بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوريونج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٬٥١٥ | ٤٤٬٧٤١ | ٥٨٬٦٦٧ | ٥٦٬١٦٤ | ٥١٬٨١٦ | ٦٠٬١٦٧ | ٣٧٬٠٣٢ | ٢٢٬٨٩٣ | ٦٦٬٤٤٢ | ٢٧٬٨١٤ | ٢٤٬٧٩٤ | ٤٣٬٦٨٩ | ٣٬٣٥٧ | ٤٢٬٢٢٤ | ٧٨٬١٦٦ | ٦٣٬٣٩٩ | ٧٩٬٩٣٤ | ٨٠٬٥٥٧ | ٥٧٬٤٤٠ | ٧٤٬٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨١ | ٣١٫١٣ | ٤٫٢٧ | ٧٫٧٤ | ١٦٫١٢ | ٣٨٫٤٥ | ٣٨٫١٨ | ١٩٠٫٢٣ | ٥٨٫١٤ | ١٠٫٨٦ | ٧٦٫٢١ | ١٠٧٫٦٨ | ١٬٣٥٧٫٩٥ | ٨٥٫١٢ | ١٨٫٨٩ | ٢٦٫٠٨ | ٠٫٧٨ | ٢٨٫٧٠ | ٢٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٨٤ | ٢١٣٫٠١ | ١٤٤٫٥٧ | ١٩٤٫١٢ | ١٠٥٫٩٦ | ٤٨٫٠٦ | ٤٤٫٢٣ | ٧٦٫٧٧ | ٥٣٫٩٣ | ٢٠٫٦٦ | ٢٢٫٩١ | ١٬٠٠٤٫٣٩ | ١٤٫٩٣ | ١٠٬٨٩٥٫٥٦ | ١٬٥٤٦٫٥٣ | ٥٦٥٫٤٥ | ٦٢١٫٩٨ | ٤٧٫١٩ | ٤٩٣٫٢٢ | ٧٣٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٬٦٨٧ | ١٤٤٬٥٢٤ | ١٤٢٬٦٤٢ | ٨٨٬٦٦٦ | ٨٠٬٨٤٦ | ٤٧٬٧٦١ | ٦٨٬٧٠٨ | ١٧٩٬٩٥٤ | ٢٠٠٬٧١٤ | ١٤٦٬٩٣٥ | ١٨٥٬٧٣٧ | ١٠٬٣٨٧ | ٥٬٣٦١ | ٢٩٬١٦١ | ١٤٬٧٠٩ | ٤٢٬٤٥٠ | ٤٠٬٤٠٧ | ٤٠٬٨٤٣ | ١٧٤٬٣٢٦ | ٢٦١٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥١ | ١٫٣٠ | ٣٧٫٨٤ | ٨٫٨٢ | ٤٠٫٩٢ | ٤٣٫٨٦ | ١٦١٫٩١ | ١١٫٥٤ | ٢٦٫٧٩ | ٢٦٫٤١ | ٩٤٫٤١ | ٤٨٫٣٨ | ٤٤٣٫٩١ | ١٥٠٫٤٤ | ٣٨٨٫٦٠ | ٤٫٨١ | ١٫٠٨ | ٣٢٦٫٨٢ | ٤٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٠٠ | ٦٨٨٫٠٨ | ٣٥١٫٥٠ | ٣٠٦٫٤٦ | ١٦٥٫٣٢ | ٣٨٫١٥ | ٨٢٫٠٦ | ٦٠٣٫٤٣ | ١٦٢٫٩٠ | ١٠٩٫١٤ | ١٧١٫٦٠ | ٢٣٨٫٧٩ | ٢٣٫٨٥ | ٧٬٥٢٤٫٨٠ | ٢٩١٫٠٢ | ٣٧٨٫٦١ | ٣١٤٫٤١ | ٢٣٫٩٢ | ١٬٤٩٦٫٨٩ | ٢٥٨٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٢٬٥٨٨ | ١٢١٬٤٢٦ | ١٢٥٬٠٢٢ | ٣٬٣٣٤ | ٧٥٬٠٤٧ | ١١١٬٩٨٩ | ١١٢٬٧٠٧ | ١١٧٬٤٦٨ | ١٢٬٧٨١ | ١٥٬٣٦٥ | ٥٤٬٩٠٢ | ١٩٬٤٣٠ | ١٣٬٢٦٨ | ١٢٬٦٤٦ | ٨٧٬٧٨٨ | ٩٬٨٣٠ | ٢٦٬٦٤٥ | ١٢٨٬٣٧٨ | ١٢٦٬٧٢١ | ٢٨٧٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٢ | ٢٫٩٦ | ٩٧٫٣٣ | ٢٬١٥١٫٠٩ | ٤٩٫٢٣ | ٠٫٦٤ | ٤٫٢٢ | ٨٩٫١٢ | ٢٢٠٫٢٢ | ٤٥٧٫٣١ | ١٣٥٫٣٩ | ٣١٫٧٢ | ٤٫٦٩ | ٥٩٤٫٢١ | ٨٨٫٨٠ | ١٧١٫٠٥ | ٥٨١٫٨١ | ١٫٢٩ | ١٢٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٨٢ | ٥٧٨٫١١ | ٣٠٨٫٠٨ | ١١٫٥٢ | ١٥٣٫٤٦ | ٨٩٫٤٦ | ١٣٤٫٦١ | ٣٩٣٫٩٠ | ١٠٫٣٧ | ١١٫٤١ | ٥٠٫٧٢ | ٤٤٦٫٦٧ | ٥٩٫٠٢ | ٣٬٢٦٣٫١٦ | ١٬٧٣٦٫٩٠ | ٨٧٫٦٨ | ٢٠٧٫٣٣ | ٧٥٫٢٠ | ١٬٠٨٨٫١١ | ٢٨٤٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٠٣٬٧٣٣ | ٢١٬٠٠٤ | ٤٠٬٥٨١ | ٢٨٬٩٣٣ | ٤٨٬٩٠٢ | ١٢٥٬١٨١ | ٨٣٬٧٣٢ | ٢٩٬٨٢٢ | ١٢٣٬٢١١ | ١٣٤٬٦٣٥ | ١٠٨٬٢٣٦ | ٤٬٣٥٠ | ٢٢٬٤٧٩ | ٣٨٨ | ٥٬٠٥٤ | ١١٬٢١٢ | ١٢٬٨٥٢ | ١٧٠٬٧١٧ | ١١٬٦٤٦ | ١٠٠٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٥ | ٩٣٫٢١ | ١٧١٫٣٠ | ٢٦٩٫٠٢ | ١٥٥٫٩٩ | ٣٣٫١١ | ١٣٥٫٦٢ | ٣١٣٫١٥ | ٩٫٢٧ | ١٩٫٦١ | ١٠٤٫٠٢ | ٦١٦٫٧٧ | ١٠١٫٧٢ | ١٬٢٠٤٫٢٣ | ١٢١٫٨٣ | ١٤٫٦٢ | ١٬٢٢٨٫٣٦ | ٩٣٫١٨ | ٧٦٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
