بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آهن-جوك الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٣٣٢ | ١١٬١٩٠ | ٣٬٧٦٦ | ٣٬٧٦١ | ٦٩٨ | ١٬٤٧٢ | ٣٬٣١٩ | ٣٬٠٦٣ | ٥٬٧٤٥ | ١٬٧٨٨ | ٧٬٤٣٠ | ٩٬٠٣٥ | ٤٬٥٨٣ | ١٬٣٢٨ | ١٦٬٢٤٩ | ١٠٬٢٣٩ | ٧٬٣٥٩ | ٤٬٩١٤ | ٢٠٬٧١٤ | ٣٧٬٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٠ | ٦٦٫٣٤ | ١٩٩٫٨٥ | ٨١٫٤٣ | ٣١٠٫٨٣ | ١٢٥٫٤٣ | ٧٫٧٠ | ٨٧٫٥٦ | ٦٨٫٨٧ | ٣١٥٫٤٥ | ٢١٫٥٩ | ١٥٠٫٧٢ | ٧١٫٠٢ | ١٬١٢٣٫٧٠ | ٣٦٫٩٩ | ١٧١٫٨٨ | ٣٣٫٢٣ | ٣٢١٫٥٢ | ٨٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٣٫٩٣ | ١١٢٫١٥ | ٢٢٫٣٧ | ١٩٫٦٧ | ٥٫٨٧ | ١٦٧٫٠٢ | ٣٦٫٠٩ | ٤٨٫٧٤ | ١٢٣٫٥٥ | ٣٩٫١٤ | ١١٠٫٢١ | ٢٠٤٫٠٩ | ٤٠٫٣١ | ١٢٫٣٣ | ٢٬٨٦٨٫٥٠ | ٦٬٥٨٦٫٣٥ | ٤٦٫٠٠ | ٣٧٫٣٨ | ٢٧٥٫٧٥ | ١٧٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٤٤٥ | ٩٬٤٢٦ | ٩٬١٥٧ | ٣٬٩٣٤ | ٧٬٦٧٩ | ٣٬١١٨ | ٩٬٥٠٦ | ٧٬٣٣٥ | ٢٬٩٥٠ | ٦٬٤٣١ | ٧٬٩٣٢ | ١١٬٢٣٢ | ٤٬٦٠٠ | ١٧٬١٨٦ | ٤٠٬٧٣٤ | ٤٤٬٠٤٤ | ٤٥٬٤٩٩ | ٧٥٬٣٨٦ | ١٠٬٥٤١ | ١٠٬٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٥٨ | ٢٫٨٥ | ٥٧٫٠٤ | ٩٥٫١٧ | ١٤٠٫٦١ | ٢٠٤٫٨٤ | ٢٢٫٨٤ | ٥٩٫٧٨ | ١١٨٫٠٠ | ٢٢٣٫٣٣ | ٤١٫٦١ | ٥٩٫٠٤ | ٤٧٣٫٥٨ | ٣٣٧٫٠٢ | ٨٫١٣ | ٣٫٣٠ | ٦٥٫٦٩ | ٨٦٫٠٢ | ٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٠٤ | ٩٤٫٤٧ | ٥٤٫٣٩ | ٢٠٫٥٨ | ٦٤٫٥٢ | ٣٥٣٫٨٠ | ١٠٣٫٣٩ | ١١٦٫٧١ | ٦٣٫٤٥ | ١٤٠٫٧٥ | ١١٧٫٦٥ | ٢٥٣٫٧٣ | ٤٠٫٤٦ | ١٥٩٫٥٣ | ٧٬١٩٠٫٩٧ | ٢٨٬٣٣٣٫٠٥ | ٢٨٤٫٤١ | ٥٧٣٫٤١ | ١٤٠٫٣٢ | ٤٩٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٩٠٤ | ١١٬٤٦٠ | ١١٬٠٤٩ | ١١٬٠٤١ | ٣٬٣٥٦ | ٣٬٨٤٦ | ٣٬٧٣٩ | ٤٬٢٧١ | ٤٬٢٤٣ | ٣٬٧٢٨ | ٦٬٢٩٨ | ٢٬٢١٦ | ٢٬١٠٦ | ٥٬٠٩٣ | ٥٧٬٥٢٤ | ٥٤٬٠٣٤ | ٥٤٬١٤٢ | ٥٧٬١٩٨ | ٢٬٧٦٦ | ٥٬٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٠ | ٣٫٥٨ | ٠٫٠٨ | ٦٩٫٦٠ | ١٤٫٥٩ | ٢٫٧٨ | ١٤٫٢٣ | ٠٫٦٧ | ١٢٫١٣ | ٦٨٫٩٢ | ٦٤٫٨١ | ٤٫٩٧ | ١٤١٫٨٥ | ١٬٢٢٩٫٤٠ | ٦٫٠٧ | ٠٫٢٠ | ٥٫٦٤ | ١٠٤٫٨٤ | ٨٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٤١ | ١١٤٫٨٥ | ٦٥٫٦٢ | ٥٧٫٧٦ | ٢٨٫٢٠ | ٤٣٦٫٣٢ | ٤٠٫٦٧ | ٦٧٫٩٧ | ٩١٫٢٤ | ٨١٫٥٩ | ٩٣٫٤١ | ٥٠٫٠٦ | ١٨٫٥٢ | ٤٧٫٢٨ | ١٠٬١٥٥٫٠٥ | ٣٤٬٧٥٩٫٣٥ | ٣٣٨٫٤٤ | ٤٣٥٫٠٦ | ٣٦٫٨٣ | ٢٣٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٨٠ | ٩٬٩٧٨ | ١٦٬٨٣٧ | ١٩٬١١٥ | ١١٬٩٠١ | ٨٨١ | ٩٬١٩٥ | ٦٬٢٨٥ | ٤٬٦٥٠ | ٤٬٥٦٩ | ٦٬٧٤٢ | ٤٬٤٢٧ | ١١٬٣٦٩ | ١٠٬٧٧٢ | ٥٦٦ | ١٥٥ | ١٥٬٩٩٨ | ١٣٬١٤٧ | ٧٬٥١٢ | ٢١٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٧٫٦٧ | ٦٨٫٧٤ | ١٣٫٥٣ | ٣٧٫٧٤ | ١٠٧٫٤١ | ٩٤٣٫١٥ | ٣١٫٦٥ | ٢٦٫٠١ | ١٫٧٣ | ٢٤٧٫٥٥ | ٣٤٫٣٤ | ١٥٦٫٨٣ | ١٩٤٫٧٥ | ٩٤٫٧٤ | ١٢٧٫٤٤ | ١٠٬٣٩٠٫٩٦ | ١٨٢٫١٨ | ١٥٧٫١٤ | ١٩١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
