بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سامهوا للتاج والإغلاق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬١٤٠ | ١٤٬٤٢٣ | ١٧٬٤٣٦ | ١٦٬٣٧٠ | ١٩٬٢٠٤ | ١٣٬٦٩٩ | ٦٬٤٢٣ | ٤٬٦٢٨ | ٤٬١٤٥ | ٧٬٤٠٤ | ١٠٬٩٥٠ | ١٦٬٧٢٧ | ١٣٬٢١٢ | ١٣٬٢٤٧ | ١٤٬١٦٠ | ١٠٬٥٧٨ | ١٧٬٩٩٤ | ١٧٬١٥٥ | ١٤٬٩٥٥ | ١٧٬١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٣ | ٢٠٫٨٩ | ٦٫١١ | ١٧٫٣١ | ٢٨٫٦٧ | ٥٣٫١١ | ٢٧٫٩٥ | ١٠٫٤٢ | ٧٨٫٦٠ | ٤٧٫٩٠ | ٥٢٫٧٧ | ٢١٫٠٢ | ٠٫٢٧ | ٦٫٨٩ | ٢٥٫٣٠ | ٧٠٫١٠ | ٤٫٦٦ | ١٢٫٨٣ | ١٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٦١ | ٢٦٠٫٤٥ | ٣٣٨٫٦٤ | ٨٤٢٫٢٠ | ٣٠٠٫٧٩ | ٥٩٩٫٥٤ | ٨٤٫٥٧ | ٢٤٥٫٦٣ | ٨٣٫٨٦ | ٦٦٢٫٣٨ | ٤٤١٫٩٩ | ٢٠٧٫٥٩ | ٨٦٧٫٦٤ | ١٬٧٥١٫٨٣ | ١٬٣٦٨٫٢٢ | ١٨٧٫٥٨ | ٧٣١٫٢٠ | ١٬٤١٨٫٩٠ | ٦٬٠٣١٫٧٠ | ٣٬٣٠٤٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣٬٧٥٨ | ٢٥٬٩٥٤ | ١٨٬٠٨٦ | ١٣٬٦٢٣ | ٥٬٠٨٢ | ٥٬٩١٨ | ٨٬٣٠٥ | ٧٬٥٨٨ | ١١٬٦٥٥ | ١١٬٣٣٨ | ٩٬٢٥١ | ٦٬٠٩٧ | ٤٬٨٥٧ | ٣٬٦١٥ | ٤٬٧٤٢ | ٥٬٠٩٧ | ٦٬٣٠٩ | ١٢٬٤٦٢ | ١٣٬٠٥٥ | ١٤٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٢ | ٣٠٫٣١ | ٢٤٫٦٨ | ٦٢٫٧٠ | ١٦٫٤٦ | ٤٠٫٣٣ | ٨٫٦٣ | ٥٣٫٦١ | ٢٫٧٢ | ١٨٫٤١ | ٣٤٫٠٩ | ٢٠٫٣٤ | ٢٥٫٥٧ | ٣١٫١٧ | ٧٫٤٨ | ٢٣٫٧٧ | ٩٧٫٥٤ | ٤٫٧٦ | ١١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٢٤ | ٤٦٨٫٦٧ | ٣٥١٫٢٦ | ٧٠٠٫٨٨ | ٧٩٫٥٩ | ٢٥٩٫٠١ | ١٠٩٫٣٥ | ٤٠٢٫٧٣ | ٢٣٥٫٧٨ | ١٬٠١٤٫٣٧ | ٣٧٣٫٤٣ | ٧٥٫٦٧ | ٣١٨٫٩٧ | ٤٧٨٫٠٦ | ٤٥٨٫١٨ | ٩٠٫٣٨ | ٢٥٦٫٣٥ | ١٬٠٣٠٫٦٩ | ٥٬٢٦٥٫٤٩ | ٢٬٧٩٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٬٦٢٦ | ٦٬١٦١ | ٥٬٨٧٦ | ٤٬٦٠٦ | ٧٬٧٩٥ | ٥٬٦٩١ | ٥٬٨٦٧ | ٧٥٠ | ٢٬٠٦٧ | ٥٬٠٧٨ | ٦٧٩ | ٢٬٥٢١ | ٦٬٦٣٥ | ١٠٬٥٢٤ | ١٠٬٦٩٢ | ١١٬٥٨١ | ٩٬١٢١ | ٤٬٤١٠ | ٢٬٨٢٧ | ٢٬١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٤٩ | ٤٫٦٣ | ١٧٨٫٤٠ | ٦٩٫٢١ | ٢٦٫٩٩ | ٣٫٠٩ | ١١٢٫٧٩ | ١٧٥٫٥٠ | ١٤٥٫٦٣ | ٨٦٫٦٢ | ٤٧١٫٠٨ | ١٦٣٫٢٠ | ٥٨٫٦١ | ١٫٦٠ | ٨٫٣٢ | ٢١٫٢٤ | ٥١٫٦٥ | ٣٥٫٩١ | ٢٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٧٩ | ١١١٫٢٥ | ١١٤٫١٢ | ٢٣٦٫٩٩ | ١٢٢٫٠٩ | ٢٤٩٫٠٦ | ٧٧٫٢٥ | ٣٩٫٨٣ | ٤١٫٨٢ | ٤٥٤٫٣٤ | ٢٧٫٤٢ | ٣١٫٢٩ | ٤٣٥٫٧٤ | ١٬٣٩١٫٧٠ | ١٬٠٣٣٫٠٧ | ٢٠٥٫٣٦ | ٣٧٠٫٦٦ | ٣٦٤٫٧٩ | ١٬١٤٠٫٠١ | ٤١٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٠٢٣ | ٥٬٥٣٨ | ٥٬١٤٩ | ١٬٩٤٤ | ٦٬٣٨٥ | ٢٬٢٨٥ | ٧٬٥٩٤ | ١٬٨٨٤ | ٤٬٩٤٣ | ١٬١١٨ | ٢٬٤٧٧ | ٨٬٠٥٨ | ١٬٥٢٣ | ٧٥٦ | ١٬٠٣٥ | ٥٬٦٣٩ | ٢٬٤٦١ | ١٬٢٠٩ | ٢٤٨ | ٥٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٤ | ١٩٢٫٩٨ | ١٣٧٫٧٥ | ٤٢٨٫٤٧ | ٦٤٫٢١ | ٤٣٢٫٣٨ | ٧٥٫١٩ | ١٦٢٫٣٨ | ١٢٢٫٦١ | ١٢١٫٦٤ | ٢٢٥٫٢٦ | ٨١٫١٠ | ١٤٩٫٦٦ | ٣٦٫٨٦ | ٤٤٤٫٩٠ | ١٤٣٫٦٤ | ٥٠٫٨٧ | ١٢٠٫٥١ | ٣٠٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
