بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايجو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٦٨ | ٤٬٢٧٣ | ٦٬١٤٢ | ٦٬٦٣٤ | ٨٬٢٦٨ | ٢٬٣٠٩ | ٧٬١٩٧ | ١٬٨٢٢ | ٢٬٦٩٥ | ٦٬٩٣٣ | ٣٬٦٣٦ | ٩٬٢٨٤ | ٧٬٤٤٦ | ١١٬٦١٣ | ٩٬٤٧٦ | ١٣٬٠٤٢ | ١٣٬٢٧٢ | ١١٬٣٣٠ | ١٣٬٨٧٥ | ١٣٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٠ | ٤٣٫٧٦ | ٨٫٠١ | ٢٤٫٦٣ | ٧٢٫٠٧ | ٢١١٫٧١ | ١٢٥٫٣١ | ٢٤٧٫٩٢ | ١٥٧٫٢٨ | ٤٧٫٥٦ | ١٥٥٫٣٤ | ١٩٫٨٠ | ٥٥٫٩٧ | ١٨٫٤١ | ٣٧٫٦٤ | ١٫٧٦ | ١٤٫٦٣ | ٢٢٫٤٦ | ٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫١٢ | ١٣٤٫٦٨ | ٢٧٦٫١٧ | ٢١٦٫٨٢ | ١٣٬١١٢٫٨٥ | ١٢٠٫٣١ | ٦٬٨٢٦٫٨٤ | ١٤٣٫٧٢ | ٢٦٦٫٦٥ | ٨٬٨٤٤٫٦٣ | ٦٥٤٫١٩ | ١٬١٧٨٫٢٧ | ٧٬٤٦٣٫٥٠ | ١٤٨٫٠٢ | ٢٠٬٣٢٥٫٣٤ | ٨٩٥٫٣٦ | ٧٧٢٫٧٨ | ٧٠٩٫١٩ | ١١٢٫٨٢ | ١٢١٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩١ | ١٬٠٥٥ | ٣٬٢١٧ | ١٬٨٩١ | ٥٬٦١٨ | ٢٬١٦٨ | ١٬٢٥٢ | ١٬٢٦٢ | ٢٬٢٠٩ | ٢٬١٤٨ | ٣٬٠٤٥ | ١٬٤٠٧ | ٤٬١٠٤ | ١٬٠٥٦ | ٥٬٢٦٣ | ٧٬٧١٦ | ٥٬٩٨٦ | ٢٬٥٤٩ | ٣٬٣٤٢ | ٢٬٨٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٣ | ٢٠٥٫٠٠ | ٤١٫٢١ | ١٩٧٫٠٨ | ٦١٫٤١ | ٤٢٫٢٣ | ٠٫٧٦ | ٢٧٥٫٠٩ | ١٩٧٫٢٢ | ٤١٫٧٨ | ٥٣٫٨٠ | ١٩١٫٧٢ | ٧٤٫٢٨ | ٣٩٨٫٥٤ | ٤٦٫٦١ | ٢٢٫٤٣ | ٥٧٫٤٢ | ٢٣١٫١٢ | ١٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٦٠ | ٣٣٫٢٥ | ١٤٤٫٦٣ | ٦١٫٨٠ | ٨٬٩٠٩٫٣١ | ١١٢٫٩٥ | ١٬١٨٧٫٧٨ | ٩٩٫٥٤ | ٢١٨٫٥٨ | ٢٬٧٣٩٫٥٤ | ٥٤٧٫٨٥ | ١٧٨٫٥٥ | ٤٬١١٤٫٠٠ | ١٣٫٤٦ | ١١٬٢٨٩٫٠٢ | ٥٢٩٫٧٤ | ٣٤٨٫٥٣ | ١٥٩٫٥٣ | ٢٧٫١٧ | ٢٥٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٨٥ | ٤٣ | ٧٠١ | ١٬٦٨٣ | ٢٬٧١٣ | ٢٬٠٦٠ | ٦٬٠٤٤ | ١٬٨١٧ | ٣٬٨٩٧ | ٤٬٨٦٤ | ٤١ | ٧٬٠٩٤ | ٣٬٤٤٢ | ٢٬٧٠٨ | ٤٬١٦٧ | ٣٬٨٦٦ | ٥٬٥٥٧ | ٧٬١٨٦ | ٤٬٩٢٠ | ٥٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٤٢ | ١٬٥١٣٫٤١ | ١٤٠٫٢٠ | ٦١٫٢٤ | ٢٤٫٠٧ | ١٩٣٫٣٨ | ١٣٠٫٠٥ | ٣١٤٫٥٢ | ٢٤٫٨٢ | ٩٩٫١٦ | ١٧٬١٩٥٫٠٣ | ٥١٫٤٩ | ٢١٫٣٠ | ٥٣٫٨٤ | ٧٫٢٣ | ٤٣٫٧٦ | ٢٩٫٣١ | ٣١٫٥٤ | ٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٥١ | ١٫٣٧ | ٣١٫٥٠ | ٥٤٫٩٩ | ٤٬٣٠٢٫٩١ | ١٠٧٫٣٥ | ٥٬٧٣٣٫٣٠ | ١٤٣٫٣٢ | ٣٨٥٫٦١ | ٦٬٢٠٥٫٠٩ | ٧٫٣٨ | ٩٠٠٫٣٧ | ٣٬٤٤٩٫٩٨ | ٣٤٫٥٢ | ٨٬٩٣٧٫٦٧ | ٢٦٥٫٣٩ | ٣٢٣٫٥٩ | ٤٤٩٫٨١ | ٤٠٫٠٠ | ٤٧٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٩٣ | ٣٬١٧٢ | ٢٬٢٢٤ | ٣٬٠٦٠ | ٦٣ | ١٬٩١٩ | ١٠٥ | ١٬٢٦٨ | ١٬٠١١ | ٧٨ | ٥٥٦ | ٧٨٨ | ١٠٠ | ٧٬٨٤٦ | ٤٧ | ١٬٤٥٧ | ١٬٧١٧ | ١٬٥٩٨ | ١٢٬٢٩٨ | ١٠٬٩٥٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٩ | ٢٩٫٨٩ | ٣٧٫٥٧ | ١٠٢٫٠٦ | ٢٬٩٤٣٫٧٧ | ٩٤٫٥١ | ١٬١٠٢٫٣٣ | ١٧٩٫٧٣ | ١٠٧٫٧٦ | ٨٠٩٫٠٠ | ٤١٫٧٧ | ١١٢٫٦٦ | ٧٬٩٦٤٫٥٠ | ٩٩٫٤١ | ٣٬٠٢٤٫٤٤ | ١٧٫٩٠ | ٦٫٩٧ | ٦٦٩٫٧٨ | ١٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
