بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوهوا للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٬٥١٥ | ٤٣٬٢٤٢ | ٢٤٬٩٦٦ | ٣١٬٧٨٦ | ١٬٤٢٨ | ١٧٬٧٩٠ | ٢٩٬٤٨٥ | ٣٧٬٠٣٣ | ١٩٬٥١٧ | ٤٠٬٨٤٥ | ٤٦٬٦١١ | ١٩٬٦٩١ | ٢٨٬٧٩٢ | ٤١٬٧١٤ | ٥١٬٧١١ | ٤٥٬٦٠٢ | ٦١٬٢٣١ | ١٣٬٨٤٦ | ١٩٬٠٦٠ | ٢٬٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٥ | ٤٢٫٢٧ | ٢٧٫٣٢ | ١٠٤٫٤٩ | ١٬١٤٥٫٤٦ | ٦٥٫٧٤ | ٢٥٫٦٠ | ٤٧٫٣٠ | ١٠٩٫٢٨ | ١٤٫١٢ | ٥٧٫٧٥ | ٤٦٫٢٢ | ٢٤٤٫٨٨ | ٢٣٫٩٦ | ١١٫٨١ | ٣٤٫٢٧ | ٧٧٫٣٩ | ٣٧٫٦٥ | ١١٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٠١ | ٨٦٣٫٨٦ | ٩٬٥٥٥٫٢٢ | ٨٥٫٩٧ | ١٣٫٢٣ | ١٩٬٤٧٨٫٨٦ | ١٠٥٬٢٩٩٫٤١ | ٥٧٬٠٠٩٫٥٧ | ٩٦٫٤٥ | ٣٨٠٬٤٨٠٫٦١ | ٤٦٨٫٦٠ | ٩٠٬٥٧٢٫٩٣ | ٥٥٩٫٦٥ | ٥٥٣٬١٥٦٫١٨ | ٥٢٢٫١٥ | ٦٩٨٬١٥٩٫٩٠ | ٤٠٧٫٥٦ | ٧٦٬٦٩٣٫٤٥ | ٣٣٬٥٤٨٫٢٦ | ١٬٤٧٦٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧١ | ٢٬٦٠٥ | ٢٬٤٩١ | ٣٬٣٢٦ | ١٣٬١٨٧ | ١١٬٣٢٧ | ٢٠٬٣٣٤ | ٢٩٬٩٣٥ | ٨٬٦٣٣ | ٨٬٩٧٤ | ١٧٬٥٦٦ | ٢٧٬٩٥٤ | ٧٠٨ | ٣٬٧١٠ | ٣٬٣٤٢ | ٣٬٣٠٠ | ٣٬١١٣ | ١٧٥ | ١٦٥ | ١٠٬١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٢٫٨٧ | ٤٫٣٧ | ٣٣٫٥٣ | ٢٩٦٫٤٦ | ١٤٫١١ | ٧٩٫٥٢ | ٤٧٫٢٢ | ١٢٨٫٨٤ | ٣٫٩٥ | ٩٥٫٧٤ | ٥٩٫١٣ | ١٠٢٫٥٣ | ٤٢٣٫٧٧ | ٩٫٩٠ | ١٫٢٨ | ٥٫٦٥ | ٩٤٫٣٨ | ٥٫٧٩ | ٦٬٠٥٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٠ | ٥٢٫٠٤ | ٩٥٣٫٣٦ | ٩٫٠٠ | ١٢٢٫١٦ | ١٢٬٤٠١٫٩٠ | ٧٢٬٦١٧٫٩٦ | ٤٦٬٠٨٣٫٣٠ | ٤٢٫٦٦ | ٨٣٬٥٩٦٫٩٦ | ١٧٦٫٦١ | ١٢٨٬٥٧٨٫٨٢ | ١٣٫٧٧ | ٤٩٬١٩١٫٥٧ | ٣٣٫٧٥ | ٥٠٬٥١٦٫٣١ | ٢٠٫٧٢ | ٩٦٩٫٢٨ | ٢٩٠٫١٩ | ٦٬١١١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٬٩٢٠ | ٤٠٬٨٤١ | ٢٧٬٧١٨ | ١٬٨٦١ | ٩٦٤ | ٦٬٣٧٢ | ٩٬١٢٣ | ٧٬٠٣٣ | ٧٬٩١٥ | ٤٩٬٨٠٨ | ٥٤٬٢٣١ | ٤٧٬٦٦٦ | ٣٣٬٢٢٨ | ٤٥٬٤١٦ | ٤٥٬١٤٩ | ٤٨٬٨٩٥ | ٤٩٬٣٢١ | ١٤٬٠٠٣ | ١٩٬٢٨٢ | ٧٬٨٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٢ | ٣٢٫١٣ | ١٠٦٫٧١ | ١٥١٫٨١ | ٧٦٠٫٩٨ | ٤٣٫١٨ | ٢٢٫٩١ | ١٢٫٥٤ | ٥٢٩٫٢٩ | ٨٫٨٨ | ١٢٫١٠ | ٣٠٫٢٩ | ٢٣٦٫٦٨ | ٠٫٥٩ | ٨٫٣٠ | ٠٫٨٧ | ٧١٫٦١ | ٣٧٫٦٩ | ٥٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٩١ | ٨١٥٫٨٩ | ١٠٬٦٠٨٫٥٧ | ٥٫٠٣ | ٨٫٩٣ | ٦٬٩٧٦٫٩٦ | ٣٢٬٥٨١٫٤٧ | ١٠٬٨٢٦٫٢٨ | ٣٩٫١١ | ٤٦٣٬٩٧٧٫٦٠ | ٥٤٥٫٢١ | ٢١٩٬٢٥١٫٧٥ | ٦٤٥٫٨٨ | ٦٠٢٬٢٤٧٫٨٢ | ٤٥٥٫٩٠ | ٧٤٨٬٥٧٦٫١٧ | ٣٢٨٫٢٩ | ٧٧٬٥٦٢٫٧٢ | ٣٣٬٩٣٨٫٤٥ | ٤٬٧٣٤٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥٢٬٠٦٦ | ٥٬٠٠٦ | ٢٦١ | ٣٦٬٩٧٣ | ١٠٬٧٩٥ | ٩١ | ٢٨ | ٦٥ | ٢٠٬٢٣٥ | ١١ | ٩٬٩٤٧ | ٢٢ | ٥٬١٤٥ | ٨ | ٩٬٩٠٣ | ٧ | ١٥٬٠٢٤ | ١٨ | ٥٧ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٩ | ١٠٥٫٢٢ | ١٤٬٢٥٠٫٧٣ | ٧٠٫٨٠ | ١٠٠٫٨٥ | ٦٩٫٣٤ | ١٣١٫٩٩ | ٣١٬٠٥٠٫٦٣ | ٩٩٫٩٥ | ٩٢٬٥٥٦٫٧٠ | ١٠٠٫٢٢ | ٢٣٬٥٦٣٫٧١ | ٩٩٫٨٥ | ١٣١٬٢٢٥٫٢٥ | ٩٩٫٩٣ | ٢٢٩٬٩١٢٫٧١ | ٩٩٫٨٨ | ٤١٤٫٦٨ | ١٩٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
