بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيونغ أ للشحن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٤٩٧ | ٣٬٩٥٨ | ٢٣٬٧١٩ | ٣٬٩٢٧ | ١٠٬٣٢٣ | ٢٬٦٣٦ | ٩٬٧٩٥ | ١٧٬٧٨٩ | ٢٢٬٣٨٠ | ٣٢٬٧٣٧ | ٣٤٬٥٦٦ | ٣٩٬٥٥٥ | ٢٩٬٤٥٣ | ٢٥٬٣٧٣ | ٢٣٬٨٥٣ | ٢٨٬٦٥٠ | ٣٦٬١٧٧ | ٤٧٬٢٥٨ | ٤٨٬٤٨٩ | ٤٠٬٦٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٨ | ٦٩٩٫٢٣ | ٨٣٫٤٤ | ١٦٢٫٨٨ | ١٢٥٫٥٣ | ٢٧١٫٦٥ | ٢٨١٫٦٠ | ٢٥٫٨١ | ٤٦٫٢٨ | ٥٫٥٩ | ١٤٫٤٣ | ٢٥٫٥٤ | ١٣٫٨٥ | ٥٫٩٩ | ٢٠٫١١ | ٢٦٫٢٧ | ٣٠٫٦٣ | ٢٫٦٠ | ١٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٠٤ | ٤٥٫٢٦ | ٥٠٩٫٩٨ | ٨٫٩٥ | ٣٩٫٦٣ | ٧٫٩٢ | ٢٨٫٥٥ | ٩٠٣٫٤٧ | ١٥١٫١٥ | ١٤٤٫٧٦ | ١٬٤٠٩٫٣٠ | ١٤٤٫٨٨ | ٨٨٫٢١ | ٥٨٫٣١ | ٧٦٫٧٦ | ٨٤٨٫٥١ | ٦٣٥٫٣٨ | ٣٦١٫٤٤ | ١٩١٫٠٨ | ١٤٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٠٬٦٠٢ | ٤٦٬٦٤٦ | ٩٬٤١٤ | ٢١٬٤٣٦ | ١٨٬٢٦٢ | ١٣٬٢٠١ | ٢٣٬٩٥٦ | ١٠٬٧٥٩ | ٨٧ | ٢٬٢٦٨ | ٢٢٬٦٠٢ | ٥٩٬٧٦٥ | ٤١٬١٢٨ | ٤١٬٣٧٩ | ٣١٬٢٥٧ | ١٬٥٨٥ | ٢١٬٠٠١ | ٢٣٬٩٦٨ | ١١٬١٨٠ | ٧٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨٢ | ٧٩٫٨٢ | ١٢٧٫٧١ | ١٤٫٨١ | ٢٧٫٧١ | ٨١٫٤٧ | ٥٥٫٠٩ | ٩٩٫١٩ | ٢٬٧٠١٫٤٠ | ٨٩٦٫٧٥ | ١٦٤٫٤٢ | ٣١٫١٨ | ٠٫٦١ | ٢٤٫٤٦ | ٩٤٫٩٣ | ١٬٢٢٥٫٠٨ | ١٤٫١٣ | ٥٣٫٣٥ | ١٠٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٣٫٣٢ | ٥٣٣٫٤١ | ٢٠٢٫٤١ | ٤٨٫٨٦ | ٧٠٫١١ | ٣٩٫٦٧ | ٦٩٫٨٢ | ٥٤٦٫٤١ | ٠٫٥٩ | ١٠٫٠٣ | ٩٢١٫٥٢ | ٢١٨٫٩١ | ١٢٣٫١٧ | ٩٥٫١٠ | ١٠٠٫٥٩ | ٤٦٫٩٤ | ٣٦٨٫٨٥ | ١٨٣٫٣١ | ٤٤٫٠٦ | ٢٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٩٬٧٩٤ | ٥١٬٨٤٨ | ٢٨٬٩٤٦ | ١٩٬٠٤٩ | ٤٬١٤٩ | ٢٣٬٧٩٣ | ٢١٬٨١٤ | ٢٤٬٥٨٦ | ٥٬٥٠٨ | ١١٬٤١١ | ١٢٬٨٢٢ | ١٢٬٥٢٣ | ٢٨٬٣٥٦ | ٢٧٬٤٩٨ | ٢٤٬٥٦٤ | ٢٣٬٧٦٠ | ٩٬٥٤٠ | ١٠٬٣٧٦ | ١١٬٩٥٥ | ١٣٬٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٥ | ٤٤٫١٧ | ١٦٥٫٨١ | ٧٨٫٢٢ | ٤٧٣٫٤٦ | ٨٫٣٢ | ٢١٢٫٧١ | ٧٧٫٦٠ | ١٠٧٫١٧ | ١٢٫٣٦ | ٢٫٣٣ | ١٢٦٫٤٣ | ٣٫٠٣ | ١٠٫٦٧ | ٣٫٢٨ | ٥٩٫٨٥ | ٨٫٧٧ | ١٥٫٢٢ | ١٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٧٫٩٦ | ٥٩٢٫٩١ | ٦٢٢٫٣٦ | ٤٣٫٤٢ | ١٥٫٩٣ | ٧١٫٥٠ | ٦٣٫٥٨ | ١٬٢٤٨٫٧٠ | ٣٧٫٢٠ | ٥٠٫٤٦ | ٥٢٢٫٧٥ | ٤٥٫٨٧ | ٨٤٫٩٢ | ٦٣٫٢٠ | ٧٩٫٠٥ | ٧٠٣٫٦٨ | ١٦٧٫٥٥ | ٧٩٫٣٦ | ٤٧٫١١ | ٤٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٢٧٩ | ٨٬٧٤٥ | ٤٬٦٥١ | ٤٣٬٨٦٩ | ٢٦٬٠٤٩ | ٣٣٬٢٧٦ | ٣٤٬٣٠٩ | ١٬٩٦٩ | ١٤٬٨٠٦ | ٢٢٬٦١٥ | ٢٬٤٥٣ | ٢٧٬٣٠١ | ٣٣٬٣٩٢ | ٤٣٬٥١٠ | ٣١٬٠٧٤ | ٣٬٣٧٦ | ٥٬٦٩٤ | ١٣٬٠٧٥ | ٢٥٬٣٧٦ | ٢٨٬٠٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٨ | ١٥٣٫١٩ | ٨٤٣٫٢٣ | ٤٠٫٦٢ | ٢٧٫٧٤ | ٣٫١٠ | ٩٤٫٢٦ | ٦٥٢٫٠٠ | ٥٢٫٧٤ | ٨٩٫١٥ | ١٬٢١٣٫١٠ | ٢٢٫٣١ | ٣٠٫٣٠ | ٢٨٫٥٨ | ١١٠٫٨٧ | ٦٨٫٦٣ | ١٢٩٫٦٤ | ٩٤٫٠٨ | ١٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
