بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بانجريم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٥٢٠ | ١١٬٠٧٣ | ٩٬٤٩١ | ٢٬٢٣٢ | ٦٬٩٤٧ | ١٢٬١٧٨ | ٦٬٧١٥ | ١٢٬٦٠٤ | ١٬٢٣٦ | ١٬٧٤٩ | ١٬١٥٧ | ٣٩١ | ٧٬٤٠٦ | ٨٬٣٠٨ | ١٤٬١٢١ | ١٩٬٧٨٥ | ١٨٬٢٦٣ | ١٥٬٣٠٨ | ٩٬٤٢٦ | ٢٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٠ | ١٤٫٢٨ | ١٢٣٫٥١ | ٤١١٫٣٠ | ٧٥٫٢٨ | ٤٤٫٨٦ | ٨٧٫٧١ | ٩٠٫١٩ | ٢٤١٫٤٧ | ٣٣٫٨٢ | ٦٦٫٢٤ | ١٬٩٩٥٫١٧ | ١٢٫١٨ | ٦٩٫٩٦ | ٤٠٫١١ | ٧٫٦٩ | ١٦٫١٨ | ٣٨٫٤٣ | ٧١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٤٩ | ٩٩٫١٤ | ٥٤٫٦٧ | ١٥٫٥٠ | ٥١٫٥٧ | ١١٣٫٥٥ | ٤٨٫٣٥ | ٩٢٫٧٢ | ٨٫٤٨ | ١٩٫٩٧ | ٥٫٠٨ | ٢٫١٦ | ٥٩٫٣٩ | ١١٩٫٠٢ | ١٥٦٫٩٢ | ٣١٥٫٩٤ | ٧٬٩٨١٫٩٤ | ١١٩٫٣٣ | ١٩٦٫٩٠ | ٢٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٥ | ٤٬٦٩٠ | ٦٬٩٢٢ | ١٣٬٢٨٣ | ٤٬٢٠٨ | ٢٬٧٨٦ | ١٥٬٢٠٩ | ٨٬٢٧٠ | ١٨٬٢٩٩ | ٤٬٥١١ | ١٥٬٥٩٤ | ٧٬٢٧٦ | ٩٬٦٩٢ | ٧٬١٠٨ | ٥٬٦٩٠ | ٥٬٠٢٦ | ٦٬٣٨٩ | ٦٬١٨١ | ١٬٥٤١ | ١٬٦٤١ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٤١٫١٦ | ٤٧٫٥٩ | ٩١٫٨٨ | ٦٨٫٣٢ | ٣٣٫٧٨ | ٤٤٥٫٨٢ | ٤٥٫٦٢ | ١٢١٫٢٦ | ١٢٤٫٦٥ | ٢٤٥٫٦٦ | ٥٣٫٣٤ | ٣٣٫٢٠ | ١٧٣٫٣٤ | ١٩٫٩٥ | ١٨٨٫٣٣ | ٢٧٫١٣ | ١٩٦٫٧٤ | ١٢٤٫٩٢ | ٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٤ | ٤١٫٩٩ | ٣٩٫٨٧ | ٩٢٫٢٤ | ٣١٫٢٣ | ٢٥٫٩٨ | ١٠٩٫٥٢ | ٦٠٫٨٤ | ١٢٥٫٤٦ | ٥١٫٥٣ | ٦٨٫٤٥ | ٤٠٫١٢ | ٧٧٫٧١ | ١٠١٫٨٣ | ٦٣٫٢٣ | ٨٠٫٢٦ | ٢٬٧٩٢٫٥٠ | ٤٨٫١٨ | ٣٢٫١٨ | ١٦٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٦٠٠ | ٣٬٩٠٩ | ١٬٣٨٩ | ٣٬٧٧٠ | ١٬٢٨١ | ٥٬٩٩٣ | ٩٬٧٦١ | ٨٬٩٩٢ | ٧٬٧٣٧ | ٣٬٨٢٣ | ٧٬٨٠٥ | ١٢٬١٨٩ | ٩٬٧٥٢ | ٨٬٨٦٤ | ١٠٬٩٧٧ | ٨٬٧٢٣ | ١١٬١٣٩ | ١٠٬٢٥٩ | ١٢٬٣٨٦ | ١٠٬٣١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٥ | ١٣٥٫٥٣ | ١٧١٫٤٧ | ٦٦٫٠٢ | ٥٦٧٫٦٩ | ٦٢٫٨٩ | ٧٫٨٨ | ١٣٫٩٦ | ٥٠٫٥٩ | ١٠٤٫١٦ | ٥٦٫١٧ | ١٩٫٩٩ | ٩٫١٠ | ٢٣٫٨٣ | ٢٠٫٥٣ | ٢٧٫٦٩ | ٧٫٩١ | ٢٠٫٧٤ | ١٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٦٨ | ٣٥٫٠٠ | ٨٫٠٠ | ٢٦٫١٨ | ٩٫٥١ | ٥٥٫٨٨ | ٧٠٫٢٩ | ٦٦٫١٥ | ٥٣٫٠٥ | ٤٣٫٦٦ | ٣٤٫٢٦ | ٦٧٫٢١ | ٧٨٫١٩ | ١٢٦٫٩٩ | ١٢١٫٩٨ | ١٣٩٫٣٠ | ٤٬٨٦٨٫٤٩ | ٧٩٫٩٧ | ٢٥٨٫٧٥ | ١٠١٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤٤٠ | ١١٬١٦٩ | ١٧٬٣٦٠ | ١٤٬٤٠٠ | ١٣٬٤٧٣ | ١٠٬٧٢٤ | ١٣٬٨٨٧ | ١٣٬٥٩٣ | ١٤٬٥٨٥ | ٨٬٧٥٥ | ٢٢٬٧٨١ | ١٨٬١٣٥ | ١٢٬٤٧٢ | ٦٬٩٨١ | ٨٬٩٩٩ | ٦٬٢٦٢ | ٢٢٩ | ١٢٬٨٢٨ | ٤٬٧٨٧ | ١٠٬١٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٥٤ | ٥٥٫٤٣ | ١٧٫٠٥ | ٦٫٤٣ | ٢٠٫٤٠ | ٢٩٫٤٩ | ٢٫١١ | ٧٫٣٠ | ١٦٠٫٠٣ | ١٦٠٫٢٠ | ٢٠٫٤٠ | ٣١٫٢٣ | ١٥٥٫٩٧ | ٢٨٫٩١ | ٣٠٫٤١ | ٩٦٫٣٥ | ٥٬٥٠٦٫٧٤ | ١٣٧٫٣١ | ١١١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
