بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخطوط الجوية الكورية المحدودة - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٣٤٬٢٣٥ | ١٬٣٧٦٬٧٠٤ | ١٬٩٣٦٬٨٥٨ | ٢٬١٣٨٬٢٠١ | ٢٬٧٧٠٬٥٣٤ | ٣٬٥١٤٬١٩٦ | ٤٬١٢٢٬٩٣٨ | ٥٬٢٩١٬٤١٤ | ٥٬٤٤٦٬٣٠٢ | ٥٬٥٧٢٬٤٢٢ | ٥٬٦٠٦٬١٥٤ | ٤٬٧٠٩٬١٧٠ | ٤٬٤٥٨٬٣١٤ | ٤٬٠٩٢٬٤٦٥ | ٣٬٩٢٢٬٣٤٦ | ٣٬٩٥٧٬٩١٨ | ٣٬٨١١٬٢٢١ | ٤٬٥٥٨٬٩١٥ | ٤٬٤٩٣٬٧٨٠ | ٤٬٧٩٧٬١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠١ | ٤٠٫٦٩ | ١٠٫٤٠ | ٢٩٫٥٧ | ٢٦٫٨٤ | ١٧٫٣٢ | ٢٨٫٣٤ | ٢٫٩٣ | ٢٫٣٢ | ٠٫٦١ | ١٦٫٠٠ | ٥٫٣٣ | ٨٫٢١ | ٤٫١٦ | ٠٫٩١ | ٣٫٧١ | ١٩٫٦٢ | ١٫٤٣ | ٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٣٫٤٩ | ٢٧٦٫٢٧ | ٢٤٣٫٦٧ | ٧٥٣٫٠٤ | ١٬٠٢٥٫٤٣ | ٢٬٧٢٠٫١٦ | ٥٦٧٫٩٦ | ٢٦٬٩٤٩٫٤٠ | ١٧٨٬٨٩٠٫٣٤ | ٤٬٣٣٧٫٣٧ | ٢٬٦١٦٫٦٩ | ١٬٥٣٤٫٦٩ | ٦٧٨٫١٩ | ٩٤٢٫٧٢ | ٧٥٥٫٧٧ | ٢٬٢٦٠٫٢٩ | ٢٬٥٢٣٫٣٦ | ٢٨٦٫٢١ | ٢٣٧٫٦٠ | ٥٠٦٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٣٬٢٩٨ | ٢٬٧١٦ | ١٬٢٨٠٬٢٥٨ | ١٬٨٤٧٬٨٠٤ | ١٬٥٩٩٬٧١٣ | ٢٬٤٤٤٬٨٢٧ | ١٬٧٠٥٬٣٦٨ | ٢٬٢٩١٬٧٧٣ | ٢٬٨١٨٬١١٨ | ٢٬٩٧٥٬٨٩٩ | ٢٬٨٣٠٬٧٧٧ | ٢٬٤٣٩٬٥٣٤ | ٢٬٤٩٣٬٤٨٧ | ٢٬٤٠٩٬٩٣٤ | ٢٬٥٩٢٬٢٣٤ | ٢٬١١٩٬٨٦٧ | ١٬٦١٩٬١٩٤ | ٨٧٠٬٦٥٣ | ١٥٢٬٤٢٠ | ١٬٤٥٢٬٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥١ | ٤٧٬٠٣٥٫٣٤ | ٤٤٫٣٣ | ١٣٫٤٣ | ٥٢٫٨٣ | ٣٠٫٢٥ | ٣٤٫٣٩ | ٢٢٫٩٧ | ٥٫٦٠ | ٤٫٨٨ | ١٣٫٨٢ | ٢٫٢١ | ٣٫٣٥ | ٧٫٥٦ | ١٨٫٢٢ | ٢٣٫٦٢ | ٤٦٫٢٣ | ٨٢٫٤٩ | ٨٥٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٥٦ | ٠٫٥٥ | ١٦١٫٠٧ | ٦٥٠٫٧٦ | ٥٩٢٫٠٩ | ١٬٨٩٢٫٤١ | ٢٣٤٫٩٢ | ١١٬٦٧٢٫١٠ | ٩٢٬٥٦٤٫٤٧ | ٢٬٣١٦٫٣٣ | ١٬٣٢١٫٢٧ | ٧٩٥٫٠٣ | ٣٧٩٫٣١ | ٥٥٥٫١٤ | ٤٩٩٫٤٨ | ١٬٢١٠٫٦١ | ١٬٠٧٢٫٠٥ | ٥٤٫٦٦ | ٨٫٠٦ | ١٥٣٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦٣٬٣١٦ | ٨٥٨٬١٤٩ | ١٦٥٬٢١٦ | ٥٤٧٬٤٧١ | ٩٣٦٬٥٩٦ | ١٬٢١١٬٢١٨ | ٣٬١٣٧٬٣٦٤ | ٢٬٩٨٢٬٠٠٨ | ٢٬٦٥١٬٩٠٣ | ٢٬٦٩٨٬٠٢٨ | ٢٬٥٨٤٬٩٧٩ | ٢٬٥٣٢٬١٠٥ | ٢٬٥٤٧٬١١٠ | ٢٬٠٨٥٬٢٤٦ | ١٬٧٨٧٬٥٠٣ | ٢٬٠١١٬٧٣٠ | ٢٬٠٢٨٬٠٠٨ | ٢٬١٦٢٬٥٣٠ | ٢٬٥٦٠٬٩٠٢ | ٢٬٤٨٧٬٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٢ | ١١٩٫٢٥ | ٤٣١٫٣٧ | ٧١٫٠٨ | ٢٩٫٣٢ | ١٥٩٫٠٣ | ٤٫٩٥ | ١١٫٠٧ | ١٫٧٤ | ٤٫١٩ | ٢٫٠٥ | ٠٫٥٩ | ١٨٫١٣ | ١٤٫٢٨ | ١٢٫٥٤ | ٠٫٨١ | ٦٫٦٣ | ١٨٫٤٢ | ٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٧٫٨٨ | ١٧٢٫٢١ | ٢٠٫٧٩ | ١٩٢٫٨١ | ٣٤٦٫٦٥ | ٩٣٧٫٥٤ | ٤٣٢٫١٩ | ١٥٬١٨٧٫٤٩ | ٨٧٬١٠٤٫٩٤ | ٢٬١٠٠٫٠٥ | ١٬٢٠٦٫٥٥ | ٨٢٥٫٢٠ | ٣٨٧٫٤٦ | ٤٨٠٫٣٥ | ٣٤٤٫٤٢ | ١٬١٤٨٫٨٦ | ١٬٣٤٢٫٧٢ | ١٣٥٫٧٧ | ١٣٥٫٤٠ | ٢٦٢٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٨٬٨٠٦ | ٤٩٨٬٣١٣ | ٧٩٤٬٨٥٤ | ٢٨٣٬٩٤٤ | ٢٧٠٬١٨٣ | ١٢٩٬١٩١ | ٧٢٥٬٩٢٤ | ١٩٬٦٣٥ | ٣٬٠٤٤ | ١٢٨٬٤٧٥ | ٢١٤٬٢٤٦ | ٣٠٦٬٨٤٧ | ٦٥٧٬٣٨٢ | ٤٣٤٬١١٣ | ٥١٨٬٩٨٤ | ١٧٥٬١٠٧ | ١٥١٬٠٣٧ | ١٬٥٩٢٬٨٣٧ | ١٬٨٩١٬٣٣٤ | ٩٤٦٬٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٦٫٨٧ | ٥٩٫٥١ | ١٣٥٫٧٢ | ١٩٥٫١٥ | ١٤٧٫٨٢ | ٤٦١٫٩٠ | ١٠٢٫٧٠ | ١١٥٫٥١ | ٤٬١١٩٫٩٠ | ٢٦٦٫٧٦ | ٢٤٣٫٢٢ | ١١٤٫٢٤ | ٣٣٫٩٦ | ١٩٫٥٥ | ٦٦٫٢٦ | ١٨٦٫٢٥ | ٩٥٤٫٦٠ | ١٨٫٧٤ | ٤٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
