بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوسكو فيوتشر إم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٬١٢٦ | ٣٨٬٢٨٤ | ٦٨٬٨١٢ | ١١٧٬٤٨٧ | ٨٤٬٤٢٨ | ١٠٣٬٠٣٧ | ٨٠٬٣٥١ | ١٧٤٬٨٦٦ | ١٠٢٬٧٠٥ | ٦٠٬٩٥٤ | ٢٧٧٬٢٣٦ | ٥٠٢٬١٤٨ | ٥٢٤٬٦٩٠ | ٤٤٤٬٨٤٦ | ٣٠٣٬١٩٤ | ٧٣٢٬٨٧١ | ٧٥١٬١٢٠ | ٦٧٠٬٨٥٠ | ٢١٢٬٨٦٥ | ٩٢٬٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٨ | ٧٩٫٧٤ | ٧٠٫٧٤ | ٢٨٫١٤ | ٢٢٫٠٤ | ١٧٧٫٩٨ | ١١٧٫٦٣ | ٤١٫٢٧ | ٤٠٫٦٥ | ٣٥٤٫٨٣ | ٨١٫١٣ | ٤٫٤٩ | ١٥٫٢٢ | ١٦٨٫١٦ | ١٤١٫٧٢ | ٢٫٤٩ | ١٠٫٦٩ | ٦٨٫٢٧ | ٥٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٠ | ٤٥٫٠٨ | ٨٨٫١٧ | ٣٣٫٦٨ | ١٨١٫٥٦ | ٢٠٨٫٥٨ | ١٧٧٫٤٦ | ٧٤٥٫٠٦ | ٢٢٥٫٨٩ | ٢٩٫١٥ | ١١٤٫٦٥ | ٤٢٨٫٠٩ | ١٧٤٫٤٢ | ٤١١٫١٤ | ٩١٫٦٩ | ٢٩٩٫٠٠ | ١٧٬٦١٨٫٨٧ | ٢٦٣٫٤٥ | ١١٣٫١٧ | ٦٣٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٧٬١٠٢ | ٢٥٤٬٢٩٢ | ١٬٥٧٦٬٣٠٩ | ١٬٥٤٨٬٩٥٧ | ١٬٥١٤٬٦٧٢ | ١٬٦٧٤٬٩٦٦ | ٢٩٧٬٤١٠ | ٤٩١٬١١٣ | ٥٥٧٬٤٠٤ | ٥٤٬٦٢٨ | ٢٤٢٬٤٦١ | ٢١٠٬٩٢٠ | ٤٥٣٬٠٨٦ | ١٬٠٣١٬٤١٨ | ١٬٢٥٢٬٣٥٩ | ١٬٦٣٥٬٧١٥ | ١٬٨٩٥٬٧٤٠ | ١٬٨١٠٬٣٦٠ | ١٬٦٧٩٬٤٩٦ | ١٬٦٤٤٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٤ | ٥١٩٫٨٨ | ١٫٧٤ | ٢٫٢١ | ١٠٫٥٨ | ٨٢٫٢٤ | ٦٥٫١٣ | ١٣٫٥٠ | ٩٠٫٢٠ | ٣٤٣٫٨٤ | ١٣٫٠١ | ١١٤٫٨١ | ١٢٧٫٦٤ | ٢١٫٤٢ | ٣٠٫٦١ | ١٥٫٩٠ | ٤٫٥٠ | ٧٫٢٣ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٥١ | ٢٩٩٫٤٠ | ٢٬٠١٩٫٧٨ | ٤٤٣٫٩٧ | ٣٬٢٥٧٫٣٣ | ٣٬٣٩٠٫٥٩ | ٦٥٦٫٨٦ | ٢٬٠٩٢٫٥٠ | ١٬٢٢٥٫٩٧ | ٢٦٫١٣ | ١٠٠٫٢٧ | ١٧٩٫٨١ | ١٥٠٫٦٢ | ٩٥٣٫٢٦ | ٣٧٨٫٧٤ | ٦٦٧٫٣٤ | ٤٤٬٤٦٧٫٩٧ | ٧١٠٫٩٦ | ٨٩٢٫٨٧ | ١٬١٣٦٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠١٬٧٠١ | ٣٠٢٬٠٣٤ | ١٬٥٨٦٬٦٢٩ | ١٬٠٨٣٬١٩٣ | ١٬٣٨٣٬١٩٤ | ١٬٥٢١٬٨٧١ | ٣٣١٬٩٦٧ | ٦٨٨٬٢٦٢ | ٦٠٥٬٦١٥ | ٣٣٦٬٢٩٧ | ٧٦٨٬٦٧٨ | ٨٤٠٬٦١٣ | ١٬٢٩٥٬٧٨١ | ١٬٥٩١٬٥٧٤ | ١٬٢٨١٬٥٩٠ | ١٬١٤٦٬٨٢٢ | ١٬١٥٢٬٨٤٧ | ١٬٣٧٥٬٣٧٩ | ١٬٢٦٦٬٦٦٢ | ١٬٤٠٢٬٠٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٦ | ٤٢٥٫٣١ | ٣١٫٧٣ | ٢٧٫٧٠ | ١٠٫٠٣ | ٧٨٫١٩ | ١٠٧٫٣٣ | ١٢٫٠١ | ٤٤٫٤٧ | ١٢٨٫٥٧ | ٩٫٣٦ | ٥٤٫١٥ | ٢٢٫٨٣ | ١٩٫٤٨ | ١٠٫٥٢ | ٠٫٥٣ | ١٩٫٣٠ | ٧٫٩٠ | ١٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٩٦ | ٣٥٥٫٦١ | ٢٬٠٣٣٫٠٠ | ٣١٠٫٤٧ | ٢٬٩٧٤٫٥٨ | ٣٬٠٨٠٫٦٩ | ٧٣٣٫١٨ | ٢٬٩٣٢٫٤٩ | ١٬٣٣٢٫٠١ | ١٦٠٫٨٣ | ٣١٧٫٨٧ | ٧١٦٫٦٤ | ٤٣٠٫٧٥ | ١٬٤٧٠٫٩٧ | ٣٨٧٫٥٨ | ٤٦٧٫٨٨ | ٢٧٬٠٤٢٫٠٩ | ٥٤٠٫١٣ | ٦٧٣٫٤٠ | ٩٦٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣٨٧٬٧٧٢ | ٨٤٬٩٣٤ | ٧٨٬٠٤٤ | ٣٤٨٬٨٨٦ | ٤٦٬٥٠٠ | ٤٩٬٤٠٠ | ٤٥٬٢٧٨ | ٢٣٬٤٧٠ | ٤٥٬٤٦٦ | ٢٠٩٬١٠٠ | ٢٤١٬٨١٨ | ١١٧٬٢٩٩ | ٣٠٠٬٨٢١ | ١٠٨٬١٩٩ | ٣٣٠٬٦٦٥ | ٢٤٥٬١١٠ | ٤٬٢٦٣ | ٢٥٤٬٦٣٨ | ١٨٨٬١٠٠ | ١٤٤٬٧٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٠ | ٨٫١١ | ٥٤٧٫٠٤ | ٨٦٫٦٧ | ٦٫٢٤ | ٨٫٣٥ | ١٥١٫٨٤ | ٢٩٣٫٧٢ | ٥٥٩٫٩٠ | ١٥٫٦٥ | ٥١٫٤٩ | ١٥٦٫٤٦ | ٦٤٫٠٣ | ٢٠٥٫٦١ | ٢٥٫٨٧ | ٩٨٫٢٦ | ٥٬٨٧٢٫٩٨ | ١٧٣٫٨٧ | ٢٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
