بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هانوا للاستثمار والأوراق المالية المحدودة - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٬٧٤٨ | ٧٢٬٣٤٠ | ٢٩٤٬٥٨٥ | ٦٨٣٬٩٤٣ | ٩٦٠٬٧١٣ | ١٬١٠٥٬٠٢٠ | ٨٦١٬٩٤٢ | ٤٢٩٬٦٦٨ | ٤٢٧٬٣٩٣ | ٤١٢٬٥٥٩ | ٢٤٥٬٨٦٥ | ٥٥٬٢١٣ | ٥٣٥٬٠٧٤ | ١٬١٠٢٬٤١٠ | ١٬٢٦٧٬٥٤٩ | ٨٨٥٬٤٧٣ | ١٬٠٠١٬٧٨٩ | ٩١٢٬٢٥٨ | ٢٢١٬٨٥٤ | ٢٧٧٬٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫١٦ | ٥٠٧٫٢٢ | ١٣٢٫١٧ | ٤٠٫٤٧ | ١٥٫٠٢ | ٢٢٫٠٠ | ٥٠٫١٥ | ٠٫٥٣ | ١٩٦٫٥٣ | ٤٠٫٤٠ | ١٢٢٫٤٦ | ١٬٠٦٩٫١١ | ٣٠٦٫٠٣ | ١٤٫٩٨ | ٣٠٫١٤ | ١٣٫١٤ | ٨٫٩٤ | ٧٥٫٦٨ | ٢٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٦٧ | ٨٩٫٥٨ | ١٨٢٫٣٠ | ٥٦٨٫٤٣ | ٢٬٢١١٫٠١ | ٥٬١٦٨٫٦٥ | ٧٤٦٫٢٣ | ٤٢١٫٠١ | ٥٨٢٫٧٣ | ٩٩٤٫٠٤ | ٣٬٢٢١٫٥٧ | ١٦٦٫٧٧ | ٥٣٧٫٠١ | ١٬٦٧١٫١٩ | ٤٬٥٧٢٫٩١ | ١٬٣٦٥٫٩٠ | ١٬١٩٨٫٦٢ | ٩٧٨٫٤٠ | ٣٬٢٤٤٫٠٦ | ٥٠١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٣٦٣ | ٢٢٬٢٠٣ | ٦٥٬٤٦٨ | ٨٠٬٢٨٠ | ١٨٠٬٩٠٦ | ١٧٥٬٣٧٦ | ١٤٤٬٢١٨ | ١٨٠٬٣٢٠ | ١٣٠٬٧١٠ | ٢٨٨٬١٤٢ | ٣٣٢٬٨٠٤ | ١٠٣٬٧٠٢ | ١٢٤٬٨٠٥ | ٦٦٬٦٣٠ | ١٨٣٬٥٧٤ | ٧٩٬٦٨٣ | ١١١٬٥٠٥ | ١٠٬٣٣٢ | ٥٬٣٦٨ | ١٥٬١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٨ | ١٩٤٫٨٧ | ٢٢٫٦٢ | ١٢٥٫٣٤ | ٣٫٠٦ | ١٧٫٧٧ | ٢٥٫٠٣ | ٢٧٫٥١ | ١٢٠٫٤٤ | ١٥٫٥٠ | ٦٨٫٨٤ | ٢٠٫٣٥ | ١٥٣٫٣٩ | ١٧٥٫٥١ | ٥٦٫٥٩ | ٣٩٫٩٤ | ٩٠٫٧٣ | ١٥١٫٩٦ | ٣٨٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٢٧ | ٢٧٫٤٩ | ٤٠٫٥١ | ٦٦٫٧٢ | ٤١٦٫٣٤ | ٨٢٠٫٣١ | ١٢٤٫٨٦ | ١٧٦٫٦٨ | ١٧٨٫٢٢ | ٦٩٤٫٢٦ | ٤٬٣٦٠٫٧٣ | ٣١٣٫٢٣ | ١٢٥٫٢٦ | ١٠١٫٠١ | ٦٦٢٫٢٧ | ١٢٢٫٩٢ | ١٣٣٫٤١ | ١١٫٠٨ | ٧٨٫٥٠ | ٢٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٠٬١٩١ | ٣٠٬٦٧٩ | ٥٢٢٬٦٧٨ | ٨٨٤٬٧١٣ | ١٬٠٩٥٬٢٦٣ | ١٬٣٠٠٬٠٣٣ | ٨٨٩٬٠٥٢ | ٧٠٧٬٩٢٢ | ٦٢٢٬٠١١ | ٨٢٬٣٦٦ | ٧٩٬٣٢٩ | ١٢٨٬٨٩٨ | ٤٩٩٬٧٦٨ | ٩٦٩٬٩٥٢ | ١٬٠٥٦٬٥٥٩ | ٧٤٠٬٩٦١ | ٩٧٤٬٣٦٧ | ٩٨٩٬٣٩١ | ٢٢٩٬٥٩٨ | ٢٠٤٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٥ | ١٬٦٠٣٫٧٢ | ٦٩٫٢٧ | ٢٣٫٨٠ | ١٨٫٧٠ | ٣١٫٦١ | ٢٠٫٣٧ | ١٢٫١٤ | ١١٣٫٢٤ | ١٩٦٫٣١ | ٦٢٫٤٩ | ٤٨٧٫٧٢ | ٢٩٤٫٠٨ | ٨٫٩٣ | ٢٩٫٨٧ | ٣١٫٥٠ | ١٫٥٤ | ٧٦٫٧٩ | ١٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٧٠ | ٣٧٫٩٩ | ٣٢٣٫٤٥ | ٧٣٥٫٢٩ | ٢٬٥٢٠٫٦٧ | ٦٬٠٨٠٫٨١ | ٧٦٩٫٧٠ | ٦٩٣٫٦٥ | ٨٤٨٫٠٩ | ١٩٨٫٤٦ | ١٬٠٣٩٫٤٤ | ٣٨٩٫٣٣ | ٥٠١٫٥٨ | ١٬٤٧٠٫٣٩ | ٣٬٨١١٫٧٣ | ١٬١٤٢٫٩٨ | ١٬١٦٥٫٨١ | ١٬٠٦١٫١٣ | ٣٬٣٥٧٫٢٩ | ٣٦٩٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٩٬٧٨٠ | ٨٠٬٧٥٢ | ١٦١٬٥٩٦ | ١٢٠٬٣٢١ | ٤٣٬٤٥١ | ٢١٬٣٧٩ | ١١٥٬٥٠٧ | ١٠٢٬٠٥٧ | ٧٣٬٣٤٣ | ٤١٬٥٠٣ | ٧٬٦٣٢ | ٣٣٬١٠٧ | ٩٩٬٦٣٩ | ٦٥٬٩٦٦ | ٢٧٬٧١٩ | ٦٤٬٨٢٧ | ٨٣٬٥٧٩ | ٩٣٬٢٤٠ | ٦٬٨٣٩ | ٥٥٬٤١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٠٠ | ١٠٠٫١١ | ٢٥٫٥٤ | ١٣٦٫١١ | ١٤٩٫٢٠ | ٦٤٠٫٢٨ | ١٨٨٫٣٦ | ٢٨٫١٤ | ٤٣٫٤١ | ١١٨٫٣٩ | ٣٣٣٫٨١ | ٢٠٠٫٩٦ | ٣٣٫٨٠ | ٥٧٫٩٨ | ١٣٣٫٨٨ | ٢٢٨٫٩٣ | ١١٫٥٦ | ٩٢٫٦٧ | ٩١٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
