بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الديسانغ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٦٬٣٣٥ | ١٢١٬٠٦٨ | ١١٣٬٩٩٢ | ٧١٬٩٧٤ | ٥٨٬٥٤٠ | ٥٨٬٦٦٢ | ١٬٢١٧ | ٤٣٬٩٩٠ | ٢٦٬٥٢٤ | ٩٠٬٩٣٥ | ٧٢٬٣٥٠ | ٢٣٦٬٣٨١ | ٢٧٢٬٦٠٠ | ٣٧٤٬٨٤٠ | ٣٠٥٬١١٩ | ٢٢٨٬٨٥٠ | ٢١٨٬٨٢٠ | ١٨٧٬٧٤٤ | ١٤٧٬١٥٠ | ٧٧٬٥٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٧ | ٥٫٨٤ | ٣٦٫٨٦ | ١٨٫٦٧ | ٠٫٢١ | ١٠٢٫٠٧ | ٣٬٥١٤٫٠٧ | ٣٩٫٧٠ | ٢٤٢٫٨٤ | ١٧٩٫٥٦ | ٢٢٦٫٧٢ | ١٥٫٣٢ | ٣٧٫٥١ | ١٨٫٦٠ | ٢٥٫٠٠ | ٤٫٣٨ | ١٤٫٢٠ | ٢١٫٦٢ | ٤٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٧٢ | ٤٣٫١٧ | ١٣٧٫٢٢ | ٨٢٫٠٣ | ٤٧٤٫٥٣ | ٧٣٫٥٣ | ٦٢٩٫٣٠ | ١٣٢٫٤٠ | ٢٢٫٧٨ | ٣٣٢٫٦٢ | ٥٢٫٣٦ | ١٧٠٫٣٤ | ١٨٨٫٤٦ | ٢٠٤٫٣١ | ٤٩٤٫٠٤ | ٦٦٨٫٤٥ | ٦١٧٫٣٥ | ٢٦٩٫٤٥ | ٩٠٫٠٧ | ٣٥٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٤٬٣٤٨ | ١٢٩٬٧٩٦ | ٥٨٬٠٣٩ | ٦٩٬٣٧٧ | ١٣٧٬١٢٣ | ٢٩٬٦٤٢ | ٦٥٬٥٣٢ | ٦٥٬٤٥٦ | ١٣٩٬٥٥٥ | ٢٢٨٬٧٩٤ | ١٦٩٬٥٧٢ | ٢٤٨٬٧٢٥ | ١٦٢٬٠٩٢ | ٢١٠٬٦٩٠ | ٢٦٥٬٢٦٣ | ٢١٠٬٩٥٨ | ٢٠٩٬٤٦٤ | ١٨٤٬٥٦٩ | ١٧١٬٢٠٢ | ١٨١٬٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٨ | ٥٥٫٢٨ | ٢١٩٫٥٣ | ٩٧٫٦٥ | ٧٨٫٣٨ | ١٢١٫٠٨ | ٠٫١٢ | ١١٣٫٢٠ | ٦٣٫٩٥ | ٢٥٫٨٨ | ٤٦٫٦٨ | ٣٤٫٨٣ | ٢٩٫٩٨ | ٢٥٫٩٠ | ٢٠٫٤٧ | ٠٫٧١ | ١١٫٨٩ | ٧٫٢٤ | ٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫١٥ | ٤٦٫٢٨ | ٦٩٫٨٧ | ٧٩٫٠٧ | ١٬١١١٫٥٤ | ٣٧٫١٥ | ٣٣٬٨٨٠٫٩٥ | ١٩٧٫٠١ | ١١٩٫٨٦ | ٨٣٦٫٨٨ | ١٢٢٫٧١ | ١٧٩٫٢٤ | ١١٢٫٠٦ | ١١٤٫٨٤ | ٤٢٩٫٥١ | ٦١٦٫١٩ | ٥٩٠٫٩٥ | ٢٦٤٫٨٩ | ١٠٤٫٧٩ | ٨٣٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٬٩٢٠ | ٣١٬٥٧٧ | ٧٤٬١٤٠ | ٨٠٬٣٢٠ | ١٠٢٬٣١٤ | ٤٦٬٦١٦ | ٥٨٬٤٧٠ | ١٢٧٬٩٠٣ | ٢٦٣٬٠٨١ | ٣٠٣٬٠٩٦ | ٢٤٢٬٢٤٨ | ١٦٣٬٣٣١ | ٦٠٬٨٣٦ | ٢١٬٣٧٨ | ٢٤٬٧١٧ | ١٧٬٠٤٣ | ٤١٬٥٠٢ | ٨٢٬١٩٣ | ١٤٣٬٤٥٦ | ١٠٩٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫١٣ | ٣٣٤٫٧٩ | ٨٫٣٣ | ٢٢٧٫٣٨ | ٥٤٫٤٤ | ٢٥٫٤٣ | ١١٨٫٧٥ | ١٠٥٫٦٩ | ١٥٫٢١ | ٢٠٫٠٨ | ٣٢٫٥٨ | ٦٢٫٧٥ | ٦٤٫٨٦ | ١٥٫٦٢ | ٣١٫٠٥ | ٣٤٣٫٥٢ | ٩٨٫٠٤ | ٧٤٫٥٤ | ٢٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٥ | ١١٫٢٦ | ٨٩٫٢٥ | ٩١٫٥٥ | ٨٢٩٫٣٧ | ٥٨٫٤٣ | ٣٠٬٢٢٩٫٩٨ | ٣٨٤٫٩٦ | ٢٢٥٫٩٥ | ١٬١٠٨٫٦٦ | ١٧٥٫٣٠ | ١١٧٫٧٠ | ٤٢٫٠٦ | ١١٫٦٥ | ٤٠٫٠٢ | ٤٩٫٧٨ | ١١٧٫٠٩ | ١١٧٫٩٦ | ٨٧٫٨١ | ٥٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢٩٬٦٥٥ | ٢٨٠٬٤٥٦ | ٨٣٬٠٦٩ | ٨٧٬٧٣٦ | ١٢٬٣٣٦ | ٧٩٬٧٨٢ | ١٩٣ | ٣٣٬٢٢٥ | ١١٦٬٤٣٦ | ٢٧٬٣٣٩ | ١٣٨٬١٩٠ | ١٣٨٬٧٦٨ | ١٤٤٬٦٤٤ | ١٨٣٬٤٦٣ | ٦١٬٧٦٠ | ٣٤٬٢٣٦ | ٣٥٬٤٤٥ | ٦٩٬٦٧٦ | ١٦٣٬٣٧٦ | ٢١٦٬٦٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٢ | ٧٠٫٣٨ | ٢٠٥٫٦٢ | ١١٤٫٠٦ | ٥٤٦٫٧٣ | ٩٩٫٧٦ | ١٧٬٠٧٧٫٦٠ | ٢٥٠٫٤٥ | ١٢٣٫٤٨ | ٦٠٥٫٤٧ | ٠٫٤٢ | ٤٫٢٣ | ٢٦٫٨٤ | ٦٦٫٣٤ | ٤٤٫٥٧ | ٢٠٣٫٥٣ | ٩٦٫٥٧ | ١٣٤٫٤٨ | ٣٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
