بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوكوك للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٩٬٠٥٢ | ٨٢٬٦٠٤ | ١٬٠٠٠٬٣٨٤ | ١٬٤٦٥٬١٥٤ | ١٬٩١٩٬١٦٧ | ٢٥٬٧٧٥ | ٢٧١٬٤١٠ | ١٬٩٦٧ | ٥٥٥٬٧٨٥ | ١٦٩٬٧٤٥ | ١٬٩٧٦٬٤٦٨ | ١٬٥٣٠٬١١٨ | ١٬١٧٥٬٧٣٧ | ٢٣٧٬٣٩٥ | ٣٦١٬٢٤٥ | ٧٠٦٬٧٨٨ | ١٬٣٨٥٬٧٤٧ | ٣٦٢٬٧٣٤ | ٣٨٢٬٥٥٨ | ١٩٥٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٢٣ | ١٬١١١٫٠٦ | ٤٦٫٤٦ | ٣٠٫٩٩ | ٩٨٫٦٦ | ٩٥٣٫٠١ | ١٠٠٫٧٢ | ٢٨٬١٥١٫٨٩ | ١٣٠٫٥٤ | ١٬٢٦٤٫٣٨ | ٢٢٫٥٨ | ٢٣٫١٦ | ٧٩٫٨١ | ٥٢٫١٧ | ٩٥٫٦٥ | ٩٦٫٠٦ | ١٢٦٫١٨ | ٢٠٥٫٤٧ | ٤٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٥٥ | ٤٦٫٤٥ | ٢٩٬١١١٫٦٧ | ١٬٧٧٧٫٣٢ | ٢٧٬٢٧٤٫٤٦ | ٤٧٫٣٧ | ٣١٠٫٧٥ | ٤٫٦٩ | ٤٦٩٫٦٢ | ٢٩١٫١٦ | ٤١٬٨٥٠٫٥٦ | ٨٬٧٨٣٫٤٢ | ٢٬١٦٢٫٨٩ | ٧٢٩٫١٦ | ٧٬٣٧٢٫٥٥ | ٤٬٥٩٣٫٣٥ | ٦٬٠١٧٫٠٢ | ٤٬٣١٨٫٥٦ | ٩٠٤٫٦٦ | ٣٬٥٥٥٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٩٦٩ | ٦٬٧٠٦ | ٥٬٠١٥ | ٣٬٩٨٨ | ٣٦٬٠٨٨ | ١٬٠٠٥ | ١١٬٠٦٦ | ١٠٬١٢٢ | ٢١٬٨٥٣ | ٥٬٣٠١ | ٣٬٩٨٣ | ٤٬٤٥٧ | ١٠٬٩١٣ | ١٠٬٥١٥ | ١١٬٥١٢ | ١١٬٠٦٨ | ٨٩٧ | ٦٬٨٧٩ | ٧٬٩٥٣ | ٧٬٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٩٥ | ٢٥٫٢٣ | ٢٠٫٤٧ | ٨٠٤٫٨٦ | ٩٧٫٢١ | ١٬٠٠٠٫٩٠ | ٨٫٥٣ | ٣١٥٫٨٩ | ١٢٤٫٢٦ | ٢٤٫٨٧ | ١١٫٩٠ | ١٤٤٫٨٦ | ٣٫٦٥ | ٩٫٤٨ | ٣٫٨٦ | ٩١٫٩٠ | ٨٦٦٫٨٢ | ١٥٫٦٢ | ٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٩ | ٣٫٧٧ | ١٤٥٫٩٣ | ٤٫٨٤ | ٥١٢٫٨٦ | ١٫٨٥ | ١٢٫٦٧ | ٢٤٫١١ | ١٨٫٤٦ | ٩٫٠٩ | ٨٤٫٣٤ | ٢٥٫٥٨ | ٢٠٫٠٨ | ٣٢٫٣٠ | ٢٣٤٫٩٥ | ٧١٫٩٣ | ٣٫٩٠ | ٨١٫٩٠ | ١٨٫٨١ | ١٤١٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩١٬٣٤٠ | ١٠١٬٩٤٦ | ٩٩٨٬٨٠٦ | ١٬٥٤٣٬٦٠٢ | ١٬٨٩٠٬١١٦ | ٧٩٬١٨٦ | ٣٤٧٬٦٨٥ | ٢٩٬٨٩٧ | ٤١٥٬٥٨٥ | ١٠٦٬١٤٤ | ١٬٩٨٥٬١٧٣ | ١٬٥٥١٬٩٩٥ | ١٬٢٤١٬٠١٠ | ٢١٥٬٣٥٣ | ٣٦٧٬٨٥٧ | ٧٠٢٬٤٦٨ | ١٬٣٦٣٬٦١٣ | ٣٦١٬٢١٤ | ٤١٦٬٨٩٣ | ١٩٢٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٥ | ١٬٠٧٩٫٧٤ | ٥٤٫٥٤ | ٢٢٫٤٥ | ٩٥٫٨١ | ٣٣٩٫٠٧ | ٩١٫٤٠ | ١٬٤٩٠٫٠٧ | ١٢٥٫٥٤ | ١٬٩٧٠٫٢٦ | ٢١٫٨٢ | ٢٠٫٠٤ | ٨٢٫٦٥ | ٧٠٫٨٢ | ٩٠٫٩٦ | ٩٤٫١٢ | ١٢٦٫٤٩ | ٢١٥٫٤١ | ٥٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٠٦ | ٥٧٫٣٢ | ٢٩٬٠٦٥٫٧٥ | ١٬٨٧٢٫٤٨ | ٢٦٬٨٦١٫٦٠ | ١٤٥٫٥٢ | ٣٩٨٫٠٨ | ٧١٫٢١ | ٣٥١٫١٦ | ١٨٢٫٠٧ | ٤٢٬٠٣٤٫٨٨ | ٨٬٩٠٩٫٠٠ | ٢٬٢٨٢٫٩٦ | ٦٦١٫٤٦ | ٧٬٥٠٧٫٥٠ | ٤٬٥٦٥٫٢٨ | ٥٬٩٢٠٫٩٢ | ٤٬٣٠٠٫٤٦ | ٩٨٥٫٨٦ | ٣٬٥١٤٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١١٣٬٧٤٣ | ١٧٧٬٨٤٣ | ٣٬٤٣٦ | ٨٢٬٤٣٦ | ٧٬٠٣٦ | ٥٤٬٤١٦ | ٨٧٬٣٤٠ | ٤١٬٩٨٦ | ١١٨٬٣٤٨ | ٥٨٬٢٩٩ | ٤٬٧٢٣ | ١٧٬٤٢١ | ٥٤٬٣٦٠ | ٣٢٬٥٥٧ | ٤٬٩٠٠ | ١٥٬٣٨٧ | ٢٣٬٠٣٠ | ٨٬٣٩٩ | ٤٢٬٢٨٧ | ٥٬٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٣٦ | ١٠١٫٩٣ | ٢٬٢٩٨٫٩٤ | ٩١٫٤٦ | ٦٧٣٫٣٤ | ٦٠٫٥٠ | ٥١٫٩٣ | ١٨١٫٨٧ | ١٤٩٫٢٦ | ٩١٫٩٠ | ٢٦٨٫٨٧ | ٢١٢٫٠٤ | ١٥٩٫٨٩ | ٨٤٫٩٥ | ٢١٤٫٠٣ | ٤٩٫٦٧ | ١٣٦٫٤٧ | ٤٠٣٫٤٦ | ٨٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
