بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تونغيانغ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬٧٨٥ | ٢٩٬٣٨٣ | ٢٣٬٧٠٨ | ١٢٬٦٧٠ | ١٣٬٨٦٥ | ٢٦٬١٤٣ | ٨٥٦ | ١١٬٥٦٠ | ١٧٬٧٦٣ | ٢٧٬١٤٨ | ٢٬٠٧٧ | ٣٧٬٣٥١ | ٥٢٬٥٧٦ | ٥٤٬٢٠٤ | ٤٩٬٤١٣ | ٢٦٬٣٣١ | ٤٬٨٩٨ | ١٠٬١٥٠ | ١٨٬٠٤٧ | ٢٣٬٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٦ | ١٩٫٣١ | ٤٦٫٥٦ | ٩٫٤٣ | ٨٨٫٥٦ | ٩٦٫٧٢ | ١٬٤٥٠٫١٣ | ٥٣٫٦٥ | ٥٢٫٨٤ | ٩٢٫٣٥ | ١٬٨٩٨٫٧٠ | ٤٠٫٧٦ | ٣٫١٠ | ٨٫٨٤ | ٤٦٫٧١ | ١١٨٫٦٠ | ١٠٧٫٢٣ | ٧٧٫٨٠ | ٣١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٤٦ | ٦٠٫٦٧ | ٤٢٫٩٦ | ٥٣٫٨٧ | ٧٣٫٤٦ | ١٢٥٫٠٢ | ٢٫٨٤ | ٣٩٫٨٤ | ١٢٦٫٩٧ | ٦٨٫٧٢ | ٢٧٫٣٦ | ٩٦٫٦٨ | ٩٠٫٨٣ | ٨٨٫٧٣ | ١٬١٦٦٫٨٧ | ٢٠١٫٥٧ | ٥٤٫١٨ | ٢٦٫٣٩ | ١١٥٫٢١ | ٢٢٧٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٣١١ | ١٩٬٨٤٠ | ٣٤٬٥٨٦ | ٨٬٧٨٩ | ١٨٬٢٤٨ | ٥٬٢٤٧ | ٢٠٬٦١٨ | ٤٬٢٦٩ | ١٧٬٨٩٦ | ١٢٬٣٨٤ | ٤٬٢٧٤ | ٥٬٩٨١ | ٥٠٬٥٦٥ | ٣١٬٢٣٠ | ١٧٦٬٤٥٢ | ٢١٠٬٨٣١ | ١٨٤٬٢١٦ | ١٨١٬٤٢٨ | ٣٥٬٠٤١ | ١٧٬٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫٧١ | ٧٤٫٣٣ | ٧٤٫٥٩ | ١٠٧٫٦٣ | ٧١٫٢٥ | ٤٩٢٫٩٦ | ٧٩٫٣٠ | ٥١٩٫٢١ | ١٦٩٫٢٠ | ٦٥٫٤٩ | ٣٩٫٩٤ | ٧٤٥٫٤٢ | ٣٨٫٢٤ | ٤٦٥٫٠١ | ١٩٫٤٨ | ١٢٫٦٢ | ١٫٥١ | ٨٠٫٦٩ | ٥٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٣٦ | ٤٠٫٩٧ | ٦٢٫٦٧ | ٣٧٫٣٦ | ٩٦٫٦٨ | ٢٥٫٠٩ | ٦٨٫٣٢ | ١٤٫٧١ | ١٢٧٫٩٢ | ٣١٫٣٥ | ٥٦٫٣١ | ١٥٫٤٨ | ٨٧٫٣٦ | ٥١٫١٢ | ٤٬١٦٦٫٨٩ | ١٬٦١٣٫٩٥ | ٢٬٠٣٧٫٧٠ | ٤٧١٫٧٠ | ٢٢٣٫٧٠ | ١٦٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٠٧١ | ٦٧٥ | ٣٬٤٠٨ | ٢٬١٣٧ | ١٣٬٥١٩ | ١٠٬٥٨٧ | ١٠٬٢٩٤ | ١٣٬٣٤٨ | ١٤٬٢٥٦ | ١٩٨ | ١٬٢٦٥ | ٧٬٢٨١ | ٥٥٬٧٨٢ | ٣٨٬١٩٠ | ١٢٣٬٠٤٤ | ١٧١٬٦٧٨ | ١٩٨٬٦٣٨ | ١٥٢٬٩٠٨ | ٦٨٬٦٥٣ | ٣٠٬٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫١٢ | ٤٠٥٫٠٢ | ١٦٢٫٦٩ | ٧٣٢٫٧٤ | ٢١٫٦٩ | ٢٫٧٧ | ٢٩٫٦٧ | ٦٫٨٠ | ١٠١٫٣٩ | ٧٣٧٫٥٣ | ٦٧٥٫٤٤ | ٦٦٦٫١٢ | ٣١٫٥٤ | ٢٢٢٫١٩ | ٣٩٫٥٣ | ١٥٫٧٠ | ٢٣٫٠٢ | ٥٥٫١٠ | ٥٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٧٢ | ١٫٣٩ | ٦٫١٨ | ٩٫٠٨ | ٧١٫٦٣ | ٥٠٫٦٣ | ٣٤٫١١ | ٤٦٫٠٠ | ١٠١٫٩٠ | ٠٫٥٠ | ١٦٫٦٧ | ١٨٫٨٥ | ٩٦٫٣٧ | ٦٢٫٥٢ | ٢٬٩٠٥٫٦٦ | ١٬٣١٤٫٢٣ | ٢٬١٩٧٫٢٢ | ٣٩٧٫٥٥ | ٤٣٨٫٢٧ | ٢٩٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢٩٬٣٠٧ | ٤٨٬٤٢٩ | ٥٥٬١٨٥ | ٢٣٬٥٢٢ | ١٨٬٨٧٤ | ٢٠٬٩١٢ | ٣٠٬١٧٦ | ٢٩٬٠٢٠ | ١٣٬٩٩٠ | ٣٩٬٥٠٦ | ٧٬٥٨٩ | ٣٨٬٦٣٤ | ٥٧٬٨٨٤ | ٦١٬٠٨٩ | ٤٬٢٣٥ | ١٣٬٠٦٣ | ٩٬٠٤٠ | ٣٨٬٤٦٣ | ١٥٬٦٦٤ | ١٠٬٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٢٥ | ١٣٫٩٥ | ٥٧٫٣٨ | ١٩٫٧٦ | ١٠٫٨٠ | ٢٤٤٫٣٠ | ٣٫٨٣ | ٥١٫٧٩ | ١٨٢٫٣٩ | ٨٠٫٧٩ | ٦٠٩٫٠٥ | ٤٩٫٨٣ | ٥٫٥٤ | ١٠٦٫٩٣ | ٢٠٨٫٤٨ | ١٦٩٫٢١ | ٥٢٥٫٤٥ | ١٤٠٫٧٣ | ١٦٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
