بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شينهونغ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬١٧٣ | ١٢٬٧٨٧ | ٣٬٠٧١ | ١٬٦٣٧ | ٧٬٤٩٢ | ٣٬٣٤٤ | ٣٬٣٢١ | ٣٥٤ | ٢٬٠٩٧ | ٤٬٤١٨ | ٩٬٤٤٩ | ١٢٬١٢٥ | ١٢٬٠٤٤ | ٧٬٦٤٢ | ١١٬٧٦٢ | ١٤٬٢١٥ | ٧٬٧٨٧ | ٩٬٥٨٤ | ٥٬٨٣٨ | ٥٬٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٤ | ٧٥٫٩٨ | ١٥٣٫٣٢ | ٣٥٧٫٦٤ | ١٤٤٫٦٣ | ٠٫٦٨ | ١١٠٫٦٥ | ٦٩٢٫٨٧ | ١١٠٫٦٨ | ١١٣٫٨٨ | ٢٨٫٣٢ | ٠٫٦٧ | ٣٦٫٥٤ | ٥٣٫٩١ | ٢٠٫٨٥ | ٤٥٫٢٢ | ٢٣٫٠٨ | ٣٩٫٠٩ | ٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٬٨٤٢٫٣٢ | ٥٬٧٧٠٫٩٣ | ١٬٥٤٤٫٣٠ | ٣٨٣٫٧٩ | ١٬١١٠٫٧٩ | ٥٩٫٠٤ | ٣١١٫٥٤ | ١١٣٫٢٠ | ١٬٦٠٣٫١٢ | ١٤٤٫٩٠ | ٥٬٤٩٥٫٣١ | ١٬٦٤٦٫٠٠ | ١٥٬٥٥٥٫٠٧ | ٣٬٨١٣٫٨٤ | ٢٩٦٫٧٠ | ٣٢٦٫٦٠ | ٢٦٦٫٢٤ | ٨٢٧٫٤٩ | ١٥٠٫٢٣ | ١٣٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٢٤٦ | ٧٬٤٤٠ | ٢٠٬٩٩٩ | ٢٧٬٧٧٣ | ٣٢٬١٧٣ | ١٤٬٩٠٢ | ٩٩ | ٥٦٢ | ٢٬٣٨١ | ٤٬٨٧١ | ٦٬٦٥٨ | ٨٬٨٧٦ | ٨٬٥٦٣ | ٧٬٣٩٤ | ٤٬٧٢٩ | ٢٬٨٤٤ | ٦٬٣٨٣ | ٣٬٦٣٢ | ٧٬٨٤٣ | ٩٬٥١٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٧٦ | ١٨٢٫٢٥ | ٣٢٫٢٦ | ١٥٫٨٤ | ٥٣٫٦٨ | ١٠٠٫٦٧ | ٤٦٦٫٥٣ | ٣٢٣٫٤٧ | ١٠٤٫٥٥ | ٣٦٫٦٨ | ٣٣٫٣٢ | ٣٫٥٢ | ١٣٫٦٦ | ٣٦٫٠٤ | ٣٩٫٨٦ | ١٢٤٫٤٣ | ٤٣٫٠٩ | ١١٥٫٩٥ | ٢١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٬٩٨١٫٩٩ | ٣٬٣٥٧٫٨٥ | ١٠٬٥٦٠٫٦٨ | ٦٬٥١٠٫٢٧ | ٤٬٧٦٩٫٧٦ | ٢٦٣٫١٠ | ٩٫٣١ | ١٧٩٫٩٧ | ١٬٨٢٠٫٥٥ | ١٥٩٫٧٦ | ٣٬٨٧١٫٨٣ | ١٬٢٠٤٫٩٢ | ١١٬٠٥٩٫٧٠ | ٣٬٦٨٩٫٨٠ | ١١٩٫٢٩ | ٦٥٫٣٤ | ٢١٨٫٢٢ | ٣١٣٫٥٩ | ٢٠١٫٨٥ | ٢٤٢٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٦٠ | ٢٠٬٤٤٨ | ٢٣٬٨٧١ | ٢٥٬٧٠٩ | ٢٤٬٠٠٦ | ١٢٬٥٨٢ | ٢٬١٥٦ | ٦٠٤ | ١٥٤ | ٢٬٥٩٦ | ٢٬٦٢٠ | ٢٬٥١٢ | ٣٬٥٥٨ | ٤٤٩ | ٣٬٠٧٥ | ٧٬٠١٩ | ١٬٥٢٠ | ٧٬٢٠٥ | ١٬٩٨١ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٦٫٣٢ | ١٦٫٧٤ | ٧٫٧٠ | ٦٫٦٢ | ٤٧٫٥٩ | ٨٢٫٨٧ | ١٢٨٫٠٠ | ٧٤٫٥٥ | ١٬٧٩٠٫٠٠ | ٠٫٩١ | ٤٫٠٩ | ٤١٫٦١ | ٨٧٫٣٧ | ٥٨٤٫١١ | ١٢٨٫٢٥ | ١٢١٫٦٦ | ٥٧٣٫٩٣ | ٧٢٫٥٠ | ١١٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٩٦٠٫٣٣ | ٩٬٢٢٨٫٧٧ | ١٢٬٠٠٤٫٩٨ | ٦٬٠٢٦٫٤٩ | ٣٬٥٥٨٫٩٧ | ٢٢٢٫١٣ | ٢٠٢٫٢٣ | ١٩٣٫١٧ | ١١٧٫٤٣ | ٨٥٫١٤ | ١٬٥٢٣٫٤٨ | ٣٤١٫٠٨ | ٤٬٥٩٥٫٣٧ | ٢٢٤٫٣٢ | ٧٧٫٥٧ | ١٦١٫٢٧ | ٥١٫٩٨ | ٦٢٢٫٠٦ | ٥٠٫٩٩ | ٧٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٢٢٢ | ١٩٩ | ٤٢٧ | ٦٧٥ | ٥٬٦٦٤ | ١٬٠٦٦ | ٣١٢ | ١٣١ | ٣٬٠٤٩ | ١٧٢ | ٧٣٧ | ٧٧ | ٢٠٠ | ٣٬٩٦٤ | ٤٬٣٥٢ | ٢٬٩٢٥ | ١٬١٥٨ | ٣٬٨٨٦ | ٣٬٩١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٩٫١٤ | ١٨٩٫٧٤ | ١١٤٫٥٤ | ٥٨٫١٢ | ٧٣٩٫٧٤ | ٨١٫١٨ | ١٢٩٫٣١ | ٥٨٫١٤ | ٢٬٢٣٠٫٩٠ | ١٠٥٫٦٤ | ٣٢٨٫٣٩ | ١١٠٫٥١ | ١٥٨٫٨١ | ٢٬٠٧٨٫٤٢ | ٩٫٧٨ | ٣٢٫٨٠ | ١٣٩٫٦٠ | ٢٣٥٫٤٩ | ٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
