بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كولون العالمية - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٧٬٢٢٣ | ٣٣٤٬٥٠٨ | ١٣١٬٩١٨ | ١٢٨٬٩٨٣ | ٢٢٤٬٣٨٢ | ١٩٩٬٣٥١ | ٢٩٩٬٠٣٩ | ٣٠٠٬٢٥٧ | ٢٤٨٬٠٨٨ | ٢٤٣٬٧٦٣ | ٤٣٬٠٧٧ | ١١٩٬٤٦٠ | ١١٨٬٢٩٣ | ١٤٨٬٣٦٠ | ٤٬٣٥٧ | ١١٩٬٢٨٤ | ١٥١٬٥٢٤ | ٢١٣٬٢٦٧ | ٤٤٬٦٧٥ | ٨٬٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٨ | ٦٠٫٥٦ | ٢٫٢٣ | ٧٣٫٩٦ | ١١٫١٦ | ٥٠٫٠١ | ٠٫٤١ | ١٧٫٣٧ | ١٫٧٤ | ٨٢٫٣٣ | ٣٧٧٫٣٢ | ٠٫٩٨ | ٢٥٫٤٢ | ٩٧٫٠٦ | ٢٬٦٣٧٫٩١ | ٢٧٫٠٣ | ٤٠٫٧٥ | ٧٩٫٠٥ | ١١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٩٥٫٢٨ | ١٬٧٣٥٫١٤ | ٣٦٠٫٢٧ | ٤٥٠٫٢٣ | ٧٦٧٫٣٩ | ١٬٣٢٤٫٢٥ | ١٬٩٦٦٫٠٦ | ١٬٩٠٢٫٧٠ | ٥٥٦٫٩٩ | ٦٥٤٫٠٦ | ٤٩٫٦٤ | ١١٤٫٦٣ | ١٬٣٣٧٫٣٣ | ١٧٦٫١٤ | ٢٫١٢ | ٩٠٫٤٧ | ١٨٠٫٩٦ | ٩١٣٫٣٨ | ٨٢٫٨٢ | ٦٤٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٬٢٩٢ | ٨٠٬٥٤١ | ٧٦٬٢٥٩ | ٩٤٬٧٤٦ | ٩٩٬٥٣٦ | ١٢٣٬٢٨٩ | ١٥٣٬٣٢١ | ٢٤١٬٦٦٧ | ١٦٧٬٩١٨ | ٢٠٥٬٩٩٦ | ١٦٠٬٨٦٢ | ٤٠٬٣٩٧ | ١٩٠٬٧١٢ | ١٠٦٬٦٠٩ | ٣٣١٬٩٠٠ | ٤٣٨٬٠٩٩ | ٢٨٨٬٥٢٧ | ١٦٧٬٤٣٠ | ٤١٩٬٠٨١ | ٤٢٥٬٨١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٦٧ | ٥٫٣٢ | ٢٤٫٢٤ | ٥٫٠٦ | ٢٣٫٨٦ | ٢٤٫٣٦ | ٥٧٫٦٢ | ٣٠٫٥٢ | ٢٢٫٦٨ | ٢١٫٩١ | ١٢٥٫١١ | ٥٧٢٫٠٩ | ٤٤٫١٠ | ٢١١٫٣٢ | ٣٢٫٠٠ | ٣٤٫١٤ | ١٥٨٫٠٣ | ١٥٠٫٣٠ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧١٫٢٣ | ٤١٧٫٧٨ | ٢٠٨٫٢٦ | ٣٣٠٫٧٣ | ٣٤٠٫٤١ | ٨١٨٫٩٩ | ١٬٠٠٨٫٠٢ | ١٬٥٣١٫٤٣ | ٣٧٧٫٠٠ | ٥٥٢٫٧٣ | ١٨٥٫٣٨ | ٣٨٫٧٧ | ٢٬١٥٦٫٠٤ | ١٢٦٫٥٧ | ١٦١٫٣٦ | ٣٣٢٫٢٨ | ٣٤٤٫٥٩ | ٧١٧٫٠٧ | ٧٧٦٫٨٦ | ٣٬٠٩٤٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٣٬٥٨٠ | ٢٣٤٬٤٥٤ | ١٩٬١٩٨ | ٦٣٬٠٣٩ | ٩٥٬٩٨٣ | ٦١٬٢٧٤ | ١٦٠٬٩٣٧ | ٧٤٬٤٠١ | ٣٥٬٦٣٥ | ٦٧٬٦٨٨ | ٢٧٢٬٧٠٦ | ٢٥١٬٦١٥ | ٣٦٨٬٣٤٢ | ٣٣٩٬١٥٠ | ٥٤١٬٩٤٢ | ٦٨٩٬٠٢٢ | ٥٢٣٬٧٨٤ | ٦٩٬١٠١ | ٣٢٠٬٦٥٢ | ٤٤٨٬٦١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٩١٫٨١ | ٢٢٨٫٣٦ | ٥٢٫٢٦ | ٣٦٫١٦ | ١٦٢٫٦٥ | ٥٣٫٧٧ | ٥٢٫١٠ | ٢٨٩٫٩٥ | ٣٠٢٫٨٩ | ٧٫٧٣ | ٤٦٫٣٩ | ٧٫٩٣ | ٥٩٫٧٩ | ٢٧٫١٤ | ٢٣٫٩٨ | ٨٦٫٨١ | ٥٦٤٫٠٣ | ٣٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧١٦٫٠٢ | ١٬٢١٦٫١٥ | ٥٢٫٤٣ | ٢٢٠٫٠٥ | ٣٢٨٫٢٦ | ٤٠٧٫٠٣ | ١٬٠٥٨٫١٠ | ٤٧١٫٤٧ | ٨٠٫٠١ | ١٨١٫٦٢ | ٣١٤٫٢٧ | ٢٤١٫٤٥ | ٤٬١٦٤٫١٨ | ٤٠٢٫٦٦ | ٢٦٣٫٤٨ | ٥٢٢٫٦٠ | ٦٢٥٫٥٥ | ٢٩٥٫٩٥ | ٥٩٤٫٤٠ | ٣٬٢٦٠٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤٬٩٥٣ | ١٩٬٢٧٨ | ٣٦٬٦١٦ | ٢٨٬٦٤٨ | ٢٩٬٢٤٠ | ١٥٬٠٥٤ | ١٥٬٢١٠ | ١٥٬٧٨١ | ٤٤٬٥٤١ | ٣٧٬٢٦٩ | ٨٦٬٧٧٤ | ١٠٤٬٢٠٩ | ٨٬٨٤٥ | ٨٤٬٢٢٨ | ٢٠٥٬٦٨٤ | ١٣١٬٨٤٦ | ٨٣٬٧٣٢ | ٢٣٬٣٤٩ | ٥٣٬٩٤٦ | ١٣٬٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٢٣ | ٨٩٫٩٤ | ١٧٨٫٢٤ | ٢٠٢٫٠٧ | ٤٨٫٥٢ | ٢٠١٫٠٤ | ٣٫٧٥ | ٣٨٢٫٢٥ | ١٦٫٣٣ | ١٣٢٫٨٣ | ٢٠٫٠٩ | ١٠٨٫٤٩ | ١٬٠٥٢٫٢٢ | ١٤٤٫٢٠ | ٣٥٫٩٠ | ٣٦٫٤٩ | ٧٢٫١١ | ١٣١٫٠٤ | ١٢٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
