بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيونداي للصلب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤١٩٬٨١٨ | ٢٬٠٠٨٬٣٧١ | ٢٬٢٣٢٬٩٥٧ | ٢٬٦٨٣٬٧٦٥ | ٢٬٣٥٧٬١٧٣ | ٢٬٠٠٢٬٨٩٤ | ١٬٩٥٢٬٣٦٣ | ١٬٤٣٩٬٩٨٢ | ١٬٥٨٣٬٦١٧ | ٢٬١٧٩٬٦١٧ | ١٬٢٦٩٬٩٨٧ | ١٬٧٠٥٬٨٤٩ | ٢٬١٦١٬٢٤٥ | ١٬٩٤٨٬٣٩٣ | ٢٬٥١٧٬٣٢٣ | ٢٬٣١٨٬٠٥٢ | ١٬٩٧٧٬٧٠٢ | ١٬٧٧٧٬١٤٤ | ٢٬٢٧٤٬١٥٢ | ٢٬٣٥٨٬٠٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٥ | ١١٫١٨ | ٢٠٫١٩ | ١٢٫١٧ | ١٥٫٠٣ | ٢٫٥٢ | ٢٦٫٢٤ | ٩٫٩٧ | ٣٧٫٦٤ | ٤١٫٧٣ | ٣٤٫٣٢ | ٢٦٫٧٠ | ٩٫٨٥ | ٢٩٫٢٠ | ٧٫٩٢ | ١٤٫٦٨ | ١٠٫١٤ | ٢٧٫٩٧ | ٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫١٠ | ١٣٧٬٠١٩٫٠٠ | ٤٩٠٬٦٣١٫٥٧ | ٥٦٦٫٩٦ | ٥٥٣٫٨٠ | ٤٣١٫٩٥ | ٧٤٩٫٩٨ | ١٬٣٦٦٫٦٤ | ٤٢٤٫١٨ | ٦٨٦٫٠٣ | ٦١٤٫١٨ | ١٬٢٥٦٫٧٠ | ١٬١٠٧٫٨٣ | ٦٢٢٫٧٠ | ٧٥٣٫٦٥ | ٦٬٠٧٠٫٤٣ | ١٬٩٩٠٫٠٦ | ١٬٩٧٢٫٣٧ | ٥٨٢٫٢٦ | ١٬١٤٣٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٢٠٬٥٨٠ | ٢٬٤٣٧٬٧٨٩ | ٢٬١٧٨٬٤٢٢ | ٢٬٢٢٧٬٦٢٨ | ١٬٤٩٩٬٦١٧ | ٦٦٣٬٣٦٠ | ١٬١٢٣٬٥٠٨ | ١٬٠٢٤٬٤٣٨ | ٧٢٦٬٤٢٧ | ١٬٣٩٤٬٥١٥ | ٦٤٦٬٩٣٤ | ٣٢٩٬١١٠ | ٤٩٨٬٨٧٤ | ١٣٢٬٢٨٩ | ١٬٠٦٦٬٣٨٢ | ١٬٢١٠٬١٥٩ | ١٬٣٧٤٬١٦٥ | ١٬٥٠٢٬٨٣٩ | ١٬٥٢٣٬١٤٨ | ١٬٧٩٩٬٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٦ | ١٠٫٦٤ | ٢٫٢٦ | ٣٢٫٦٨ | ٥٥٫٧٦ | ٦٩٫٣٧ | ٨٫٨٢ | ٢٩٫٠٩ | ٩١٫٩٧ | ٥٣٫٦١ | ٤٩٫١٣ | ٥١٫٥٨ | ٧٣٫٤٨ | ٧٠٦٫١٠ | ١٣٫٤٨ | ١٣٫٥٥ | ٩٫٣٦ | ١٫٣٥ | ١٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٧١ | ١٦٦٬٣١٥٫٥٩ | ٤٧٨٬٦٤٨٫٩٩ | ٤٧٠٫٦٠ | ٣٥٢٫٣٢ | ١٤٣٫٠٦ | ٤٣١٫٥٨ | ٩٧٢٫٢٦ | ١٩٤٫٥٨ | ٤٣٨٫٩٢ | ٣١٢٫٨٦ | ٢٤٢٫٤٦ | ٢٥٥٫٧٢ | ٤٢٫٢٨ | ٣١٩٫٢٦ | ٣٬١٦٩٫١٢ | ١٬٣٨٢٫٧٥ | ١٬٦٦٧٫٩٣ | ٣٨٩٫٩٨ | ٨٧٢٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٤٢٬٤٥١ | ٤٥٤٬٤٥٥ | ٤٣٬٠٠٩ | ٩٢٥٬٣٦٥ | ١٬٢٨٥٬١٦٩ | ٨٨٧٬٣٢٩ | ٥٧٠٬٤٥٢ | ٥٣٦٬٢٧٨ | ٤٩٣٬٩٢٦ | ٤٦٩٬١٩١ | ٨٣١٬٥٠٥ | ١٬٢٣٤٬٠٦٦ | ١٬٨٤٣٬٤٧٣ | ٢٬١٢٠٬٨٥٠ | ١٬٧٧٣٬١٢٥ | ١٬٠٥٠٬٤٦٤ | ٤٨١٬٢٥٨ | ٣٥٣٬٩٠٨ | ٣٥٤٬٤٠٢ | ٧٣٤٬٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٥ | ١٠٩٫٤٦ | ٢٬٠٥١٫٥٦ | ٣٨٫٨٨ | ٣٠٫٩٦ | ٣٥٫٧١ | ٥٫٩٩ | ٧٫٩٠ | ٥٫٠١ | ٧٧٫٢٢ | ٤٨٫٤١ | ٤٩٫٣٨ | ١٥٫٠٥ | ١٦٫٤٠ | ٤٠٫٧٦ | ٥٤٫١٩ | ٢٦٫٤٦ | ٠٫١٤ | ١٠٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٨٩ | ٣١٬٠٠٤٫٧١ | ٩٬٤٥٠٫٠٦ | ١٩٥٫٤٩ | ٣٠١٫٩٤ | ١٩١٫٣٦ | ٢١٩٫١٣ | ٥٠٨٫٩٦ | ١٣٢٫٣٠ | ١٤٧٫٦٨ | ٤٠٢٫١٢ | ٩٠٩٫١٤ | ٩٤٤٫٩٥ | ٦٧٧٫٨٢ | ٥٣٠٫٨٥ | ٢٬٧٥٠٫٩١ | ٤٨٤٫٢٧ | ٣٩٢٫٧٩ | ٩٠٫٧٤ | ٣٥٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٦٣٣٬٥٥١ | ١٬٤٦٦ | ٤٥٥ | ٤٧٣٬٣٦٠ | ٤٢٥٬٦٣٩ | ٤٦٣٬٦٩١ | ٢٦٠٬٣٢٢ | ١٠٥٬٣٦٧ | ٣٧٣٬٣٣٣ | ٣١٧٬٧١٧ | ٢٠٦٬٧٧٨ | ١٣٥٬٧٤١ | ١٩٥٬٠٨٨ | ٣١٢٬٨٩٤ | ٣٣٤٬٠١٦ | ٣٨٬١٨٦ | ٩٩٬٣٧٩ | ٩٠٬١٠٢ | ٣٩٠٬٥٧٢ | ٢٠٦٬١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٧٧ | ١٣١٫٠٥ | ١٠٣٬٩٠٨٫٠٣ | ١٠٫٠٨ | ٢٠٨٫٩٤ | ٤٣٫٨٦ | ١٤٠٫٤٨ | ٤٥٤٫٣٢ | ١٤٫٩٠ | ١٦٥٫٠٨ | ١٦٥٫٦٥ | ٢٤٣٫٧٢ | ٦٠٫٣٩ | ٦٫٧٥ | ١١١٫٤٣ | ١٦٠٫٢٥ | ١٩٠٫٦٧ | ٥٣٣٫٤٨ | ١٥٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
