بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايهان للكابلات والحلول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬١٥٣ | ١٦٬٦٦٢ | ١٠٧٬٠٧٦ | ٣٣٬١٤٢ | ١٤٬٤٢٥ | ١٩٬٣١٤ | ١١٧٬٣٧٨ | ٧٩٬٠٨٥ | ٦١٬٠٤٣ | ٤٦٬٦٠٥ | ٤٥٬٨٥٣ | ٣٤٬٨٦٣ | ٧٬٢٣٠ | ٣٠٬٧١٧ | ١٧١٬٤٧٧ | ٢٥٬٩٨٤ | ١٣٬٦٦٥ | ٦٬٧٥٢ | ٤٢٬٤٧٠ | ٥٢٬٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٩ | ٥٤٢٫٦٤ | ٦٩٫٠٥ | ١٤٣٫٥٢ | ٣٣٫٩٠ | ٥٠٧٫٧٢ | ٣٢٫٦٢ | ٢٢٫٨١ | ٢٣٫٦٥ | ١٫٦١ | ٢٣٫٩٧ | ١٢٠٫٧٤ | ٣٢٤٫٨٧ | ٤٥٨٫٢٥ | ١١٥٫١٥ | ١٥٢٫٥٩ | ٥٠٫٥٩ | ٧٢٩٫٠٤ | ٢٢٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٧٫٥٤ | ٢٤٫٤٢ | ١٠٢٫١٤ | ٧٦٫٠٨ | ١٣٥٫٨٤ | ١١١٫٢٣ | ٢٩٤٫٦٦ | ١٧٠٫٢١ | ٥٣٫٠٦ | ٦٧٫٢٥ | ٥٦٫٥٨ | ١٨٫٦٠ | ١٤٫٠٢ | ٤٢٫٥٩ | ٥٢٣٫٩١ | ٩٣٠٫٨١ | ٢٠٫٠١ | ١٥٫٢٩ | ١١٫٧١ | ٣٠٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨٥٧ | ١٢٬٥١١ | ٢٩٬٩٢٨ | ٢٥٬١٦٥ | ٢٧٬١٨١ | ٢٦٬٠١٠ | ٢٤٠٬٤١٧ | ٢٠٨٬٤٧٦ | ١٦٧٬٢٧٠ | ٨٥٬٦٣١ | ١٢٥٬١٤٤ | ١٥٦٬٣٧٧ | ٥٧٬١٤٦ | ٥٧٬٣٠٢ | ٦٠١٬٠٢٤ | ٤٤٤٬٦٧٦ | ٣٨٢٬١٣٧ | ٣٨٧٬١٠٨ | ٣٤٩٬٢٦٢ | ٣٦٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٤٠ | ٣٣٩٫٢٢ | ١٥٫٩٢ | ٨٫٠١ | ٤٫٣١ | ١٬٠٢٤٫٣١ | ١٣٫٢٩ | ١٩٫٧٧ | ٤٨٫٨١ | ٢٤٦٫١٤ | ٢٤٫٩٦ | ٦٣٫٤٦ | ٢٠٠٫٢٧ | ٩٤٨٫٨٧ | ٢٦٫٠١ | ١٤٫٠٦ | ١٫٣٠ | ١٩٠٫٢٢ | ٨٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٢٢ | ١٨٫٣٤ | ٢٨٫٥٥ | ٥٧٫٧٦ | ٢٥٥٫٩٧ | ١٤٩٫٧٩ | ٦٠٣٫٥٤ | ٤٤٨٫٧٠ | ١٤٥٫٤٠ | ١٢٣٫٥٧ | ١٥٤٫٤٢ | ٨٣٫٤٥ | ١١٠٫٨٢ | ٧٩٫٤٦ | ١٬٨٣٦٫٢٨ | ١٥٬٩٢٩٫٤٤ | ٥٥٩٫٥٤ | ٨٧٦٫٨٩ | ٩٦٫٢٩ | ٢١٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٦٦٨ | ٦٩٬٨٧٠ | ٣١٬٠٩٢ | ١٢٬٣٢٠ | ٢٤٬٧٤١ | ٥٬٦٨٥ | ٣١٣٬٠١٨ | ٢٣٣٬٢٠١ | ٣٢٨٬٨٣٨ | ١٩٥٬٩٠٨ | ٥٬٨٩٥ | ٦٠٬٣٠٢ | ١١٥٬٥٠١ | ٩٧٬٢٩٩ | ٤٦٢٬٥٧٤ | ٤٧٠٬٣٦٠ | ٤٣٨٬٦٧٩ | ٤١١٬٠٥٦ | ٤٢٬٢٥٣ | ٧٩٬٨٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٢٧ | ٥٥٫٥٠ | ٦٠٫٣٨ | ١٠٠٫٨٢ | ١٢٢٫٩٨ | ٥٬٤٠٦٫٤٥ | ٢٥٫٥٠ | ٤١٫٠١ | ٤٠٫٤٢ | ١٠٣٫٠١ | ١٬١٢٣٫٠٠ | ٢٩١٫٥٤ | ١٨٤٫٢٤ | ٣٧٥٫٤١ | ١٫٦٨ | ٦٫٧٤ | ٦٫٣٠ | ٨٩٫٧٢ | ٨٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٥٫١٤ | ١٠٢٫٤١ | ٢٩٫٦٦ | ٢٨٫٢٨ | ٢٣٢٫٩٩ | ٣٢٫٧٤ | ٧٨٥٫٨٠ | ٥٠١٫٩١ | ٢٨٥٫٨٥ | ٢٨٢٫٧١ | ٧٫٢٧ | ٣٢٫١٨ | ٢٢٣٫٩٩ | ١٣٤٫٩٢ | ١٬٤١٣٫٢٨ | ١٦٬٨٤٩٫٤٨ | ٦٤٢٫٣٣ | ٩٣١٫١٤ | ١١٫٦٥ | ٤٧٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٩٩ | ٦٨٬٢٢٧ | ١٠٤٬٨٣٣ | ٤٣٬٥٦٥ | ١٠٬٦١٩ | ١٧٬٣٦٤ | ٣٩٬٨٣٤ | ٤٦٬٤٦٣ | ١١٥٬٠٣٨ | ٦٩٬٢٩٦ | ٨١٬٠٤٤ | ١٨٧٬٤٠٠ | ٥١٬٥٦٤ | ٧٢٬١١٤ | ٣٢٬٧٣١ | ٢٬٧٩٢ | ٦٨٬٢٩٥ | ٤٤٬١٤٥ | ٣٦٢٬٧١٥ | ١٦٩٬٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٬٤٥٠٫٦٤ | ٢٥٣٫٦٥ | ٥٨٫٤٤ | ١٢٤٫٣٨ | ٢٦٣٫٥٢ | ٣٢٩٫٤٠ | ١٦٫٦٤ | ٣٤٧٫٥٩ | ٣٩٫٧٦ | ١٦٫٩٥ | ١٣١٫٢٣ | ١٢٧٫٥٢ | ٢٣٩٫٨٥ | ٥٤٫٦١ | ٩١٫٤٧ | ٢٬٣٤٦٫٥٠ | ٣٥٫٣٦ | ٧٢١٫٦٤ | ٥٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
