بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايوونج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩٬١٢٨ | ١٤٥٬٣٦٦ | ١١٨٬٨٤٣ | ١٢٣٬٣٨٩ | ١١٥٬٨٦٦ | ١٣٣٬١٧٥ | ١٥١٬٠٧٧ | ١٤٩٬٧٧٥ | ١٣٢٬٧٤٦ | ١٤٩٬٠٨٢ | ١٤٥٬٤٣٨ | ١٩١٬٩٥٨ | ٢٢٨٬١٤٧ | ٢٠٥٬٦٥٥ | ٢١٨٬٥٩٩ | ١٦١٬٠٦٨ | ١٤٥٬٠٣٧ | ١٦٢٬٣٨٤ | ١٥٢٬٩٢١ | ٢١٠٬٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢١ | ١٨٫٢٥ | ٣٫٨٣ | ٦٫١٠ | ١٤٫٩٤ | ١٣٫٤٤ | ٠٫٨٦ | ١١٫٣٧ | ١٢٫٣١ | ٢٫٤٤ | ٣١٫٩٩ | ١٨٫٨٥ | ٩٫٨٦ | ٦٫٢٩ | ٢٦٫٣٢ | ٩٫٩٥ | ١١٫٩٦ | ٥٫٨٣ | ٣٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٧٤ | ١١٢٫٣٢ | ٣٦٢٫٢٥ | ٥٨٨٫٧٦ | ١٦٬٦٣٩٫٥٣ | ١٨٤٫٣٥ | ١٬٦٥٩٫٩٠ | ٢٤٣٫٩٣ | ٣٦٢٫٩٦ | ٢٢٦٫٥٥ | ٣٨٥٫٢٩ | ١٬٠٣٥٫٢٥ | ١٬١٣٢٫٩٤ | ٧١٥٫٣٤ | ١٬٧٣٥٫٣٦ | ٤٢٢٫١٢ | ٤٬٣٥٦٫٣٥ | ٥٤٤٫٢٨ | ٥٠٤٫٤٢ | ٢٩٩٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣٬٨٩٢ | ٣٠٬٧٨٧ | ٩٥٬٩٣٩ | ٢٠٥٬٧٧٤ | ١٣٠٬٤٨٤ | ٢١٩٬١٣١ | ١٥٣٬٠٩٠ | ١٠١٬١٢١ | ١٢٣٬٨٠٦ | ١٠٥٬٤٩٣ | ١٠٩٬٩٧٢ | ١٤٩٬٦٧١ | ١٥٤٬٧٤٤ | ٢٠٤٬٨١٥ | ٢٤٢٬٣٦٤ | ٣٠٧٬٩٢٢ | ٣٣٦٬٠٥٠ | ٣٦٥٬٥٤٦ | ٣٩٣٬١٦٤ | ٣٣٩٬٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٠ | ٢١١٫٦٢ | ١١٤٫٤٨ | ٣٦٫٥٩ | ٦٧٫٩٤ | ٣٠٫١٤ | ٣٣٫٩٥ | ٢٢٫٤٣ | ١٤٫٧٩ | ٤٫٢٥ | ٣٦٫١٠ | ٣٫٣٩ | ٣٢٫٣٦ | ١٨٫٣٣ | ٢٧٫٠٥ | ٩٫١٣ | ٨٫٧٨ | ٧٫٥٦ | ١٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٢٨ | ٢٣٫٧٩ | ٢٩٢٫٤٤ | ٩٨١٫٨٧ | ١٨٬٧٣٨٫٨٣ | ٣٠٣٫٣٣ | ١٬٦٨٢٫٠٢ | ١٦٤٫٦٩ | ٣٣٨٫٥١ | ١٦٠٫٣١ | ٢٩١٫٣٤ | ٨٠٧٫١٩ | ٧٦٨٫٤٤ | ٧١٢٫٤٢ | ١٬٩٢٤٫٠٣ | ٨٠٧٫٠٠ | ١٠٬٠٩٣٫٦٥ | ١٬٢٢٥٫٢٣ | ١٬٢٩٦٫٨٨ | ٤٨٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬١٦٨ | ١٦٬٢٧١ | ١٠٬٨٠١ | ٦٢٬٤٠٣ | ١٤٬١٠٦ | ١٠٬٩٩٧ | ٨٬٤٨٠ | ٨٬٨٧٤ | ٢١٬٧٨٢ | ٢٢٬٥٧٢ | ٩٥٨ | ٢٣٬٧٤٢ | ٥٠٬٦١٧ | ٢٨٬٩٨٤ | ١٣٬١٣٩ | ١١٠٬٢٠٥ | ١٨٩٬٢٩٦ | ٢٢٧٬٨٢٣ | ٢٠٥٬٩٨٠ | ١٩٩٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٢ | ٣٣٫٦٢ | ٤٧٧٫٧٥ | ٧٧٫٤٠ | ٢٢٫٠٤ | ٢٢٫٨٩ | ٤٫٦٤ | ١٤٥٫٤٦ | ٣٫٦٢ | ٩٥٫٧٥ | ٢٬٥٧٧٫٤٨ | ١١٣٫٢٠ | ٤٢٫٧٤ | ١٤٥٫٣٣ | ٧٣٨٫٧٦ | ٧١٫٧٧ | ٢٠٫٣٥ | ٩٫٥٩ | ٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٥٣ | ١٢٫٥٧ | ٣٢٫٩٢ | ٢٩٧٫٧٦ | ٢٬٠٢٥٫٧١ | ١٥٫٢٢ | ٩٣٫١٧ | ١٤٫٤٥ | ٥٩٫٥٦ | ٣٤٫٣٠ | ٢٫٥٤ | ١٢٨٫٠٤ | ٢٥١٫٣٥ | ١٠٠٫٨٢ | ١٠٤٫٣١ | ٢٨٨٫٨٢ | ٥٬٦٨٥٫٧٢ | ٧٦٣٫٦١ | ٦٧٩٫٤٤ | ٢٨٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٣٧٬٤٠٥ | ١٢٩٬٤١٦ | ٣٢٬٨٠٧ | ٢٠٬٩٥٧ | ٦٩٦ | ٧٢٬٢٤٢ | ٩٬١٠٢ | ٦١٬٤٠٢ | ٣٦٬٥٧٣ | ٦٥٬٨٠٥ | ٣٧٬٧٤٨ | ١٨٬٥٤٢ | ٢٠٬١٣٨ | ٢٨٬٧٤٩ | ١٢٬٥٩٧ | ٣٨٬١٥٦ | ٣٬٣٢٩ | ٢٩٬٨٣٥ | ٣٠٬٣١٦ | ٧٠٬٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٩٨ | ٧٤٫٦٥ | ١٦٣٫٨٨ | ٩٦٫٦٨ | ١٠٬٢٧٤٫٧١ | ١١٢٫٦٠ | ٥٧٤٫٦٣ | ٤٠٫٤٤ | ٧٩٫٩٣ | ٤٢٫٦٤ | ٥٠٫٨٨ | ٨٫٦٠ | ٢٤٢٫٧٦ | ٥٦٫١٨ | ٢٠٢٫٩١ | ٩١٫٢٧ | ٩٩٦٫١٢ | ٢٠١٫٦١ | ٣٣١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
