بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوسونج للمشاريع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٬٠٨٤ | ٢٣٬٥٤١ | ٢٣٬٨٤٤ | ٣٠٬٢٧٤ | ٢٦٬٥٣٧ | ١٢٬٧٣١ | ١٥٬٤٦٨ | ٩٬٦١٧ | ١٢٬٧٢٠ | ٢٥٬٣٤٠ | ٢٢٬٨٠٥ | ٣٠٬٢٠٥ | ٢٤٬٩٦٨ | ٢١٬٢٧٢ | ٢٤٬٥١٠ | ٢٤٬٦٦٧ | ٣٢٬٦٨٦ | ٣٧٬١٩١ | ٤٠٬٨٤٣ | ٣٠٬٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٥ | ١٫٢٩ | ٢٦٫٩٧ | ١٢٫٣٤ | ٥٢٫٠٢ | ٢١٫٥٠ | ٣٧٫٨٣ | ٣٢٫٢٧ | ٩٩٫٢٢ | ١٠٫٠٠ | ٣٢٫٤٥ | ١٧٫٣٤ | ١٤٫٨٠ | ١٥٫٢٢ | ٠٫٦٤ | ٣٢٫٥١ | ١٣٫٧٨ | ٩٫٨٢ | ٢٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫١٢ | ١٬٥٧٧٫٢١ | ٢٧٬٥٩٩٫٢٠ | ٥٩٧٫٧٦ | ٦١١٫٥٢ | ٧٩٫٨٢ | ١٬١٧٦٫٧٩ | ٣٠٨٫٦٣ | ٧٢١٫٩٨ | ٣٣٦٫٦٦ | ١٬٢٣٤٫٤٦ | ٥٬٢٤١٫٧٨ | ٥٩٥٫٢٣ | ٣١١٫٠٦ | ٣٬٩٦٦٫٨٢ | ٣٤٩٫١٠ | ٣١٦٫٩٨ | ١٤٤٫٥٤ | ٢٩٧٫٣٤ | ٢٩٨٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٬٤٤٣ | ٢٩٬٦١٩ | ٣١٬٠٥٨ | ٣٢٬٠٠٢ | ٢٥٬٧٧١ | ٣٢٬٢٠٩ | ١٥٬٩٨١ | ١٠٬٥٧٩ | ١٢٬١٥٢ | ١٣٬١٧٦ | ١٥٬٦٤٩ | ٢٣٬٠٣٣ | ٢١٬٠٢٦ | ١٧٬٢٨٨ | ١١٬٦٩٠ | ٩٬١٠٦ | ٩٬٤٩٧ | ٤٬٤٤٣ | ١٩٬٧٠٨ | ١١٬٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٢ | ٤٫٨٦ | ٣٫٠٤ | ١٩٫٤٧ | ٢٤٫٩٨ | ٥٠٫٣٨ | ٣٣٫٨٠ | ١٤٫٨٧ | ٨٫٤٣ | ١٨٫٧٧ | ٤٧٫١٨ | ٨٫٧٢ | ١٧٫٧٨ | ٣٢٫٣٨ | ٢٢٫١١ | ٤٫٣٠ | ٥٣٫٢١ | ٣٤٣٫٥٤ | ٤٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫١٢ | ١٬٩٨٤٫٤٢ | ٣٥٬٩٤٨٫٨٣ | ٦٣١٫٨٧ | ٥٩٣٫٨٦ | ٢٠١٫٩٣ | ١٬٢١٥٫٧٨ | ٣٣٩٫٥٠ | ٦٨٩٫٧٤ | ١٧٥٫٠٥ | ٨٤٧٫١٠ | ٣٬٩٩٧٫١٩ | ٥٠١٫٢٥ | ٢٥٢٫٨٠ | ١٬٨٩١٫٩٨ | ١٢٨٫٨٧ | ٩٢٫١٠ | ١٧٫٢٧ | ١٤٣٫٤٧ | ١١٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٨٢ | ٤٬٦٠٥ | ٧٬٣٧٠ | ٦٬٨١٩ | ٣٬٥٣٢ | ٣٬٤٢٦ | ١٬٧٦٣ | ٢٬٣١٣ | ٢٬٥٩٢ | ٤٬٧٠٠ | ٥٬٣٩٦ | ٧٬٧١٤ | ٨٬٠٢٦ | ١٠٬٨٨٩ | ١٣٬٥٠٤ | ٨٬٥٩٦ | ١٢٬٨٨٥ | ٧٬٠٩٢ | ٧٬٤٣٨ | ٨٬٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٠١ | ٦٠٫٠٥ | ٧٫٤٨ | ٤٨٫٢١ | ٣٫٠٠ | ٤٨٫٥٢ | ٢٣١٫١٨ | ١٢٫٠٤ | ٨١٫٣٥ | ١٤٫٨١ | ٤٢٫٩٥ | ٤٫٠٤ | ٣٥٫٦٦ | ٢٤٫٠١ | ٣٦٫٣٤ | ٤٩٫٨٩ | ٤٤٫٩٦ | ٤٫٨٨ | ١٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٣٨ | ٣٠٨٫٥٤ | ٨٬٥٣١٫١١ | ١٣٤٫٦٤ | ٨١٫٣٨ | ٢١٫٤٨ | ١٣٤٫١٦ | ٧٤٫٢٤ | ١٤٧٫١١ | ٦٢٫٤٤ | ٢٩٢٫١١ | ١٬٣٣٨٫٧٨ | ١٩١٫٣٥ | ١٥٩٫٢٣ | ٢٬١٨٥٫٤٦ | ١٢١٫٦٦ | ١٢٤٫٩٥ | ٢٧٫٥٦ | ٥٤٫١٥ | ٨٥٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣٬٢٦٤ | ١٬٤٩٣ | ٨٦ | ٥٬٠٦٥ | ٤٬٣٤٠ | ١٥٬٩٥٠ | ١٬٣١٤ | ٣٬١١٦ | ١٬٧٦٢ | ٧٬٥٢٧ | ١٬٨٤٧ | ٥٧٦ | ٤٬١٩٥ | ٦٬٨٣٨ | ٦١٨ | ٧٬٠٦٦ | ١٠٬٣١٢ | ٢٥٬٧٣٠ | ١٣٬٧٣٦ | ١٠٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥٨ | ١٠٥٫٧٩ | ٥٬٧٦٢٫٢٠ | ١٤٫٣٢ | ٤٦٧٫٥٦ | ١٠٨٫٢٤ | ٣٣٧٫٠٦ | ٤٣٫٤٦ | ٥٢٧٫٢٣ | ٧٥٫٤٦ | ١٣١٫١٩ | ٦٢٧٫٩٤ | ٦٣٫٠٣ | ٩٠٫٩٦ | ١٬٢٤٣٫٥٦ | ٤٥٫٩٤ | ١٤٩٫٥٢ | ٤٦٫٦١ | ٢٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
