بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ناميانج لمنتجات الألبان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٬٦٢٠ | ٤٩٬٤١٨ | ٣٧٬٦١٥ | ٣٠٬٢٢٤ | ١١٬٩٧٤ | ٣٨٬٤٠١ | ٤٦٬٥١٠ | ٢١٬٣١٠ | ١١٬١٨٢ | ٥٧٬٦٣٤ | ١١٠٬١٣٦ | ٨٠٬٠٧٦ | ٥٥٬٨٨٤ | ٣٨٬٣٠٢ | ٦٬٥٥٣ | ٨٬٦٣٥ | ١٢٬٠٥٢ | ٣٤٬٧٧٣ | ٥٦٬٣٩٢ | ٥٢٬٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٨ | ٢٣٫٨٨ | ١٩٫٦٥ | ١٣٩٫٦٢ | ٢٢٠٫٧٠ | ٢١٫١٢ | ٥٤٫١٨ | ١٥٢٫٤٨ | ٤١٥٫٤٠ | ٩١٫١٠ | ٢٧٫٢٩ | ٣٠٫٢١ | ٣١٫٤٦ | ١١٧٫١١ | ٣١٫٧٧ | ٣٩٫٥٦ | ١٨٨٫٥٣ | ٦٢٫١٧ | ٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٠٤٫٦٠ | ٩٢٣٫٦٨ | ١٧٧٫٩٩ | ٣٬١٠٩٫٢٧ | ٤٠٫٨٠ | ٧١٫٠٩ | ١٥٥٫١٣ | ١٢٤٫٥٠ | ٥٥٫٨٤ | ١٤٦٫٨٧ | ١١٥٫٢٢ | ١٤٩٫٣٧ | ١٠٣٫٧٠ | ٢٠٦٫٠٤ | ٢٨٫٨٦ | ٣٧٫٤٣ | ١٠٨٫٤٥ | ١٤٢٫٩٩ | ٣٣٨٫٢٧ | ١٦٤٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٬٥٨٨ | ٥٣٬٦٧٥ | ٦٨٬١٩٨ | ٣٨٬٥٦٩ | ٢٦٬٢٨٢ | ٢٤٬٢٠٧ | ٩٬٣٦٣ | ٢٬٥٢٢ | ٣٨٬٤٥٩ | ١٠٬٤٨٤ | ٢٢٬٨٤٠ | ٢٧٬٧٩٨ | ٢٬٥٧٦ | ٥٥٬٤٠٧ | ١٥٬٧١٧ | ٢١٬٩٥٨ | ١٨٬٤٧٢ | ٢٨٬٥٧١ | ١٢٬١٦٢ | ١٩٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٦ | ٢٧٫٠٦ | ٤٣٫٤٥ | ٣١٫٨٦ | ٧٫٩٠ | ١٣٨٫٦٨ | ١٢٦٫٩٣ | ١٬٤٢٥٫١٥ | ١٢٧٫٢٦ | ٣١٧٫٨٦ | ٢١٫٧١ | ٩٠٫٧٣ | ٢٬٠٥١٫٢٧ | ٧١٫٦٣ | ٣٩٫٧١ | ١٥٫٨٧ | ٥٤٫٦٧ | ٥٧٫٤٣ | ٢٥٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣١٣٫٨٢ | ١٬٠٠٣٫٢٦ | ٣٢٢٫٧٠ | ٣٬٩٦٧٫٨٠ | ٨٩٫٥٤ | ٤٤٫٨١ | ٣١٫٢٣ | ١٤٫٧٣ | ١٩٢٫٠٧ | ٢٦٫٧٢ | ٢٣٫٨٩ | ٥١٫٨٥ | ٤٫٧٨ | ٢٩٨٫٠٥ | ٦٩٫٢٢ | ٩٥٫١٧ | ١٦٦٫٢٢ | ١١٧٫٤٩ | ٧٢٫٩٦ | ٥٩٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٢٧٨ | ٩٬٤٤١ | ٩٬٥٥١ | ٩٬٤٤٧ | ٩٬٣١٠ | ٨٬٣٣٨ | ٧٬٠٩٥ | ٧٬٠٣٨ | ٦٬٩٥٣ | ٢٩٬٢٣٤ | ٧٬٥٢٤ | ٢٠٨ | ٢٩ | ٣٥٬٨٦٩ | ٢٣٢ | ٧٬٨٨٩ | ١٩٬٠٣٣ | ٣٩٬٠٤٣ | ٥١٬٨٣٣ | ٦٤٬٧٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٥ | ١٫١٧ | ١٫٠٩ | ١٫٤٦ | ١٠٫٤٤ | ١٤٫٩٠ | ٠٫٨١ | ١٫٢١ | ٥٢٠٫٤٧ | ١٢٥٫٧٤ | ٩٧٫٢٤ | ١١٤٫٠٢ | ١٢٣٬٣١٩٫٥٣ | ١٠٠٫٦٥ | ٣٬٤٩٧٫٠٣ | ١٤١٫٢٧ | ١٠٥٫١٤ | ٣٢٫٧٦ | ٢٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٥٫٩٠ | ١٧٦٫٤٧ | ٤٥٫١٩ | ٩٧١٫٨٦ | ٣١٫٧٢ | ١٥٫٤٤ | ٢٣٫٦٧ | ٤١٫١٢ | ٣٤٫٧٢ | ٧٤٫٥٠ | ٧٫٨٧ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٥ | ١٩٢٫٩٥ | ١٫٠٢ | ٣٤٫١٩ | ١٧١٫٢٧ | ١٦٠٫٥٥ | ٣١٠٫٩٢ | ٢٠١٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٣٦ | ٥٬٣٥٠ | ٢١٬١٣٤ | ٩٧٢ | ٢٩٬٣٥٢ | ٥٤٬٠٢٠ | ٢٩٬٩٨٢ | ١٧٬١١٧ | ٢٠٬٠٢٤ | ٣٩٬٢٤١ | ٩٥٬٥٩٠ | ٥٣٬٦١٠ | ٥٣٬٨٩٠ | ١٨٬٥٩٠ | ٢٢٬٧٠٧ | ٢٣٬٠٧١ | ١١٬١١٣ | ٢٤٬٣١٨ | ١٦٬٦٧١ | ٣٢٬٠٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٦٫٩٦ | ٤٩٥٫٠٢ | ١٠٤٫٦٠ | ٣٬١١٩٫٦٢ | ٨٤٫٠٤ | ٤٤٫٥٠ | ٤٢٫٩١ | ١٦٫٩٩ | ٢٩٥٫٩٧ | ١٤٣٫٦٠ | ٤٣٫٩٢ | ٠٫٥٢ | ٦٥٫٥٠ | ٢٢٢٫١٤ | ١٫٦١ | ٥١٫٨٣ | ١١٨٫٨٣ | ٣١٫٤٥ | ٢٩٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
