بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساجوديريم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٬٥٤٨ | ٨٢٬١٥٠ | ٨٤٬٦٧٣ | ٧٢٬٠٤٦ | ٥٩٬٩١١ | ٦٢٬٣٧٧ | ٩٣٬٨٧٠ | ١٢٧٬٦٠٩ | ١١٠٬٧٣٢ | ٦١٬٢٢٢ | ٥٤٬٤٦٧ | ٥٩٬٥٧٥ | ١٢٩٬٢٢٧ | ١٧٤٬٧٨١ | ١٦٩٬١٧٢ | ١٩٤٬١٤٦ | ١٥٧٬٦٤٠ | ١٥٣٬٠٣١ | ١٦٠٬٠٢١ | ٨٧٬٧٠٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٣ | ٣٫٠٧ | ١٤٫٩١ | ١٦٫٨٤ | ٤٫١٢ | ٥٠٫٤٩ | ٣٥٫٩٤ | ١٣٫٢٣ | ٤٤٫٧١ | ١١٫٠٣ | ٩٫٣٨ | ١١٦٫٩١ | ٣٥٫٢٥ | ٣٫٢١ | ١٤٫٧٦ | ١٨٫٨٠ | ٢٫٩٢ | ٤٫٥٧ | ٤٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٦٩ | ١٧٢٫٩٨ | ٢٦٩٫٦٣ | ٢١٤٫٦٥ | ٣٦٢٫٤٢ | ٣٢٦٫١٣ | ١٬٠٨٥٫٨٠ | ٣٣٩٫٥٠ | ٥٨١٫١٩ | ٢٦٥٫٢٢ | ٢٨٧٫٧٩ | ٤١٩٫٦٢ | ٢٩٦٫٢٢ | ١٢٢٫٣٠ | ٨٩١٫٢٠ | ٢٩٢٫١٦ | ٢٤٦٫٠٢ | ٦٬٠١٧٫٧١ | ١٥١٫٢٦ | ١٩٨٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٬٦٧٨ | ١٥٬٦٤٤ | ٢٦٬٨٣٩ | ١٦٬١٠١ | ٧٬٦٧٨ | ٤٢٬٠٤٤ | ٤٦٬٣٩٣ | ١٦٬٦٦٤ | ٣٥٬٢٢٤ | ١٤٬٠٦٩ | ١٣٬٢٣٨ | ٢٦٬٦٧٧ | ٤٤٬٤٤٨ | ١٥٬٧١٣ | ٣١٩٬٨٧٠ | ٣٢١٬٣٦٢ | ٥٣٨٬١٤٩ | ٥٨٨٬٤٢١ | ٣٠٢٬٨٢٦ | ٢٩٧٬٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦١ | ٧١٫٥٦ | ٤٠٫٠١ | ٥٢٫٣١ | ٤٤٧٫٦٠ | ١٠٫٣٤ | ٦٤٫٠٨ | ١١١٫٣٨ | ١٣٩٫٩٤ | ٥٫٩٠ | ٣٠١٫٥١ | ٦٦٫٦٢ | ٦٤٫٦٥ | ١٬٩٣٥٫٦٧ | ٠٫٤٧ | ٦٧٫٤٦ | ٩٫٣٤ | ٤٨٫٥٤ | ١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٦٨ | ٣٢٫٩٤ | ٨٥٫٤٧ | ٤٧٫٩٧ | ٤٦٫٤٥ | ٢١٩٫٨٢ | ٥٣٦٫٦٤ | ٤٤٫٣٣ | ١٨٤٫٨٨ | ٦٠٫٩٥ | ٦٩٫٩٥ | ١٨٧٫٩٠ | ١٠١٫٨٨ | ١١٫٠٠ | ١٬٦٨٥٫٠٨ | ٤٨٣٫٥٩ | ٨٣٩٫٨٥ | ٢٣٬١٣٨٫٧٩ | ٢٨٦٫٢٤ | ٦٧٣٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٢٣٩ | ١٩٬٠١٤ | ٢٦٬٤٤٠ | ٢٢٬٤٨٤ | ٣٥٬٧٠٠ | ٣٩٬٤٥٥ | ٣٨٬٨٢٩ | ١٤٨٬٧٢٠ | ٩٤٬٥٩٠ | ٩٨٬٣٦٨ | ٨٦٬٦٥٠ | ١٨٬٣٩٩ | ٤١٬١١٦ | ١٦٬١٦٢ | ١٦٩٬٧٠٨ | ١٩٣٬٦١٨ | ٤٤٤٬٥٨٦ | ٤٣٢٬٨٣٧ | ٢٤٨٬٣١٩ | ٢٥٤٬٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٦ | ٣٩٫٠٦ | ١٤٫٩٦ | ٥٨٫٧٨ | ١٠٫٥٢ | ١٫٥٩ | ٢٨٣٫٠١ | ٣٦٫٤٠ | ٣٫٩٩ | ١١٫٩١ | ٧٨٫٧٧ | ١٢٣٫٤٧ | ٦٠٫٦٩ | ١٬١٥٠٫٠٧ | ١٤٫٠٩ | ١٢٩٫٦٢ | ٢٫٦٤ | ٤٢٫٦٣ | ٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٥٢ | ٤٠٫٠٤ | ٨٤٫١٩ | ٦٦٫٩٩ | ٢١٥٫٩٦ | ٢٠٦٫٢٩ | ٤٤٩٫١٤ | ٣٩٥٫٦٧ | ٤٩٦٫٤٧ | ٤٢٦٫١٤ | ٤٥٧٫٨٤ | ١٢٩٫٥٩ | ٩٤٫٢٥ | ١١٫٣١ | ٨٩٤٫٠٢ | ٢٩١٫٣٦ | ٦٩٣٫٨٣ | ١٧٬٠٢٠٫٧٠ | ٢٣٤٫٧٢ | ٥٧٥٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٣٧٬٥٧٠ | ٤٧٬٤٩٠ | ٣١٬٤٠٣ | ٣٣٬٥٦٥ | ١٦٬٥٣١ | ١٩٬١٢٦ | ٨٬٦٤٥ | ٣٧٬٥٨٧ | ١٩٬٠٥٣ | ٢٣٬٠٨٣ | ١٨٬٩٢٦ | ١٤٬١٩٨ | ٤٣٬٦٢٦ | ١٤٢٬٩٠٦ | ١٨٬٩٨٢ | ٦٦٬٤٥٣ | ٦٤٬٠٧٧ | ٢٬٥٤٣ | ١٠٥٬٧٩٣ | ٤٤٬٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٠ | ٣٣٫٨٧ | ٦٫٨٨ | ٥٠٫٧٥ | ٢١٥٫٧٠ | ١٤٥٫٢٠ | ٥٣٤٫٧٧ | ٤٩٫٣١ | ٢١٫١٦ | ١٨٫٠١ | ١٧٥٫٠٢ | ٢٠٧٫٢٨ | ٢٢٧٫٥٧ | ٨٦٫٧٢ | ٢٥٠٫٠٨ | ٣٫٥٨ | ١٠٣٫٩٧ | ٤٬٢٦٠٫١٦ | ٥٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
