بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيبانج العالمية للبطاريات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٦٬٠٢٥ | ١٨٥٬١٩٧ | ١٦٩٬٧٧٦ | ١١٩٬٨٨٥ | ٢٧٬٣٦٣ | ١١٬٥٩٢ | ٢٩٬٧١١ | ٤٢٬٤٥٢ | ٦١٬٣٨٤ | ٦١٬٢٧٨ | ١٣٨٬١٨٨ | ١٤٨٬٨٩٣ | ١٥٩٬٠٤٥ | ١٨٣٬٣٧٨ | ١٧٢٬٢٢٢ | ١٨٥٬٣٦٩ | ١٣٨٬٠٧٥ | ١٥٢٬٧٠٢ | ١٨٥٬٦٥٢ | ١٠٦٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٥ | ٨٫٣٣ | ٢٩٫٣٩ | ٧٧٫١٨ | ٥٧٫٦٤ | ٣٥٦٫٣٠ | ٤٢٫٨٩ | ٢٤٤٫٦٠ | ٠٫١٧ | ١٢٥٫٥١ | ٧٫٧٥ | ٦٫٨٢ | ١٥٫٣٠ | ٦٫٠٨ | ٧٫٦٣ | ٢٥٫٥١ | ١٠٫٥٩ | ٢١٫٥٨ | ٤٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٧٧ | ٥٩٠٫٩٩ | ٤٬٠٧٠٫٣٦ | ٩٢٫٧٩ | ٢١٫٨٠ | ٢٨٫٨٢ | ٤٥٫١٢ | ٣٨١٫٤٧ | ٩٣٫٩٠ | ١٨٢٫٩٩ | ٤٢٣٫٤٩ | ١٬٥٩٠٫٠٥ | ٤٥٠٫٠١ | ٨٨٣٫٥٨ | ٢٧٢٫٩٣ | ٢٠٠٫٣٢ | ١٬٠٩١٫١٩ | ١٬٢٦٧٫٣٧ | ١٬٢٩٧٫٦٨ | ٥٩٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٬١٥١ | ٩٩٬٦٨٦ | ١٤٤٬٨٦٨ | ٢٦٢٬١٩٨ | ١٥٢٬٠٧٥ | ١٠٣٬٦١٥ | ٨٧٬٧٠٧ | ٢٣٬٣٠٧ | ٢٥٬٧١٦ | ٦٬٦٧٣ | ٢٨٬٢٩٧ | ٨٩٬٣٨٢ | ٨٣٬٥٥٧ | ١٠٩٬٦٧١ | ١٥٨٬٣٦٣ | ١٤٦٬٦٦٨ | ١١٦٬٤٥٥ | ١٨٦٬٧١١ | ١٦٦٬٢٨٤ | ٨٢٬٧٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٣٥ | ٤٥٫٣٢ | ٨٠٫٩٩ | ٤٢٫٠٠ | ٣١٫٨٧ | ١٥٫٣٥ | ١٢٦٫٥٧ | ٢١٠٫٣٤ | ٧٤٫٠٥ | ٣٢٤٫٠٦ | ٢١٥٫٨٧ | ٦٫٥٢ | ٣١٫٢٥ | ٤٤٫٤٠ | ٧٫٣٩ | ٢٠٫٦٠ | ٦٠٫٣٣ | ١٠٫٩٤ | ٥٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٨ | ٣١٨٫١١ | ٣٬٤٧٣٫١٨ | ٢٠٢٫٩٤ | ١٢١٫١٨ | ٢٥٧٫٦٤ | ١٣٣٫٢١ | ٢٠٩٫٤٣ | ٣٩٫٣٤ | ١٩٫٩٣ | ٨٦٫٧٢ | ٩٥٤٫٥٢ | ٢٣٦٫٤٢ | ٥٢٨٫٤٤ | ٢٥٠٫٩٧ | ١٥٨٫٥٠ | ٩٢٠٫٣٣ | ١٬٥٤٩٫٦٢ | ١٬١٦٢٫٣٠ | ٤٦٦٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٬٧٦٩ | ٥٠٬٤٨٢ | ٢٥٬٩٨٥ | ١٤٬٩٦٥ | ٦٢٥ | ٥٠٬٦٢٨ | ٥١٬٣٢٥ | ٢٩٬٧٢٥ | ٢٧٬٢١٩ | ١٩٬٤٩٨ | ٧٥٬٩٠٢ | ٦٦٬٩٩٩ | ٣٧٬٢٠٥ | ٥٣٬٦٧٠ | ٤٧٬٥٨٨ | ٥١٬٦٠٩ | ٧٬٩٠٢ | ٤١٬٢٦٨ | ٧٬٩٨٠ | ٣٩٬١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٩٠ | ٤٨٫٥٣ | ١٥٧٫٥٩ | ٩٥٫٨٣ | ٨٬٠٠٦٫٧٢ | ١٫٣٨ | ٤٢٫٠٨ | ٨٫٤٣ | ١٧١٫٦٣ | ٢٨٩٫٢٩ | ١١٫٧٣ | ٤٤٫٤٧ | ٤٤٫٢٥ | ١٨٨٫٦٧ | ٨٫٤٥ | ١١٥٫٣١ | ٦٢٢٫٢٦ | ١١٩٫٣٤ | ٣٩٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٩٢ | ١٦١٫١٠ | ٦٢٢٫٩٨ | ١١٫٥٨ | ٠٫٥٠ | ١٢٥٫٨٩ | ٧٧٫٩٥ | ٢٦٧٫١٠ | ٤١٫٦٤ | ٥٨٫٢٢ | ٢٣٢٫٦١ | ٧١٥٫٤٩ | ١٠٥٫٢٧ | ٢٥٨٫٦٠ | ٧٥٫٤١ | ٥٥٫٧٧ | ٦٢٫٤٥ | ٣٤٢٫٥١ | ٥٥٫٧٨ | ٢٢٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٧٣٬٧٩٩ | ٣١٬٣٣٧ | ٤٬١٧١ | ١٢٩٬١٩٨ | ١٢٥٬٤٩٤ | ٤٠٬٢١٧ | ٦٥٬٨٤٤ | ١١٬١٢٩ | ٦٥٬٣٦٨ | ٣٣٬٤٨٨ | ٣٢٬٦٣١ | ٩٬٣٦٤ | ٣٥٬٣٤٣ | ٢٠٬٧٥٤ | ٦٣٬١٠١ | ٩٢٬٥٣٨ | ١٢٬٦٥٤ | ١٢٬٠٤٩ | ١٤٬٣٠٦ | ١٧٬٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٤ | ١١٣٫٣١ | ٢٬٩٩٧٫٥١ | ٢٫٨٧ | ٦٧٫٩٥ | ٦٣٫٧٢ | ١١٦٫٩٠ | ٤٨٧٫٣٩ | ٤٨٫٧٧ | ٢٫٥٦ | ١٢٨٫٧٠ | ٤٧٧٫٤٣ | ٤١٫٢٨ | ٢٠٤٫٠٥ | ٤٦٫٦٥ | ٨٦٫٣٣ | ٤٫٧٨ | ١٨٫٧٤ | ٢٢٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
