بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساميل للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٤٣٠ | ٧٬٧٧٥ | ٤٬٧٣٦ | ١١٩ | ١٬٢٢٩ | ١٬٤١٧ | ١٬٤٣٧ | ١٥٬١٦١ | ٤١٬٠٩٩ | ٤٬١٥٤ | ٣٬٨٨٧ | ١٢٬٥٦٢ | ٤٣٬٣٦٩ | ١١٬٧٤٦ | ٨٬٦٢٩ | ١٥٬٣٣٠ | ٢٣٬٠٦٨ | ٢٬٥٩٠ | ٥٬١٧٠ | ٤٬٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦١ | ٣٩٫٠٨ | ٩٧٫٤٩ | ١٬١٣٥٫٨٠ | ٢١٥٫٢٥ | ١٫٤٤ | ٩٥٤٫٨٣ | ١٧١٫٠٨ | ٨٩٫٨٩ | ٦٫٤٢ | ٤٢٣٫١٦ | ٢٤٥٫٢٤ | ١٢٧٫٠٨ | ٢٦٫٥٤ | ٧٧٫٦٦ | ٥٠٫٤٨ | ٨٨٫٧٧ | ٢٩٩٫٦١ | ١٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٩٨ | ١٬٠٧٧٫٩٦ | ٦٨٫٣٧ | ١٫٣٦ | ١٥٫١١ | ١١٫٨٠ | ١٦١٫٠٣ | ١٨٩٫٦٩ | ٢٦٥٫٠٦ | ١٩٨٫٨٩ | ٤٧٫٩٤ | ١٤٤٫٢٥ | ٥٦٦٫٣٥ | ١٬١٧٧٫٧١ | ٦٤٨٫٨٩ | ٦٣٬٢٠٠٫٢٥ | ٤١١٫٦٣ | ٦١٫٢١ | ٨٠٥٫٥٧ | ٦٩٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٬٦٤٥ | ٤٬٥٨٩ | ١٤٬٦٠٨ | ٢٧٬٥٣٨ | ٢٥٬٤٦٥ | ٤٥٬٣٠٨ | ٣٧٬٢٩٤ | ٣٩٬٠٣٠ | ٨٢٬٣٢٦ | ٣٥٬٩٣٦ | ٣١٬٧٠٤ | ٩٬٠٠١ | ١٨٬٠٥٨ | ١٩٬٧٧٨ | ٢٤٬٧٢٨ | ٢٤٬٣٠٢ | ١٠٬٨١٥ | ٦٬٣٦١ | ٥٬٦١٨ | ٧٬٩٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٤ | ٢١٨٫٣٣ | ٨٨٫٥١ | ٧٫٥٣ | ٧٧٫٩٢ | ١٧٫٦٩ | ٤٫٦٥ | ١١٠٫٩٣ | ٥٦٫٣٥ | ١١٫٧٨ | ٧١٫٦١ | ٣٠٠٫٦٣ | ٢٠٩٫٥٢ | ٢٥٫٠٣ | ١٫٧٣ | ٥٥٫٥٠ | ٤١٫١٨ | ١١٫٦٩ | ٤٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫١٦ | ٦٣٦٫٢٥ | ٢١٠٫٨٩ | ٣١٥٫٩٨ | ٣١٢٫٩٤ | ٣٧٧٫٤٠ | ٤٬١٧٨٫٣٥ | ٤٨٨٫٣٢ | ٥٣٠٫٩٥ | ١٬٧٢٠٫٦٣ | ٣٩٠٫٩٩ | ١٠٣٫٣٦ | ٢٣٥٫٨٣ | ١٬٩٨٣٫٠٧ | ١٬٨٥٩٫٦٢ | ١٠٠٬١٨٩٫٦٩ | ١٩٢٫٩٨ | ١٥٠٫٣٦ | ٨٧٥٫٤٤ | ١٬٢٤٤٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٩٦ | ٣٬٣٢٣ | ٤٬١١٨ | ٣٧٬٢٣٧ | ٣٥٬٦٣٠ | ٣١٬٨٧٤ | ٣٦٬٧٣٥ | ١٥٬٦٣٦ | ٢٥٬٧٠١ | ٢٩٬٧٠٦ | ١٩٬٧٢١ | ١٣٬٥٣٥ | ٣٣٬٣٢٢ | ٨٬٤٨٣ | ١٦٬٢٣٢ | ١٠٬١٣٠ | ١٦٬٦٨١ | ٧٬٩٨٢ | ١٠٬١٢٥ | ١٣٬١٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٥ | ٢٢٣٫٩٤ | ٨٠٤٫١٦ | ٤٫٣٢ | ١٠٫٥٤ | ١٥٫٢٥ | ٥٧٫٤٤ | ٦٤٫٣٧ | ١٥٫٥٨ | ٣٣٫٦١ | ٣١٫٣٧ | ١٤٦٫١٨ | ٧٤٫٥٤ | ٩١٫٣٤ | ٣٧٫٥٩ | ٢٦٤٫٦٧ | ١٤٧٫٨٥ | ٢٦٫٨٥ | ٣٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣٨ | ٤٦٠٫٧٤ | ٥٩٫٤٦ | ٤٢٧٫٢٧ | ٤٣٧٫٨٦ | ٢٦٥٫٥٠ | ٤٬١١٥٫٧٣ | ١٩٥٫٦٤ | ١٦٥٫٧٦ | ١٬٤٢٢٫٣٦ | ٢٤٣٫٢١ | ١٥٥٫٤٣ | ٤٣٥٫١٥ | ٨٥٠٫٥٩ | ١٬٢٢٠٫٦٧ | ٤١٬٧٦٣٫٨٣ | ٢٩٧٫٦٦ | ١٨٨٫٦٧ | ١٬٥٧٧٫٨١ | ٢٬٠٥٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢١٬٧٤٠ | ٧٢١ | ٦٬٩٢٧ | ٨٬٧١٥ | ٨٬١٣٧ | ١٢٬٠٠٥ | ٨٩٣ | ٧٬٩٩٣ | ١٥٬٥٠٥ | ٢٬٠٨٩ | ٨٬١٠٩ | ٨٬٧٠٨ | ٧٬٦٥٨ | ٩٩٧ | ١٬٣٣٠ | ٢٤ | ٥٬٦٠٤ | ٤٬٢٣١ | ٦٤٢ | ٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٦٨ | ٨٦٠٫٤٠ | ٢٢٥٫٨٢ | ٦٫٦٣ | ٢٤٧٫٥٣ | ١٠٧٫٤٣ | ٩٩٥٫٤٧ | ٩٤٫٠٠ | ٨٦٫٥٣ | ٢٨٨٫٢٥ | ٧٫٣٩ | ١٨٧٫٩٣ | ١١٣٫٠٢ | ٣٣٫٣٣ | ١٠١٫٨٢ | ٢٣٬٢٠٣٫٦٣ | ١٧٥٫٥٠ | ١١٥٫١٧ | ١٩٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
