بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أمورباسيفيك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٧٬٣٤٠ | ٦٦٦٬٠٤٠ | ٦٤٣٬٤٦٢ | ٧٢٧٬١٧٢ | ٦٥٤٬٤١٨ | ٧٦٢٬٥٩٣ | ٦٠٩٬٩٧٨ | ٣٧٩٬٠٨٤ | ٣٤٨٬٥٤٣ | ١٨٣٬٤٥٠ | ٣٨٧٬٣٤٦ | ٥٥٩٬٤٣٧ | ٤٤١٬٤٨٩ | ٣٩٠٬٣٨١ | ٤٣٠٬٣٧٨ | ٣٦٨٬٤٤٣ | ٣٤٦٬٤٤٨ | ٣٨٥٬٤٢٢ | ٤٢٣٬٧١٣ | ٥٤٤٬٠٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٠ | ٣٫٣٩ | ١٣٫٠١ | ١٠٫٠١ | ١٦٫٥٣ | ٢٠٫٠١ | ٣٧٫٨٥ | ٨٫٠٦ | ٤٧٫٣٧ | ١١١٫١٥ | ٤٤٫٤٣ | ٢١٫٠٨ | ١١٫٥٨ | ١٠٫٢٥ | ١٤٫٣٩ | ٥٫٩٧ | ١١٫٢٥ | ٩٫٩٣ | ٢٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٥٫١٨ | ٢٩٤٫٠٤ | ١٬٠٦٣٫٩٨ | ١٬٨١٢٫٦٦ | ٢٥٤٫٢٤ | ٢٣٨٫٠٦ | ٢١٧٫٢٧ | ١٦٩٫٣٩ | ٣٠٦٫٣١ | ٨٣٫١٩ | ٧٠٠٫٠١ | ٣٬٢٦٢٫٨٨ | ٥٥١٫٤٥ | ١٬٨٥٢٫٩٣ | ١٬٦٥٨٫٤٧ | ٢٣٩٫٨٦ | ٢١٩٫٦٢ | ٥٩٦٫٦٦ | ٤١٥٫٠٦ | ٤٠٠٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٠٬٨٦٢ | ٤٣٠٬١٤٧ | ٣٠٨٬٦٨٢ | ٥٣٠٬٠٢٤ | ٦٩٧٬١٢٠ | ٨٠٩٬٢١٢ | ٦٣٢٬٣٧٦ | ٣٢٨٬٣٧٩ | ٢١٧٬١٦٣ | ١٣٠٬١٣٩ | ١٨٨٬٥٣٢ | ٣٤٦٬٤٨٧ | ٢٤٩٬٧٠٦ | ٢٦٠٬٣١٧ | ٢٣٤٬٦٠٨ | ٣٣٩٬٨٠٦ | ٤١٤٬٨٥٣ | ٣٥٢٬٨٦٩ | ٤٠٢٬١٩٥ | ٢٤٦٬٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٥ | ٢٨٫٢٤ | ٧١٫٧١ | ٣١٫٥٣ | ١٦٫٠٨ | ٢١٫٨٥ | ٤٨٫٠٧ | ٣٣٫٨٧ | ٤٠٫٠٧ | ٤٤٫٨٧ | ٨٣٫٧٨ | ٢٧٫٩٣ | ٤٫٢٥ | ٩٫٨٨ | ٤٤٫٨٤ | ٢٢٫٠٩ | ١٤٫٩٤ | ١٣٫٩٨ | ٣٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٤٤ | ١٨٩٫٩٠ | ٥١٠٫٤١ | ١٬٣٢١٫٢٢ | ٢٧٠٫٨٣ | ٢٥٢٫٦٢ | ٢٢٥٫٢٥ | ١٤٦٫٧٣ | ١٩٠٫٨٥ | ٥٩٫٠١ | ٣٤٠٫٧١ | ٢٬٠٢٠٫٨٦ | ٣١١٫٩٠ | ١٬٢٣٥٫٥٨ | ٩٠٤٫٠٧ | ٢٢١٫٢٢ | ٢٦٢٫٩٩ | ٥٤٦٫٢٦ | ٣٩٣٫٩٨ | ١٨١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٥٬١٣٢ | ٤٣٦٬٨٥٩ | ٢٤٢٬٩٧٤ | ٢٠٨٬٥٥٠ | ١٧٥٬١٣٢ | ٢٦٢٬١٠٨ | ٢٤٥٬٤٩١ | ٢٦٥٬٨٤٥ | ٢٦٢٬٣٩٤ | ٢٥٧٬١٨٠ | ٢٤٠٬٢٢٠ | ٢٠٢٬٨٨٤ | ٢٣٢٬٣٣٣ | ١٤٤٬٤٢٨ | ١٥٩٬٨٧٣ | ١٨٠٬٢١١ | ٨٥٬٧٣٧ | ١١٨٬٨١٩ | ١٤٦٬٧٧٣ | ١٦٧٬٧٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٧ | ٤٤٫٣٨ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٠٢ | ٤٩٫٦٦ | ٦٫٣٤ | ٨٫٢٩ | ١٫٣٠ | ١٫٩٩ | ٦٫٥٩ | ١٥٫٥٤ | ١٤٫٥٢ | ٣٧٫٨٤ | ١٠٫٦٩ | ١٢٫٧٢ | ٥٢٫٤٢ | ٣٨٫٥٩ | ٢٣٫٥٣ | ١٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٢٨ | ١٩٢٫٨٦ | ٤٠١٫٧٦ | ٥١٩٫٨٧ | ٦٨٫٠٤ | ٨١٫٨٢ | ٨٧٫٤٤ | ١١٨٫٧٩ | ٢٣٠٫٦٠ | ١١٦٫٦٢ | ٤٣٤٫١٢ | ١٬١٨٣٫٣٠ | ٢٩٠٫٢٠ | ٦٨٥٫٥٢ | ٦١٦٫٠٧ | ١١٧٫٣٢ | ٥٤٫٣٥ | ١٨٣٫٩٤ | ١٤٣٫٧٨ | ١٢٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٣١٬٣٦٣ | ٢٢٦٬٥١٥ | ٦٠٬٤٧٧ | ٤٠٬١١٦ | ٢٥٧٬٤٠٤ | ٣٢٠٬٣٣١ | ٢٨٠٬٧٤٢ | ٢٢٣٬٧٩٨ | ١١٣٬٧٨٩ | ٢٢٠٬٥٢٩ | ٥٥٬٣٣٥ | ١٧٬١٤٦ | ٨٠٬٠٦٠ | ٢١٬٠٦٨ | ٢٥٬٩٥٠ | ١٥٣٬٦٠٥ | ١٥٧٬٧٤٦ | ٦٤٬٥٩٧ | ١٠٢٬٠٨٤ | ١٣٦٬٠١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٤٣ | ١٢٦٫٧٠ | ١٦٦٫٣٣ | ٥٤١٫٦٥ | ٢٤٫٤٥ | ١٢٫٣٦ | ٢٠٫٢٨ | ٤٩٫١٦ | ٩٣٫٨١ | ٧٤٫٩١ | ٦٩٫٠١ | ٣٦٦٫٩٥ | ٧٣٫٦٨ | ٢٢٣٫١٧ | ٦٩١٫٩٢ | ٢٫٧٠ | ٥٩٫٠٥ | ٥٨٫٠٣ | ٢٣٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
