بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي واي سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٬٩٣٥ | ٣٥٬٤٠٩ | ٤٣٬٠٦٨ | ٣٦٬٥٢٠ | ٣٣٬٧١٣ | ٣٥٬٧٠٧ | ٢٩٬٧٣٥ | ٢٧٬٣٨٧ | ١٦٬٩٤٢ | ١٠٬٤٦٨ | ٩٬٩٩٥ | ١٣٬٤٨٤ | ٢٦٬٣٦١ | ٣٠٬٣١٢ | ٣٤٬٩٤٦ | ٣٣٬٦٢٠ | ٢٧٬٦٣٩ | ٢٨٬٢٢٠ | ٢٦٬٠٦٣ | ٣١٬٤١١ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٦ | ٢١٫٦٣ | ١٥٫٢٠ | ٧٫٦٩ | ٥٫٩٢ | ١٦٫٧٣ | ٧٫٩٠ | ٣٨٫١٤ | ٣٨٫٢١ | ٤٫٥٢ | ٣٤٫٩١ | ٩٥٫٤٩ | ١٤٫٩٩ | ١٥٫٢٩ | ٣٫٧٩ | ١٧٫٧٩ | ٢٫١٠ | ٧٫٦٤ | ٢٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٠٫٢٢ | ١١٥٫٨٨ | ١٩٨٫٣١ | ٩٨٦٫٣٩ | ٩٠٫٣٧ | ٥٦٢٫٣٣ | ٢٤٩٫٣٠ | ٨٠٫٢٢ | ٤٦٫٢٢ | ٣١٠٫٨٠ | ٢٥٥٫٦٨ | ١٦٫٥٧ | ٥٩٫٥١ | ٦٧٫٠١ | ٨٥٫٣٥ | ٤٬٤١٨٫٨٨ | ٧٬٦٨١٫٣٩ | ٢٥٣٫٤٨ | ٣٠٣٫٦٠ | ٥٣٨٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٨٦٤ | ٢٦٬١٨٨ | ٩٬١٢٩ | ١٠٬٩٤٤ | ٤٬٦٠١ | ٣٬٧٦٧ | ٨٬٣٨١ | ٢٩٬٨٦٤ | ٦٨٬٥٤٦ | ٤٣٬٣٢٢ | ٤٤٬٣٥٣ | ٤٣٬٦٦٦ | ٦٥٬٢٢٣ | ٧٢٬٦٦٤ | ٧٢٬٠٧٣ | ٢٦٬٣٧١ | ١٩٬٥١٣ | ٨٬٥٢٥ | ٢٤٬٤١٦ | ٤٠٬٩٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٤٩ | ٦٥٫١٤ | ١٩٫٨٨ | ١٤٢٫٠٤ | ١٨١٫٨٦ | ٣٢٢٫٥٢ | ٤٥٦٫٣٢ | ١٢٩٫٥٢ | ٣٦٫٨٠ | ٢٫٣٨ | ١٩٨٫٤٥ | ٤٩٫٣٧ | ١١٫٤١ | ٠٫٨١ | ٦٣٫٤١ | ٢٦٫٠٠ | ٥٦٫٣١ | ١٨٦٫٣٩ | ٦٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫٧٩ | ٨٥٫٧٠ | ٤٢٫٠٤ | ٢٩٥٫٥٩ | ١٢٫٣٣ | ٥٩٫٣٢ | ٧٠٫٢٧ | ٨٧٫٤٨ | ١٨٧٫٠١ | ١٬٢٨٦٫٢٢ | ١٬١٣٤٫٥٩ | ٥٣٫٦٥ | ١٤٧٫٢٣ | ١٦٠٫٦٣ | ١٧٦٫٠٣ | ٣٬٤٦٦٫٠٩ | ٥٬٤٢٣٫٠٦ | ٧٦٫٥٨ | ٢٨٤٫٤١ | ٧٠١٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٥٤٣ | ٣١٬١٠٣ | ٣٠٬٦٢٤ | ٥١٬٢٣٧ | ٦٦٬٤٢١ | ٣٣٬٠٥٩ | ٣٣٬٢١٣ | ٢٢٬٩٩٨ | ٤٨٬٨٩٤ | ٥٠٬٤١٣ | ٥٠٬٤٧١ | ٥١٬٢٨٣ | ٥٬٣٨٩ | ٢٬٩١٤ | ٣٬٨٣٢ | ٨٬٠٣٧ | ٧٬٧٦٣ | ٨٬٦١٧ | ٦٬٨٩٨ | ١٥٬٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫١٠ | ١٫٥٤ | ٦٧٫٣١ | ٢٩٫٦٤ | ٥٠٫٢٣ | ٠٫٤٦ | ٣٠٫٧٦ | ١١٢٫٦١ | ٣٫١١ | ٠٫١١ | ١٫٦١ | ٨٩٫٤٩ | ٤٥٫٩٤ | ٣١٫٥١ | ١٠٩٫٧٦ | ٣٫٤١ | ١١٫٠٠ | ١٨٠٫٠٥ | ١٢٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٣٢ | ١٠١٫٧٩ | ١٤١٫٠١ | ١٬٣٨٣٫٨٨ | ١٧٨٫٠٥ | ٥٢٠٫٦٣ | ٢٧٨٫٤٦ | ٦٧٫٣٦ | ١٣٣٫٣٩ | ١٬٤٩٦٫٧٦ | ١٬٢٩١٫٠٨ | ٦٣٫٠٠ | ١٢٫١٧ | ٦٫٤٤ | ٩٫٣٦ | ١٬٠٥٦٫٣٩ | ٢٬١٥٧٫٤٦ | ٧٧٫٤٠ | ٨٠٫٣٥ | ٢٦٤٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٦٬٤١٤ | ٣٠٬٥٥٧ | ٢١٬٧١٨ | ٣٬٧٠٢ | ٣٧٬٣٠٤ | ٦٬٣٥٠ | ١١٬٩٢٧ | ٣٤٬١٣٩ | ٣٦٬٦٥٤ | ٣٬٣٦٨ | ٣٬٩٠٩ | ٨١٬٣٩٧ | ٤٤٬٢٩٩ | ٤٥٬٢٣٦ | ٤٠٬٩٤٥ | ٧٦١ | ٣٦٠ | ١١٬١٣٣ | ٨٬٥٨٥ | ٥٬٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٦٫٣٧ | ٢٨٫٩٣ | ١١٧٫٠٥ | ٩٠٧٫٥٧ | ١١٧٫٠٢ | ٢٨٧٫٨٣ | ٣٨٦٫٢٣ | ٧٫٣٧ | ٩٠٫٨١ | ١٦٫٠٦ | ٢٬١٨٢٫٢١ | ٤٥٫٥٨ | ٢٫١٢ | ٩٫٤٩ | ٩٨٫١٤ | ١٤٧٫٢٩ | ٢٬٩٩٤٫٠٧ | ٢٢٫٨٩ | ٣١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
