بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيكسن للإطارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٧٬٥٥٣ | ١٧٩٬٠٨٨ | ١٧٦٬٠٦٨ | ٢٠١٬٠٦٩ | ١٥٢٬٨٨١ | ٢٦٥٬١٥٨ | ٨٣٬٩٩٠ | ٣١٬٦٧٩ | ٣٣٬٧٤٤ | ٩٩٬٤٠٧ | ١١٬٦٦٦ | ٣٢٬٩٧٦ | ٣٥٬٢٣١ | ٢٤١٬٨٦٠ | ٣٢٩٬٦٥٣ | ٣٣٣٬٣٨٢ | ٢١٩٬٧١٥ | ٢٥٩٬٣٣٢ | ١١٠٬٥٨٨ | ٣٤٣٬٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٧ | ١٫٦٩ | ١٤٫٢٠ | ٢٣٫٩٧ | ٧٣٫٤٤ | ٦٨٫٣٢ | ٦٢٫٢٨ | ٦٫٥٢ | ٣٩٤٫٥٩ | ١١١٫٧٤ | ٣٨٢٫٦٦ | ٢٠٦٫٨٤ | ٥٨٦٫٥٠ | ٣٦٫٣٠ | ١٫١٣ | ٣٤٫١٠ | ١٨٫٠٣ | ٥٧٫٣٦ | ٢١٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٥٧ | ١٥٨٫٧٢ | ٤٦٥٫٦٦ | ٣٢٥٫٦٧ | ٢٩٢٫٣٤ | ٤٢٦٫٠٧ | ٦٧٠٫٦٩ | ١٬٨٩٠٫٦٤ | ١٢٥٫١٧ | ١٥٥٫٤٢ | ١٨٫٣٠ | ٢٤٤٫٦٨ | ٢٩٫٧٧ | ١٬١٦٦٫٤٧ | ١٬٢٠٨٫٨٩ | ٧٥٤٫٥٥ | ١٨٥٫٥٨ | ٢٥٨٫٦٣ | ٤٥٢٫٢٢ | ٣٬٨٣٦٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٨٬٥٨٨ | ٢٢٦٬٦٨٨ | ٢٢٤٬٣٥٣ | ٢٧٣٬٩٥٢ | ٢٢٨٬٢٠٨ | ١٣٠٬٥١٠ | ١٢٠٬٣٣٢ | ١٥٧٬١٥٤ | ٢١٨٬٧١١ | ٢٣٤٬٧٢١ | ٣٠٥٬٩٨٤ | ٢٨٨٬١٢٨ | ٢٦٨٬٦١٤ | ٣٢٣٬٩١٣ | ٢٨٦٬٤٧٥ | ٢٢٨٬٩٧٢ | ٢٤١٬٩٦٧ | ١٧٥٬٥٥٩ | ١٥٣٬٥١٦ | ٢٠٣٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٦ | ١٫٠٣ | ٢٢٫١١ | ١٦٫٧٠ | ٤٢٫٨١ | ٧٫٨٠ | ٣٠٫٦٠ | ٣٩٫١٧ | ٧٫٣٢ | ٣٠٫٣٦ | ٥٫٨٤ | ٦٫٧٧ | ٢٠٫٥٩ | ١١٫٥٦ | ٢٠٫٠٧ | ٥٫٦٨ | ٢٧٫٤٤ | ١٢٫٥٦ | ٣٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٨٧ | ٢٠٠٫٩١ | ٥٩٣٫٣٦ | ٤٤٣٫٧٢ | ٤٣٦٫٣٨ | ٢٠٩٫٧١ | ٩٦٠٫٨٨ | ٩٬٣٧٩٫٢٥ | ٨١١٫٢٦ | ٣٦٦٫٩٧ | ٤٧٩٫٨٥ | ٢٬١٣٧٫٨٩ | ٢٢٦٫٩٦ | ١٬٥٦٢٫٢١ | ١٬٠٥٠٫٥٥ | ٥١٨٫٢٤ | ٢٠٤٫٣٨ | ١٧٥٫٠٩ | ٦٢٧٫٧٧ | ٢٬٢٧١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٬١٢٩ | ١٣٠٬٦٨٢ | ٢٩٬٣٥٩ | ١٦٬٠١٣ | ٤٩٬١٥٥ | ٨٠٬٥٥٦ | ١٦٬٥٨٦ | ١٥٤٬٧٨٨ | ٢٣٢٬٢٣٥ | ٢٦٤٬٨٤٠ | ٣٣٩٬٦٦٠ | ٢٧٥٬٥١٧ | ٢١٣٬١١٦ | ٥٢٬٠٠٥ | ٧٢٬٩٩٢ | ١٥٣٬١١٠ | ٨٦٬٥٩٠ | ١٩٠٬٢٢٣ | ١٦٬٣٩٤ | ١٤٥٬٠٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٠٫١٤ | ١٢٢٫٤٧ | ٤٥٫٤٦ | ٤٠٦٫٩٧ | ٢٦٣٫٨٨ | ١٢٠٫٥٩ | ٨٣٣٫٢٢ | ٥٠٫٠٣ | ١٤٫٠٤ | ٢٨٫٢٥ | ١٨٫٨٨ | ٢٢٫٦٥ | ٧٥٫٦٠ | ٢٤٠٫٣٦ | ١٠٩٫٧٦ | ٤٣٫٤٥ | ١١٩٫٦٨ | ١٠٨٫٦٢ | ٩٨٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٤٤ | ١١٥٫٨٢ | ٧٧٫٦٥ | ٢٥٫٩٤ | ٩٣٫٩٩ | ١٢٩٫٤٤ | ١٣٢٫٤٥ | ٩٬٢٣٨٫٠٢ | ٨٦١٫٤٣ | ٤١٤٫٠٦ | ٥٣٢٫٦٧ | ٢٬٠٤٤٫٣٢ | ١٨٠٫٠٧ | ٢٥٠٫٨٢ | ٢٦٧٫٦٧ | ٣٤٦٫٥٤ | ٧٣٫١٤ | ١٨٩٫٧١ | ٦٧٫٠٤ | ١٬٦٢١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٢٧٬٨٤٢ | ١١٢٬٨٣٢ | ٣٧٬٨١١ | ٦١٬٧٤٠ | ٥٢٬٢٩٦ | ٦٢٬٢٣٣ | ١٢٬٥٢٣ | ١٬٦٧٦ | ٢٦٬٩٥٩ | ٦٣٬٩٦١ | ٦٣٬٧٦٦ | ١٣٬٤٧٧ | ١١٨٬٣٥٤ | ٢٠٬٧٣٤ | ٢٧٬٢٦٩ | ٤٤٬١٨٣ | ١١٨٬٣٩١ | ١٠٠٬٢٧٠ | ٢٤٬٤٥٤ | ٨٬٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٤ | ١٣٣٫٥١ | ٦٣٫٢٩ | ١٥٫٣٠ | ٢١٩٫٠٠ | ١٢٠٫١٢ | ١١٣٫٣٨ | ١٬٧٠٨٫٩٩ | ١٣٧٫٢٥ | ١٩٩٫٧٠ | ٧٨٫٨٦ | ٧٧٨٫١٨ | ١١٧٫٥٢ | ٣١٫٥٢ | ٦٢٫٠٣ | ١٦٧٫٩٦ | ١٥٫٣١ | ٧٥٫٦١ | ٦٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
