بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيونداي بي إن جي للصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٬٥٥٨ | ٥٢٬٦٣١ | ٤٣٬٢٤٥ | ٥٨٬٥٨٦ | ٢٦٬٠٨١ | ١٨٬٤٣٦ | ٦٢٬٦٩٨ | ٧٨٬١٩٣ | ١٩١٬٢٨٥ | ٤٩٬٠٥٣ | ١٢٬٩٧٠ | ٣١٬٧٩٧ | ٩٤٬٤١٣ | ٥٩٬٢٧١ | ١١٦٬٩٧٦ | ١٧٧٬٠٥٦ | ١٤٨٬٢٠٦ | ٧٤٬٤٥٣ | ٥٠٬٥٦٤ | ٥١٬٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤١ | ١٧٫٨٣ | ٣٥٫٤٧ | ٥٥٫٤٨ | ٢٩٫٣١ | ٤٤٠٫٠٨ | ٢٤٫٧١ | ١٤٤٫٦٣ | ٧٤٫٣٦ | ١٢٦٫٤٤ | ٣٤٥٫١٦ | ٣٩٦٫٩٣ | ٣٧٫٢٢ | ٩٧٫٣٦ | ٥١٫٣٦ | ١٦٫٢٩ | ٤٩٫٧٦ | ٣٢٫٠٩ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٣٠ | ٨٠١٫١٨ | ١٩٨٫٢٧ | ٤٬٥٦٧٫٧٢ | ٢٢٠٫٧٠ | ٢٦٦٫٨٠ | ١٬٠٩٦٫٠٤ | ٤٬٩٧٩٫٩٧ | ٤٬٧٠٨٫٦٧ | ٧٠٧٫٥٤ | ٦٧٫٣٤ | ٢٥٨٫٦٦ | ١٬٢٨٤٫٨٦ | ١٬٩٦٦٫٦٦ | ٧٦١٫٥١ | ٤١٣٫٨٩ | ٤٤٨٫٨٠ | ١٬١٧٣٫٧١ | ١٢٧٫٩٥ | ١٢٬٢٩٢٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٧٬٠٠٦ | ٦٠٬١١٥ | ٦٥٬١٩٩ | ٧٢٬٤٢٠ | ٦٦٬١٦٣ | ٢٩٬٣٦٨ | ٤٬٥٥٣ | ٤٣٬٢٩٩ | ٣٢٬٨٨٥ | ٣٢٬٤٤٨ | ٤٤٬٩٨٦ | ٣٨٬٧٣٤ | ٥٬٧٧٥ | ٢٤٬٣٢٠ | ٤٠٬٥١٦ | ١٧٬٥٦٧ | ١٦٬٠٤٩ | ٢٦٬٨٦٧ | ٣٬٠٠٥ | ٢٢٬٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٢ | ٨٫٤٦ | ١١٫٠٨ | ٨٫٦٤ | ٥٥٫٦١ | ٨٤٫٥٠ | ٨٥١٫٠٧ | ١٧٥٫٩٥ | ١٩٨٫٦٧ | ٣٨٫٦٤ | ١٨٦٫١٠ | ١١٤٫٩١ | ٣٢١٫١٤ | ٦٦٫٥٩ | ٥٦٫٦٤ | ٨٫٦٤ | ٦٧٫٤١ | ٨٨٫٨١ | ٦٣٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٢٢ | ٩١٥٫٠٩ | ٢٩٨٫٩٢ | ٥٬٦٤٦٫٣١ | ٥٥٩٫٨٧ | ٤٢٥٫٠٠ | ٧٩٫٥٩ | ٢٬٧٥٧٫٦٣ | ٨٠٩٫٤٩ | ٤٦٨٫٠٤ | ٢٣٣٫٥٤ | ٣١٥٫١٠ | ٧٨٫٥٩ | ٨٠٦٫٩٦ | ٢٦٣٫٧٥ | ٤١٫٠٦ | ٤٨٫٦٠ | ٤٢٣٫٥٥ | ٧٫٦١ | ٥٬٣١٧٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٧١ | ١٬٠٠٢ | ١٨١ | ١٥٬٠٧٥ | ٢٨٬٠٠٤ | ١٧٬٧٤٤ | ٧٢٬٨٧٨ | ١١٩٬٦١٢ | ١٥٣٬٧٤٨ | ٨٨٬٣٣٨ | ٥٠٬٩٦٦ | ١٩٬٣٢٠ | ٨١٬٢٤٣ | ٣٨٬٣٠٩ | ٦١٬٢٢٨ | ١١٦٬٨٧٠ | ٩٨٬٩٥٦ | ٥٤٬٤٥٣ | ٨٧٬٥٣٣ | ٢٨٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٥ | ٨١٫٨٩ | ٨٬٢١٢٫٢٣ | ٨٥٫٧٦ | ٣٦٫٦٤ | ٣١٠٫٧٣ | ٦٤٫١٣ | ٢٨٫٥٤ | ٤٢٫٥٤ | ٤٢٫٣١ | ١٣٧٫٩١ | ٣٢٠٫٥٢ | ٥٢٫٨٥ | ٥٩٫٨٢ | ٩٠٫٨٨ | ١٥٫٣٣ | ٤٤٫٩٧ | ٦٠٫٧٥ | ٦٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٦ | ١٥٫٢٥ | ٠٫٨٣ | ١٬١٧٥٫٣٨ | ٢٣٦٫٩٧ | ٢٥٦٫٧٨ | ١٬٢٧٤٫٠٠ | ٧٬٦١٧٫٩١ | ٣٬٧٨٤٫٦٨ | ١٬٢٧٤٫١٨ | ٢٦٤٫٥٩ | ١٥٧٫١٦ | ١٬١٠٥٫٦٢ | ١٬٢٧١٫١٣ | ٣٩٨٫٥٩ | ٢٧٣٫١٩ | ٢٩٩٫٦٦ | ٨٥٨٫٤٢ | ٢٢١٫٥١ | ٦٬٨٧٨٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٤٠٬٤٥٥ | ٦٬٥٦٩ | ٢١٬٨١٢ | ١٬٢٨٣ | ١١٬٨١٨ | ٦٬٩١٠ | ٥٬٧٢٠ | ١٬٥٧٠ | ٤٬٠٦٢ | ٦٬٩٣٣ | ١٩٬٢٦٢ | ١٢٬٢٩٣ | ٧٬٣٤٨ | ٣٬٠١٤ | ١٥٬٣٦١ | ٤٢٬٧٧٩ | ٣٣٬٠٢٢ | ٦٬٣٤٣ | ٣٩٬٥١٧ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧٦ | ٢٣٢٫٠٣ | ١٠٥٫٨٨ | ١٬٠٢١٫٣٨ | ١٥٨٫٤٧ | ١٧٫٢٢ | ١٢٧٫٤٥ | ١٥٨٫٧٣ | ٢٧٠٫٦٦ | ١٧٧٫٨٤ | ١٦٣٫٨٢ | ١٥٩٫٧٨ | ١٤١٫٠١ | ٦٠٩٫٧٠ | ١٧٨٫٤٩ | ٢٢٫٨١ | ١١٩٫٢١ | ٥٢٢٫٩٦ | ١٠١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
