بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوكجي فارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٣٤٥ | ٥٬١٠٠ | ٧٧٧ | ٣٤٩ | ٣٬١٤٥ | ٩٬٥٩٧ | ١٢٬٥٦٣ | ١٥٬٥٣٨ | ١٢٬٢٣٧ | ٦٬٥٠٤ | ٥٬٣٠١ | ٢٬٢٨٣ | ١٬١٢٧ | ٣٬٥٧٥ | ٢٬٦٦٢ | ١٨ | ٣٬٧٧٨ | ٣٬٩٤٠ | ٣٬٣٠٥ | ٨٬٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٥ | ١١٥٫٢٣ | ٥٥٫٠٢ | ١٬٠٠٠٫١٤ | ٢٠٥٫١٣ | ٣٠٫٩١ | ٢٣٫٦٨ | ٢١٫٢٥ | ٤٦٫٨٥ | ١٨٫٤٩ | ٥٦٫٩٤ | ٥٠٫٦٣ | ٢١٧٫٢٥ | ٢٥٫٥٤ | ٩٩٫٣٣ | ٢١٬٠٣٩٫٦٢ | ٤٫٢٩ | ١٦٫١١ | ١٦٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٢٫١٦ | ١٤٨٫٤٧ | ١١٫٧٠ | ٢٣٫٥٩ | ٧٦٫٠٥ | ٢٤٩٫٠٨ | ١٦٨٫٤٨ | ١٩٢٫٢٢ | ٤٤٣٫٠٠ | ٢٧٩٫٤٨ | ١٥٨٫٦٩ | ٣١٬١١٤٫١٨ | ٤٤١٫٤٣ | ٧٠٫٧٨ | ٦١٫٨٣ | ٠٫٣٣ | ٢٤٢٫١٦ | ٢٠٦٫١٢ | ١١٦٫٩٨ | ١٥٢٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٥٣١ | ٨٬٩٨١ | ٩٬٣٢٠ | ٤٬٥٨٨ | ٢٬٤٨٧ | ٣٬٣٨٢ | ٢٬٧٤٠ | ٢٬٠٨٦ | ٢٬١٥٩ | ١٬٣٤٧ | ١٬١٩٣ | ٧٩٩ | ١٬٣٥٠ | ١٬١٧٥ | ١٬٠٣٣ | ٢٬٢٠٧ | ٤٬١٠٦ | ٤٬٧٦٠ | ٥٬٠١٨ | ٤٬١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٧ | ٣٫٧٧ | ٥٠٫٧٧ | ٤٥٫٧٩ | ٣٥٫٩٨ | ١٨٫٩٨ | ٢٣٫٨٧ | ٣٫٥١ | ٣٧٫٦٢ | ١١٫٤١ | ٣٣٫٠٠ | ٦٨٫٩١ | ١٢٫٩٨ | ١٢٫٠٨ | ١١٣٫٦٦ | ٨٦٫٠٣ | ١٥٫٩١ | ٥٫٤٢ | ١٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٣٫٩٢ | ٢٦١٫٤٤ | ١٤٠٫٣٣ | ٣٠٩٫٦٨ | ٦٠٫١٣ | ٨٧٫٧٧ | ٣٦٫٧٤ | ٢٥٫٨٠ | ٧٨٫١٧ | ٥٧٫٨٨ | ٣٥٫٧١ | ١٠٬٨٩٦٫٠٤ | ٥٢٨٫٩١ | ٢٣٫٢٦ | ٢٤٫٠٠ | ٤٠٫٨٠ | ٢٦٣٫٢٠ | ٢٤٩٫٠٠ | ١٧٧٫٥٩ | ٧٢٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٧ | ٦٢٢ | ٣٬٦١٤ | ٣٬٥٩٣ | ٣٬٥٧٤ | ٢٬٤٣٤ | ٢٬٣٩٤ | ٥٬٤٤٧ | ٧٬٤٦٢ | ٧٬٤٧٤ | ٧٬٤٧٦ | ١٬٤٦٠ | ٥٦٥ | ٢٬٦١٠ | ٢٬٦٥٨ | ٣٬٢٥٨ | ١٬٢١٩ | ١٬١٩٨ | ١٬١٨٦ | ١٬٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٥٩ | ٤٨١٫٠٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٣ | ١٦٨٫١٠ | ١٫٦٢ | ١٢٧٫٤٦ | ٣٧٫٠٠ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٣ | ٨٠٫٤٧ | ١٣٨٫٧٣ | ٣٦١٫٥٥ | ١٫٨٤ | ٢٢٢٫٥٨ | ٦٢٫٦٠ | ١٫٧٢ | ٠٫٩٥ | ٢٠١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٣ | ١٨٫١١ | ٥٤٫٤١ | ٢٤٢٫٥٣ | ٨٦٫٤٢ | ٦٣٫١٧ | ٣٢٫١١ | ٦٧٫٣٨ | ٢٧٠٫١٤ | ٣٢١٫١٥ | ٢٢٣٫٧٧ | ١٩٬٩٠٢٫٧٧ | ٢٢١٫٥١ | ٥١٫٦٧ | ٦١٫٧٤ | ٦٠٫٢٢ | ٧٨٫١١ | ٦٢٫٦٦ | ٤١٫٩٨ | ٢١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٤١٤ | ٣٬٤٣٥ | ٦٬٦٤١ | ١٬٤٨١ | ٤٬١٣٦ | ٣٬٨٥٣ | ٧٬٤٥٧ | ٨٬٠٨٤ | ٢٬٧٦٢ | ٢٬٣٢٧ | ٣٬٣٤١ | ٧ | ٢٥٥ | ٥٬٠٥١ | ٤٬٣٠٦ | ٥٬٤١١ | ١٬٥٦٠ | ١٬٩١١ | ٢٬٨٢٥ | ٥٬٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٢٫٨٨ | ٩٣٫٣٣ | ٧٧٫٦٩ | ٣٧٩٫١٦ | ٦٫٨٣ | ٩٣٫٥٣ | ٨٫٤١ | ٦٥٫٨٣ | ١٨٤٫٢٥ | ٤٣٫٥٦ | ١٠٠٫٢٢ | ٣٬٣٧٩٫٦٩ | ١٬٨٧٨٫٥٣ | ١٤٫٧٦ | ٢٢٥٫٦٧ | ٧١٫١٧ | ٢٢٫٥٢ | ٤٧٫٨١ | ٣٠١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
