بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايوون كانغ اب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٬٦١٢ | ٣٩٬٥٨٥ | ١٢٬٩٥٢ | ١٨٬٤٤٢ | ٢٥٬٤٤٨ | ١٤٬٣٧٥ | ٣٩٬٩٣٤ | ٣٠٬٢٩٤ | ٤٢٬٨٩٥ | ٥٦٬١٨٣ | ٤٠٬٧١٢ | ٦٥٬٢٣٥ | ٥٧٬٣٢٣ | ٥٤٬٢٦٣ | ٦٨٬٦٠٩ | ٤٢٬٩٠٧ | ٦١٬٢٦٤ | ٥٥٬١٤٢ | ٦٥٬٣١٤ | ٨٧٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٧٥ | ٦٧٫٢٨ | ٤٢٫٣٩ | ٣٧٫٩٩ | ٤٣٫٥١ | ١٧٧٫٨٠ | ٢٤٫١٤ | ٤١٫٦٠ | ٣٠٫٩٨ | ٢٧٫٥٤ | ٦٠٫٢٣ | ١٢٫١٣ | ٥٫٣٤ | ٢٦٫٤٤ | ٣٧٫٤٦ | ٤٢٫٧٨ | ٩٫٩٩ | ١٨٫٤٥ | ٣٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٠٫٨٩ | ٣٧١٫٠٠ | ١٣٠٫٥٧ | ١٧٢٫٥٦ | ٢٣٩٫٢١ | ١٦٢٫٥٦ | ٤٬٧١٩٫٦٩ | ١٣٩٫٨٧ | ٤٣٣٫٦٨ | ١٤٩٫٦٦ | ٥٧٣٫٢٥ | ٢٧٢٫٩٩ | ١٬٧٤٢٫٩٤ | ٢٥٧٫٨٩ | ٥٤٤٫٧٦ | ٢١٩٫٢١ | ٥٩٢٫٠٨ | ٦٣١٫٢٢ | ٢٧٨٫٧٤ | ٤٥٣٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬١٨٧ | ٢٩٬١٩٥ | ٤٦٬٠٦٠ | ٣٢٬٣١٤ | ٢٨٬١٨٢ | ٩٬٠١٣ | ١٬٢١٧ | ٢٧٬٥٥٣ | ٢٧٬٥٢٦ | ١٦٬٢١٨ | ٢٬٣٣٥ | ٢٧٬١٧٨ | ٣١٬٤٧٢ | ٣٨٬٨٥٧ | ٥٣٬٦٤٩ | ٤١٬٥٨٣ | ٧٧٬٠٦٠ | ٨٢٬٨٢١ | ٧٨٬٨٢٤ | ١٢٢٬١٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٦٠ | ٥٧٫٧٧ | ٢٩٫٨٤ | ١٢٫٧٩ | ٦٨٫٠٢ | ٨٦٫٤٩ | ٢٬٣٦٣٫٤٩ | ٠٫١٠ | ٤١٫٠٨ | ١١٤٫٤٠ | ١٬٠٦٤٫١٠ | ١٥٫٨٠ | ٢٣٫٤٧ | ٣٨٫٠٧ | ٢٢٫٤٩ | ٨٥٫٣١ | ٧٫٤٨ | ٤٫٨٣ | ٥٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫١٦ | ٢٧٣٫٦٢ | ٤٦٤٫٣٢ | ٣٠٢٫٣٥ | ٢٦٤٫٩٠ | ١٠١٫٩٣ | ١٤٣٫٨٧ | ١٢٧٫٢٢ | ٢٧٨٫٣٠ | ٤٣٫٢٠ | ٣٢٫٨٧ | ١١٣٫٧٣ | ٩٥٦٫٩٠ | ١٨٤٫٦٧ | ٤٢٥٫٩٧ | ٢١٢٫٤٥ | ٧٤٤٫٧٤ | ٩٤٨٫٠٧ | ٣٣٦٫٣٩ | ٦٣١٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٬٥٩٣ | ١٩٬٨٤٣ | ٢٣٬٦٣٣ | ٤٬٧٧٠ | ٦٬٢٦٥ | ١٤٬٧٥٧ | ٣٩٬٣٠٩ | ٣٧٬٧٠٧ | ٦٣٬٣٨٠ | ٣٤٬٠٩٩ | ٣١٬٥٣٧ | ٦١٬٣٥٥ | ٢٧٬٦٧٠ | ٣٧٬٨٤٣ | ٣٬٧٨٨ | ١٦٬٣٨٠ | ٥٬٠٨٤ | ٢٠٬٠٢١ | ٩٬٩١٩ | ١٩٬٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٨٦ | ٢١٩٫١٠ | ٧٩٫٨٢ | ٢٣١٫٣٣ | ١٣٥٫٥٥ | ١٦٦٫٣٧ | ٤٫٠٨ | ٦٨٫٠٩ | ٤٦٫٢٠ | ٧٫٥١ | ٩٤٫٥٥ | ٥٤٫٩٠ | ٣٦٫٧٧ | ٨٩٫٩٩ | ٥٣٢٫٤٧ | ٦٨٫٩٦ | ٢٩٣٫٧٧ | ١٤٩٫٥٤ | ٢٩٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٦٫٧٦ | ١٨٥٫٩٧ | ٢٣٨٫٢٤ | ٤٤٫٦٣ | ٥٨٫٨٩ | ١٦٦٫٨٨ | ٤٬٦٤٥٫٧٤ | ١٧٤٫١٠ | ٦٤٠٫٧٨ | ٩٠٫٨٣ | ٤٤٤٫٠٦ | ٢٥٦٫٧٥ | ٨٤١٫٣٠ | ١٧٩٫٨٥ | ٣٠٫٠٧ | ٨٣٫٦٨ | ٤٩٫١٤ | ٢٢٩٫١٨ | ٤٢٫٣٣ | ٩٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٤٬١٥٢ | ١٠٬٦٧٠ | ٩٬٩٢٠ | ١٠٬٦٨٧ | ١٠٬٦٣٩ | ٨٬٨٤٣ | ٨٤٦ | ٢١٬٦٥٨ | ٩٬٨٩١ | ٣٧٬٥٤٠ | ٧٬١٠٢ | ٢٣٬٨٩٦ | ٣٬٢٨٩ | ٢١٬٠٤١ | ١٢٬٥٩٤ | ١٩٬٥٧٤ | ١٠٬٣٤٧ | ٨٬٧٣٦ | ٢٣٬٤٣٢ | ١٩٬٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٩٦ | ٧٫٠٣ | ٧٫٧٤ | ٠٫٤٦ | ١٦٫٨٨ | ٩٠٫٤٣ | ٢٬٦٥٩٫٧٠ | ٥٤٫٣٣ | ٢٧٩٫٥٤ | ٨١٫٠٨ | ٤٣٦٫٤٧ | ٨٦٫٢٤ | ٥٣٩٫٧٦ | ١٥٩٫٨٦ | ٥٥٫٤١ | ١٥٢٫٨٦ | ١٥٫٥٧ | ١٦٨٫٢٣ | ١٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
