بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايس بيد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٬١٣٨ | ٥٧٬٥٧٣ | ٦٤٬٧٢١ | ٦٩٬٠٦٩ | ٦٣٬١٢٨ | ٧٠٬٤١١ | ٦٧٬٦٤١ | ٦٢٬٠١١ | ٥٩٬٨٠١ | ٥٠٬٧٢٤ | ٤٩٬١٧٢ | ٤٨٬٣١٧ | ٥٣٬٩١٣ | ٦١٬٨٦٣ | ٧٢٬٣٤٥ | ٧١٬٦٢٨ | ٧٥٬١٧٩ | ٧٥٬١٢٩ | ٦٤٬٤٢٤ | ٥٩٬٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٤ | ١٢٫٤٢ | ٦٫٧٢ | ٨٫٦٠ | ١١٫٥٤ | ٣٫٩٣ | ٨٫٣٢ | ٣٫٥٦ | ١٥٫١٨ | ٣٫٠٦ | ١٫٧٤ | ١١٫٥٨ | ١٤٫٧٥ | ١٦٫٩٤ | ٠٫٩٩ | ٤٫٩٦ | ٠٫٠٧ | ١٤٫٢٥ | ٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٨٫٨٦ | ٧٩٨٫٢٧ | ٤٩٩٫٧٦ | ٦٬٢٣٩٫٥٣ | ٤٠٨٫٥٨ | ٢٥٩٫٨٦ | ٤٤٩٫٨١ | ٤٬٧١٨٫١٢ | ٣٦٨٫٨٥ | ٣٠١٫٩٧ | ٩٥٧٫٥٣ | ٢٩٢٫٤٩ | ٩٢٢٫٩٤ | ٢٬٥٥٠٫٠٦ | ٣٬٩٩٢٫٥٠ | ٥٨٣٫٨٥ | ١٬٣٥٢٫١٠ | ٥٩٩٫٢٨ | ٧٨٨٫٥٥ | ٩٠٧٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٬٠٢٠ | ٤١٬٤٧١ | ٤٢٬٢٧٢ | ٥٨٬٦١٠ | ٤٠٬٨٦٣ | ٣٥٬٨٣٢ | ٤٥٬٤٨٠ | ٥٣٬١٣٦ | ٦٥٬٧١٩ | ٦٦٬٣٦١ | ٥٣٬٢٠٦ | ٣٠٬٩٨٥ | ٤٦٬٥٦٢ | ٥٠٬٩٩٩ | ٦٦٬١١٧ | ٧٤٬٢٠١ | ٦٠٬٠٢٠ | ٥٠٬٥٦٨ | ٤٤٬٠٤٥ | ٣٨٬٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٨ | ١٫٩٣ | ٣٨٫٦٥ | ٣٠٫٢٨ | ١٢٫٣١ | ٢٦٫٩٣ | ١٦٫٨٣ | ٢٣٫٦٨ | ٠٫٩٨ | ١٩٫٨٢ | ٤١٫٧٦ | ٥٠٫٢٨ | ٩٫٥٣ | ٢٩٫٦٤ | ١٢٫٢٣ | ١٩٫١١ | ١٥٫٧٥ | ١٢٫٩٠ | ١٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٨٫٦٥ | ٥٧٥٫٠٠ | ٣٢٦٫٤٢ | ٥٬٢٩٤٫٧٠ | ٢٦٤٫٤٧ | ١٣٢٫٢٤ | ٣٠٢٫٤٤ | ٤٬٠٤٢٫٨٦ | ٤٠٥٫٣٥ | ٣٩٥٫٠٦ | ١٬٠٣٦٫٠٨ | ١٨٧٫٥٧ | ٧٩٧٫١١ | ٢٬١٠٢٫٢٤ | ٣٬٦٤٨٫٧٩ | ٦٠٤٫٨٢ | ١٬٠٧٩٫٤٥ | ٤٠٣٫٣٧ | ٥٣٩٫١١ | ٥٨٦٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٤٣٧ | ٨٬٨٣٣ | ٩٬٤٩٨ | ٩٬٤٦٧ | ٦٬٩٧١ | ٧٬٤٨٨ | ٧٬٠٣٠ | ١٠٬٢٠٣ | ١٠٬٢٥٤ | ١٬١٤٩ | ١٬٠٨٦ | ٨٠٤ | ١٬٤٩٢ | ٨٬٤٣٥ | ٨٬٠٣٨ | ٩٬٦٩٤ | ٩٬٥٩٣ | ١٢٬٠٢٤ | ١٢٬٢٠٦ | ١٤٬٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٧ | ٧٫٥٣ | ٠٫٣٣ | ٢٦٫٣٧ | ٧٫٤٢ | ٦٫١١ | ٤٥٫١٢ | ٠٫٥٠ | ٨٨٫٧٩ | ٥٫٥١ | ٢٥٫٩٨ | ٨٥٫٧٠ | ٤٦٥٫٢١ | ٤٫٧٠ | ٢٠٫٦٠ | ١٫٠٣ | ٢٥٫٣٤ | ١٫٥١ | ١٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٧٧ | ١٢٢٫٤٨ | ٧٣٫٣٤ | ٨٥٥٫٢٤ | ٤٥٫١٢ | ٢٧٫٦٤ | ٤٦٫٧٥ | ٧٧٦٫٢٩ | ٦٣٫٢٤ | ٦٫٨٤ | ٢١٫١٤ | ٤٫٨٦ | ٢٥٫٥٥ | ٣٤٧٫٧٠ | ٤٤٣٫٦٠ | ٧٩٫٠٢ | ١٧٢٫٥٤ | ٩٥٫٩١ | ١٤٩٫٤٠ | ٢٢٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٨٬٤٧٤ | ٧٬٢١٢ | ١٢٬٩٥٠ | ١٬١٠٧ | ١٥٬٤٥١ | ٢٧٬٠٩٥ | ١٥٬٠٣٨ | ١٬٣١٤ | ١٦٬٢١٣ | ١٦٬٧٩٨ | ٥٬١٣٥ | ١٦٬٥١٩ | ٥٬٨٤١ | ٢٬٤٢٦ | ١٬٨١٢ | ١٢٬٢٦٨ | ٥٬٥٦٠ | ١٢٬٥٣٧ | ٨٬١٧٠ | ٦٬٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٩ | ٧٩٫٥٦ | ٩١٫٤٥ | ١٬٢٩٥٫٧٧ | ٧٥٫٣٧ | ٤٤٫٥٠ | ١٠٨٫٧٤ | ١٬١٣٣٫٥٧ | ٣٫٦١ | ٦٩٫٤٣ | ٤٢١٫٦٨ | ٦٤٫٦٤ | ٥٨٫٤٧ | ١٧٤٫٦٩ | ٥٧٧٫٠٥ | ١٤٥٫٣٢ | ١٢٥٫٤٧ | ٣٤٫٨٣ | ١٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
