ | ٦٥٫٤٦ | ٧٠٫٦٥ | ٢٬٠٠٨٫٤٣ | ٤٣١٫٧٣ | ١٩٥٫٣٢ | ١٣٠٫٩٣ | ٢٩٦٫١٨ | ٢٬٠٩٦٫٣٦ | ١٬٠٣٢٫٩٠ | ٣٧١٫٨١ | ٥٢٫٩٥ | ٣١٫٢٨ | ٦٢٫٧٣ | ١٩٫٠٦ | ٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١١٬٦٥٨ | ١١٬٩٦٨ | ٩٬٧٦٢ | ٢٬٩٥٨ | ١٣٬٩٧١ | ١١٬١٤٧ | ١٠٬٩١٥ | ٣٢٤ | ١٬٥١٤ | ٣٬٢٤١ | ٤٬٩٢١ | ٢٬١٤٩ | ٣٠٧ | ١٧٨ | ٦٧٠ | ٣٬٨٠١ | ٥٬٣٤٩ | ٥٬٣٧٤ | ١٣٬٢٤٩ | ٧٬٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٦ | ١٨٫٤٣ | ١٣٠٫٣٠ | ٣٧٢٫٢٥ | ٢٠٫٢١ | ٢٫٠٨ | ٩٧٫٠٣ | ٥٦٧٫٥٦ | ١١٤٫٠٨ | ٥١٫٨١ | ٥٦٫٣٢ | ١١٤٫٣٠ | ٤٢٫٠٨ | ٢٧٦٫٣٤ | ٤٦٧٫٥١ | ٢٤٠٫٧٢ | ٠٫٤٦ | ١٤٦٫٥٣ | ٤٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
