بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي دبليو للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٬٨٨١ | ٦٣٬٠٥٤ | ٤٣٬١٤٦ | ٣٦٬٣٤٩ | ١٩٬٣٠٢ | ١٨٬١٢٤ | ٤١٬٤٤٦ | ٥٠٬٦٥٧ | ٤٦٬٣٤٦ | ٥٦٬٧٦٤ | ٥١٬٢٣٨ | ٥٨٬٣٣٩ | ٧٦٬٠٤٦ | ٨٧٬١٥٧ | ١٢٢٬٤٨٥ | ١٢٠٬١٩٧ | ٩٥٬٠٧٦ | ٧٩٬٣٩٢ | ٧٢٬٣٩٥ | ٥١٬٧١٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٤ | ٣١٫٥٧ | ١٥٫٧٥ | ٤٦٫٩٠ | ٦٫١٠ | ١٢٨٫٦٨ | ٢٢٫٢٢ | ٨٫٥١ | ٢٢٫٤٨ | ٩٫٧٤ | ١٣٫٨٦ | ٣٠٫٣٥ | ١٤٫٦١ | ٤٠٫٥٣ | ١٫٨٧ | ٢٠٫٩٠ | ١٦٫٥٠ | ٨٫٨١ | ٢٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٧٫٧٢ | ٢٠٠٫٧٣ | ١٤٩٫٨٨ | ١١٥٫٤٣ | ٢٧١٫٥٦ | ٧٩٫٠٩ | ١٩٦٫٨٥ | ٢١١٫٨٦ | ٥٦٩٫٩٤ | ١٠٬٦٨١٫٠٩ | ٥١٠٫٧٣ | ٣٢٥٫٠٧ | ٣٬٣٠١٫٦٠ | ٤٨٤٫٥٠ | ١٬٣٤٣٫٧٦ | ٦٩٢٫٠٨ | ١٬٦٨١٫٥١ | ١٬٤٤٨٫٩٣ | ٨٬٣٩١٫٦٢ | ٢٣٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٬١٩٧ | ٧٩٬٤٢٧ | ٣٥٬٤٤٩ | ٦٥٬٢١٦ | ٤١٬٣١٠ | ٢٢٬٨٦٩ | ٧٥٬٦٣٥ | ١٦٬١٧٣ | ٢١٬٧٨٤ | ١٨٬٩١٩ | ٤٨٬١٨٤ | ٦٥٬٦٠٠ | ٦٤٬٢٤٠ | ٦٣٬٧٨٠ | ٢١٬٢٧٩ | ١٥٬٥٠٢ | ٣٦ | ١٤٬٠٨٥ | ٢٢٬٨٥٧ | ١٧٬١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٤ | ٥٥٫٣٧ | ٨٣٫٩٧ | ٣٦٫٦٦ | ٤٤٫٦٤ | ٢٣٠٫٧٣ | ٧٨٫٦٢ | ٣٤٫٦٩ | ١٣٫١٥ | ١٥٤٫٦٨ | ٣٦٫١٥ | ٢٫٠٧ | ٠٫٧٢ | ٦٦٫٦٤ | ٢٧٫١٥ | ١٠٠٫٢٣ | ٣٩٬٣٥٢٫١٨ | ٦٢٫٢٨ | ٢٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫١٤ | ٢٥٢٫٨٥ | ١٢٣٫١٤ | ٢٠٧٫١٠ | ٥٨١٫١٨ | ٩٩٫٨٠ | ٣٥٩٫٢٣ | ٦٧٫٦٤ | ٢٦٧٫٨٩ | ٣٬٥٥٩٫٩٣ | ٤٨٠٫٢٩ | ٣٦٥٫٥٤ | ٢٬٧٨٩٫٠٤ | ٣٥٤٫٥٥ | ٢٣٣٫٤٥ | ٨٩٫٢٦ | ٠٫٦٣ | ٢٥٧٫٠٦ | ٢٬٦٤٩٫٤٩ | ٧٧٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٬٨٣٣ | ١٤٬٠٠٩ | ٣٥٬٤٥٧ | ٢٦٢ | ٣٠٬٨٠٧ | ٢٧٬٢٠٢ | ٥٥٬٢٤١ | ١١٬٣٧٥ | ١٧٬٩٧٦ | ٣٦٬٩٠٧ | ١٣٬٣٧٥ | ١٠٬٧٩٧ | ١٢٬١٢٥ | ٤١٬٢٤٥ | ٩١٬٩١٩ | ٨٧٬٣٤٠ | ٨٩٬٥١٨ | ١٠٠٬١٩٠ | ٩٧٬٠٢٩ | ٩١٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٦ | ١٥٣٫١٠ | ٩٩٫٢٦ | ١١٬٨٥٧٫٦٧ | ١١٫٧٠ | ١٠٣٫٠٨ | ١٢٠٫٥٩ | ٥٨٫٠٣ | ١٠٥٫٣٢ | ٦٣٫٧٦ | ١٩٫٢٨ | ١٢٫٣١ | ٢٤٠٫١٦ | ١٢٢٫٨٦ | ٤٫٩٨ | ٢٫٤٩ | ١١٫٩٢ | ٣٫١٥ | ٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٨٢ | ٤٤٫٦٠ | ١٢٣٫١٧ | ٠٫٨٣ | ٤٣٣٫٤١ | ١١٨٫٧١ | ٢٦٢٫٣٧ | ٤٧٫٥٧ | ٢٢١٫٠٦ | ٦٬٩٤٤٫٧٠ | ١٣٣٫٣٢ | ٦٠٫١٦ | ٥٢٦٫٤٣ | ٢٢٩٫٢٨ | ١٬٠٠٨٫٤٣ | ٥٠٢٫٨٩ | ١٬٥٨٣٫٢١ | ١٬٨٢٨٫٥١ | ١١٬٢٤٧٫٠٢ | ٤١٠٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٩٬١٠٢ | ٣١٬٤١٣ | ٢٨٬٧٨٧ | ٣١٬٤٨٩ | ٧٬١٠٨ | ٢٢٬٩١٥ | ٢١٬٠٥٥ | ٢٣٬٩١٠ | ٨٬١٣٢ | ٥٣١ | ١٠٬٠٣٢ | ١٧٬٩٤٦ | ٢٬٣٠٣ | ١٧٬٩٨٩ | ٩٬١١٥ | ١٧٬٣٦٨ | ٥٬٦٥٤ | ٥٬٤٧٩ | ٨٦٣ | ٢٢٬٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٥ | ٨٫٣٦ | ٩٫٣٩ | ١٢٢٫٥٧ | ٢٢٢٫٣٩ | ٨٫١٢ | ١٣٫٥٦ | ٦٥٫٩٩ | ٩٣٫٤٦ | ١٬٩٨٧٫٧٤ | ٧٨٫٨٩ | ٨٧٫١٧ | ٦٨١٫٠١ | ١٥٠٫٦٧ | ٩٠٫٥٤ | ٦٧٫٤٤ | ١٩٦٫٩١ | ٨٤٫٢٦ | ٢٬٤٧٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
