بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CJ - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٥٠٬١٧٢ | ٣٬٠٣٢٬٨١٥ | ٣٬٦٤١٬٣٤٧ | ٣٬٠٤٨٬٠٥٢ | ٣٬٠٧٩٬٢٤١ | ٣٬٣٥٣٬١٩١ | ٢٬٦٣٦٬٦٥٤ | ٢٬٩٣٠٬٧٦٩ | ٣٬٦٤٣٬٠٣٦ | ٤٬٠٤٤٬٩٨٦ | ٤٬٨٦٤٬٠٩٦ | ٥٬٥٨٨٬٢٦٤ | ٥٬٤٠٨٬٩٩٩ | ٥٬٠١٦٬٩٩٧ | ٥٬٠٦٣٬٨٤١ | ٤٬٨٦٦٬٧٢٧ | ٤٬٧٧٦٬٢٦٠ | ٤٬٨٣٠٬٨٢٩ | ٥٬١٥٢٬٣٢٢ | ٤٬٤٢٥٬٢٠١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٧ | ٢٠٫٠٦ | ١٦٫٢٩ | ١٫٠٢ | ٨٫٩٠ | ٢١٫٣٧ | ١١٫١٥ | ٢٤٫٣٠ | ١١٫٠٣ | ٢٠٫٢٥ | ١٤٫٨٩ | ٣٫٢١ | ٧٫٢٥ | ٠٫٩٣ | ٣٫٨٩ | ١٫٨٦ | ١٫١٤ | ٦٫٦٦ | ١٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٠٣ | ٣٠٣٫١٤ | ٥١٥٫٨٨ | ٧٬٣٢٩٫٩٤ | ١٬٠٨٩٫٢٢ | ٥٦٧٫٦٠ | ٦٤٣٫٨١ | ٧٦٬١٧١٫٦٧ | ٣٤٩٫٣٨ | ٤٨٨٫٨٧ | ٢٨١٫٢٦ | ٩١٢٫٣١ | ١٬١٢١٫٨٩ | ١٬٣٣٨٫٥٨ | ٢٬١٦٥٫١٧ | ١٬٤٨٤٫٢٣ | ٦١٤٫٧٤ | ٩٨٥٫٧٣ | ٤٧٥٫٤٤ | ٤٥٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٤٥٬٥٧٩ | ١٬٤٤٣٬٧٧٩ | ٨٣٤٬٩١٩ | ١٬١٢٣٬٢٢٦ | ١٬٣٦٥٬٣٩٣ | ١٬٦٢٣٬٤٩٢ | ٣٬٢٢٠٬٣٦٢ | ٣٬٢٦٦٬٦٧٤ | ٤٬١٥٧٬٤٨٣ | ٤٬٦١٠٬٨٢٦ | ٣٬٨٢١٬٣٢٦ | ٣٬٩٢٩٬٩٩١ | ٣٬٢٩٥٬٦٠٧ | ٢٬٣٦٥٬٣٢٤ | ٢٬٢٠٠٬٨٥٣ | ١٬٨٦٢٬٩٧٣ | ١٬٧٤١٬٢٥٢ | ٢٬١٨٨٬٢١٣ | ٢٬١٨٠٬٢٤٢ | ٢٬٨٦٩٬١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٩ | ٤٢٫١٧ | ٣٤٫٥٣ | ٢١٫٥٦ | ١٨٫٩٠ | ٩٨٫٣٦ | ١٫٤٤ | ٢٧٫٢٧ | ١٠٫٩٠ | ١٧٫١٢ | ٢٫٨٤ | ١٦٫١٤ | ٢٨٫٢٣ | ٦٫٩٥ | ١٥٫٣٥ | ٦٫٥٣ | ٢٥٫٦٧ | ٠٫٣٦ | ٣١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٧٦ | ١٤٤٫٣١ | ١١٨٫٢٩ | ٢٬٧٠١٫١٣ | ٤٨٢٫٩٨ | ٢٧٤٫٨١ | ٧٨٦٫٣٣ | ٨٤٬٩٠١٫٩٥ | ٣٩٨٫٧٢ | ٥٥٧٫٢٦ | ٢٢٠٫٩٦ | ٦٤١٫٥٩ | ٦٨٣٫٥٥ | ٦٣١٫٠٩ | ٩٤١٫٠٣ | ٥٦٨٫١٦ | ٢٢٤٫١١ | ٤٤٦٫٥١ | ٢٠١٫١٩ | ٢٩٣٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٩٬٢٤٢ | ٥٣٧٬٢٣٠ | ١٬٩٨٩٬٧٧٧ | ١٬٨٤٧٬٥٢٦ | ٢٬٠١٤٬٧١٨ | ١٬٢٣٠٬١٩٦ | ٦٥٬٣٨٢ | ٢٢١٬٧٦٠ | ١٬٣٧٨٬٠٤٧ | ١٬٣٧٩٬٢٤٥ | ٦٧٠٬٧٤١ | ٩٧٧٬٦٠٩ | ١٬٥٣٢٬١٦٣ | ٢٬٩٧٣٬٥٤١ | ٢٬٥٩٧٬١٥٩ | ٢٬٧١٧٬٠٧٧ | ٣٬٧٩٦٬٩٣٥ | ٣٬٢١٧٬٠٥٢ | ٤٬١٠٨٬٧٦٧ | ٢٬٦٤٤٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٣ | ٢٧٠٫٣٨ | ٧٫١٥ | ٩٫٠٥ | ٣٨٫٩٤ | ١٠٥٫٣١ | ٢٣٩٫١٧ | ٥٢١٫٤٢ | ٠٫٠٩ | ٥١٫٣٧ | ٢٤٥٫٧٥ | ٥٦٫٧٣ | ٩٤٫٠٧ | ١٢٫٦٦ | ٤٫٦٢ | ٣٩٫٧٤ | ١٥٫٢٧ | ٢٧٫٧٢ | ٣٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩٣ | ٥٣٫٧٠ | ٢٨١٫٩٠ | ٤٬٤٤٢٫٩٢ | ٧١٢٫٦٦ | ٢٠٨٫٢٤ | ١٥٫٩٦ | ٥٬٧٦٣٫٦٠ | ١٣٢٫١٦ | ١٦٦٫٦٩ | ٣٨٫٧٨ | ١٥٩٫٦٠ | ٣١٧٫٧٩ | ٧٩٣٫٣٧ | ١٬١١٠٫٤٨ | ٨٢٨٫٦٤ | ٤٨٨٫٧٠ | ٦٥٦٫٤٤ | ٣٧٩٫١٥ | ٢٧٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٧٢٬٤٦٥ | ١٬٠٠٠٬٤٥٨ | ٧٠٥٬٨٥٣ | ٤١٬٥٨٤ | ٢٨٢٬٧٠٢ | ٥٩٠٬٧٦٥ | ٤٠٩٬٥٤١ | ٣٬٨٤٨ | ١٬٠٤٢٬٧٠٢ | ٨٢٧٬٤١١ | ١٬٧٢٩٬٣٩٠ | ٦١٢٬٥٤٢ | ٤٨٢٬١٣٤ | ٣٧٤٬٨٠١ | ٢٣٣٬٨٧٧ | ٣٢٧٬٨٩٦ | ٧٧٦٬٩٥٤ | ٤٩٠٬٠٧٦ | ١٬٠٨٣٬٦٩٢ | ٩٧٨٬٦٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧١ | ٢٩٫٤٥ | ٩٤٫١١ | ٧٧٩٫٨٤ | ٣٠٨٫٩٧ | ١٦٩٫٣٢ | ٩٩٫٠٦ | ٢٧٬٢٠٠٫١٨ | ٢٠٫٦٥ | ١٠٩٫٠١ | ٦٤٫٥٨ | ٢١٫٢٩ | ١٧٧٫٧٤ | ١٦٢٫٤٠ | ٤٠٫٢٠ | ٣٣٦٫٩٥ | ٣٦٫٩٢ | ١٢١٫١٣ | ٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
