بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشونغ كون دانغ القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠٬٣٨٣ | ٦٦٬٥٥٣ | ٦٥٬٦٤٨ | ٤٤٬٠١٥ | ٣٢٬٢٦٥ | ٤٠٬٤٦٠ | ١٧٬٠٢٠ | ٤٥٬٠٤٩ | ٢٬٨٥٧ | ٤٦٬٥٠٢ | ٢٣٬٤٤٦ | ١٩٬٣٨٢ | ٥٬٨٦٨ | ٣٧٬١٤٧ | ٣١٬٦٥٩ | ١٩٬٨٠٧ | ٢٧٬٥٣١ | ٢٤٬٤٨٣ | ٩٬٩٥٤ | ١٤٬٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٠ | ١٫٣٦ | ٣٢٫٩٥ | ٢٦٫٧٠ | ٢٥٫٤٠ | ٥٧٫٩٤ | ١٦٤٫٦٩ | ١٠٦٫٣٤ | ١٬٥٢٧٫٤٣ | ٤٩٫٥٨ | ١٧٫٣٣ | ٦٩٫٧٢ | ٧٣٢٫٩٩ | ١٤٫٧٧ | ٣٧٫٤٤ | ٣٩٫٠٠ | ١١٫٠٧ | ٥٩٫٣٤ | ٤٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٨٢ | ٢٬٧٧٢٫١٧ | ٣٤٢٫٥٥ | ٤٧٤٫٣٨ | ٩٥٫٧٣ | ٩٦٫٥٩ | ١٨١٫٣٤ | ١٩٩٫١٦ | ٧٫٧٧ | ١٠٥٫٩٠ | ١١٠٫٨٣ | ٨٦٫١٣ | ١٧١٫٧٤ | ٤٠١٫٤١ | ٩٤٠٫٢١ | ٩٨٥٫٦٥ | ١٤٥٫٩٤ | ١٥٥٫٠٠ | ٣٢٫٠١ | ٥٩٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٠٬٣٧١ | ١٢٠٬٤٢٢ | ٨٩٬٢٧٦ | ٦٦٬٨٩٣ | ٧٨٬٠٧٠ | ١٠٨٬٠٥٢ | ٩٧٬٠٤٩ | ١٢٢٬٧٢٦ | ٩٦٬٣٤٦ | ٦٤٬٦٩١ | ٨٨٬٧٤٥ | ٤٠٬٥٦٧ | ٣٥٬١٢٣ | ٢٣٬٩٩٥ | ٧٩٠ | ١٩٬٩٨٤ | ٣٠٬٠٢٢ | ٣٧٬٥٣٢ | ٥١٬٩٠٣ | ٥٣٬٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢١ | ٢٥٫٨٦ | ٢٥٫٠٧ | ١٦٫٧١ | ٣٨٫٤٠ | ١٠٫١٨ | ٢٦٫٤٦ | ٢١٫٥٠ | ٣٢٫٨٦ | ٣٧٫١٨ | ٥٤٫٢٩ | ١٣٫٤٢ | ٣١٫٦٨ | ٩٦٫٧١ | ٢٬٤٣٠٫٦٣ | ٥٠٫٢٣ | ٢٥٫٠١ | ٣٨٫٢٩ | ٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٦٫٤٤ | ٥٬٠١٥٫٩٧ | ٤٦٥٫٨٤ | ٧٢٠٫٩٥ | ٢٣١٫٦٢ | ٢٥٧٫٩٦ | ١٬٠٣٤٫٠٦ | ٥٤٢٫٥٧ | ٢٦٢٫١١ | ١٤٧٫٣٢ | ٤١٩٫٤٩ | ١٨٠٫٢٦ | ١٬٠٢٧٫٨٧ | ٢٥٩٫٢٩ | ٢٣٫٤٥ | ٩٩٤٫٤٦ | ١٥٩٫١٤ | ٢٣٧٫٦١ | ١٦٦٫٩١ | ٢١٤٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٬٢٨٧ | ٥٢٬٣٢٠ | ٤٣٬٥٧١ | ٣٢٬٩٣٠ | ٧٩٬٨٥٩ | ١٠٨٬٩٨٦ | ٨٨٬٨٠٣ | ٩٩٬٤٠٧ | ٦١٬٤٢٠ | ٦٧٬٠٤١ | ٩٠٬٤٧٥ | ٣٧٬٣٨٤ | ٣٧٬٦٩٠ | ٤٬١٣٢ | ٢٧٬٥١٧ | ٢٬٣٣٩ | ١٦٬٣٣١ | ٣٬٨١٦ | ١٠٬١١٠ | ١٣٬٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٣ | ١٦٫٧٢ | ٢٤٫٤٢ | ١٤٢٫٥١ | ٣٦٫٤٧ | ١٨٫٥٢ | ١١٫٩٤ | ٣٨٫٢١ | ٩٫١٥ | ٣٤٫٩٥ | ٥٨٫٦٨ | ٠٫٨٢ | ١١٠٫٩٦ | ٥٦٥٫٩٣ | ٩١٫٥٠ | ٥٩٨٫٣٠ | ٧٦٫٦٤ | ٣٦٤٫٩٦ | ٣٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫١٤ | ٢٬١٧٩٫٣٠ | ٢٢٧٫٣٥ | ٣٥٤٫٩١ | ٢٣٦٫٩٣ | ٢٦٠٫١٩ | ٩٤٦٫١٩ | ٤٣٩٫٤٨ | ١٦٧٫٠٩ | ١٥٢٫٦٧ | ٤٢٧٫٦٧ | ١٦٦٫١٢ | ١٬١٠٢٫٩٨ | ٤٤٫٦٥ | ٨١٧٫٢٠ | ١١٦٫٣٨ | ٨٦٫٥٧ | ٢٤٫١٦ | ٣٢٫٥١ | ٥٥٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣٬٩٣٦ | ٢٬٤٠١ | ١٩٬١٦٤ | ٩٬٢٧٨ | ٣٣٬٧٠٦ | ٤١٬٨٨٧ | ٩٬٣٨٥ | ٢٢٬٦١٩ | ٣٦٬٧٥٨ | ٤٣٬٩١٢ | ٢١٬١٥٥ | ٢٢٬٥٠٤ | ٣٬٤١٧ | ٩٬٢٥٤ | ٣٬٣٦٧ | ٢٬٠٠٩ | ١٨٬٨٦٥ | ١٥٬٧٩٥ | ٣١٬٠٩٧ | ٢٥٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٠٣ | ٨٩٨٫٢٦ | ٥١٫٥٩ | ٢٦٣٫٢٧ | ٢٤٫٢٧ | ٧٧٫٥٩ | ١٤١٫٠١ | ٢٦٢٫٥١ | ١٩٫٤٦ | ٥١٫٨٢ | ٦٫٣٨ | ٨٤٫٨٢ | ٣٧٠٫٨٢ | ٦٣٫٦١ | ١٥٩٫٦٨ | ٨٣٨٫٨٢ | ١٦٫٢٧ | ٩٦٫٨٧ | ١٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
