بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبسونجبو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٠٠ | ٤٠٣ | ١٠٬٩٠٧ | ٧٬٧٦٤ | ١١٬٧٨٤ | ١١٬٢٩٨ | ٨٬٦٨٣ | ٩٬٨٣٥ | ٩٬٨٨٠ | ٣٬٦٥٧ | ٥٦٤ | ٣٢٠ | ٢٬٣٩٤ | ١٬٧٨٠ | ٥٬٥٣٤ | ١٬١٨٨ | ١٬٢٢٤ | ٣٬٢٦٠ | ٤٬٤٨٨ | ٢٬٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٦٠ | ٢٬٨٠٩٫٦٨ | ٢٨٫٨٢ | ٥١٫٧٨ | ٤٫١٢ | ١٧٦٫٨٥ | ١٣٫٢٧ | ٠٫٤٦ | ٦٢٫٩٨ | ١١٥٫٤٣ | ١٥٦٫٧٦ | ٦٤٧٫٤٢ | ٢٥٫٦٥ | ٢١٠٫٩٥ | ٧٨٫٥٣ | ٢٠٣٫٠١ | ٣٦٦٫٣٠ | ٢٣٧٫٦٨ | ٤٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٢٥ | ٢١٫٥٢ | ٣٣١٫٨٢ | ٢٠١٫٣٦ | ٢٢١٫٥٠ | ١٬٦٨١٫٣٣ | ٨١٫٣٨ | ٦٠٫٤٢ | ٩٨٫٢٧ | ٦٤٩٫٢٢ | ١٣٫٥٠ | ١٢٫٥٧ | ٢٩٦٫٦٠ | ٣٣٫٢٩ | ٣٧٫٩٢ | ٥٨٫٣١ | ١٨٫٢٣ | ٢٤٫٠٢ | ١٤٥٫٦٧ | ٩٢٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٤١٦ | ٣٬٠٨١ | ٤٬٥٥١ | ٩٬٦٥٧ | ١٤٬٤٤٦ | ١٠٬١١٢ | ١٬٠٥٧ | ٧٬١٥٠ | ١٬٣٠٧ | ٦٬٠٢٠ | ١٬٧٨١ | ٩٬٦٤٠ | ٩٬١٠٣ | ٥٣ | ١٣٬٨٣٧ | ١٤٬٦٤٧ | ٢٣٬٣٧٩ | ٧٠٬١٣٦ | ٥٠٬٩٧٥ | ٣١٬٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٨ | ٢٤٧٫٧٣ | ١١٢٫١٧ | ٤٩٫٥٩ | ٣٠٫٠٠ | ١١٠٫٤٥ | ٧٧٦٫٥٦ | ٨١٫٧٣ | ٥٦٠٫٦٩ | ١٢٩٫٥٨ | ٦٤١٫٤٠ | ٥٫٥٧ | ١٠٠٫٥٨ | ٢٥٬٩٩٣٫٨٨ | ٥٫٨٦ | ٥٩٫٦٢ | ١٩٩٫٩٩ | ٢٧٫٣٢ | ٣٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٥١ | ١٦٤٫٦٩ | ١٣٨٫٤٦ | ٢٥٠٫٤٦ | ٢٧١٫٥٤ | ١٬٥٠٤٫٨٦ | ٩٫٩١ | ٤٣٫٩٣ | ١٣٫٠٠ | ١٬٠٦٨٫٥٥ | ٤٢٫٥٩ | ٣٧٨٫٥٢ | ١٬١٢٨٫٠٣ | ٠٫٩٩ | ٩٤٫٨٢ | ٧١٨٫٧١ | ٣٤٨٫٢٣ | ٥١٦٫٨٩ | ١٬٦٥٤٫٣٩ | ١٬١٦٦٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨٨١ | ٤٬٥٤٩ | ٣٬٠٦٩ | ١٬٩٦٢ | ٢٬٦٥٨ | ١٬٨٥٨ | ٣٬٠٤٣ | ٧٠٨ | ١٬١٣٣ | ٢٬٩٢٦ | ٢٬٩٦٤ | ٦٬٧٧٣ | ٧٬٥١٧ | ٣٬٥١٣ | ٤٬٧٧٧ | ١٣٬٧٩٨ | ١٥٬٤٤١ | ٥٩٬٨٢٧ | ٤٩٬٥٦٧ | ٢٦٬٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٢ | ٣٢٫٥٤ | ٣٦٫٠٥ | ٣٥٫٤٥ | ٣٠٫١٠ | ٦٣٫٨٠ | ١٢٣٫٢٨ | ٥٩٫٨٩ | ٣٥٨٫٢٨ | ١٫٣٣ | ١٢٨٫٤٨ | ١٠٫٩٨ | ٥٣٫٢٧ | ٢٣٦٫٠٠ | ١٨٨٫٨٢ | ١١٫٩١ | ٢٨٧٫٤٥ | ١٧٫١٥ | ٤٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٧٦ | ٢٤٣٫١٨ | ٩٣٫٣٦ | ٥٠٫٩٠ | ٤٩٫٩٦ | ٢٧٦٫٤٧ | ٢٨٫٥٢ | ٤٫٣٥ | ١١٫٢٧ | ٥١٩٫٣٣ | ٧٠٫٩١ | ٢٦٥٫٩٤ | ٩٣١٫٤٣ | ٦٥٫٧١ | ٣٢٫٧٤ | ٦٧٧٫٠٥ | ٢٣٠٫٠٠ | ٤٤٠٫٩١ | ١٬٦٠٨٫٧٢ | ٩٧٤٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٣٥ | ١٬٨٧١ | ٣٬٢٨٧ | ٣٬٨٥٦ | ٥٬٣٢٠ | ٦٧٢ | ١٠٬٦٦٩ | ١٦٬٢٧٧ | ١٠٬٠٥٤ | ٥٦٣ | ٤٬١٨١ | ٢٬٥٤٧ | ٨٠٧ | ٥٬٣٤٦ | ١٤٬٥٩٣ | ٢٬٠٣٨ | ٦٬٧١٤ | ١٣٬٥٦٩ | ٣٬٠٨١ | ٢٬٧٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٤٦ | ٢٧٥٫٧١ | ٢١٧٫٣٠ | ٣٧٫٩٨ | ٨٧٫٣٧ | ١٬٤٨٧٫٧٦ | ٥٢٫٥٦ | ٣٨٫٢٣ | ٩٤٫٤٠ | ٦٤٢٫١٧ | ١٦٠٫٩٢ | ١٣١٫٦٩ | ٥٦٢٫٣٩ | ١٧٣٫٠٠ | ٨٦٫٠٤ | ٢٢٩٫٤٣ | ١٠٢٫١١ | ١٢٢٫٧١ | ١٨٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
