بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيلدونغ القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٨٧٢ | ٨٬٢٤٢ | ١٠٬٣٤٦ | ٨٬٨٧٦ | ٣٬٢٠٢ | ٣٠٬٥٤٥ | ٢٦٬٢٥٣ | ٤٤٬٤٨١ | ٨٠٬٦٦٢ | ٧٤٬٥٨٩ | ٧٨٬٨٠٦ | ٧٧٬٥٩٧ | ٨٣٬١١٤ | ٥٧٬٧٧١ | ٤٣٬٩٥٣ | ٢٦٬٨٣٩ | ٣٠٬٦٥٠ | ١٧٬٣١٤ | ٢٥٬٩٥٤ | ١٩٬٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٨ | ٢٢٥٫٥٣ | ١٤٫٢١ | ٦٣٫٩٣ | ٨٥٤٫٠٦ | ١٤٫٠٥ | ٦٩٫٤٣ | ٨١٫٣٤ | ٧٫٥٣ | ٥٫٦٥ | ١٫٥٣ | ٧٫١١ | ٣٠٫٤٩ | ٢٣٫٩٢ | ٣٨٫٩٤ | ٢١٤٫٢٠ | ٤٣٫٥١ | ٤٩٫٩٠ | ٢٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٥٨ | ٣٩٫١٠ | ١٢٫٢٥ | ٩٫٦٢ | ٣٫٦٨ | ٦٢٫١٧ | ٥١٫٢٨ | ٥٥٫٩٩ | ٨٦٫٩٧ | ٩٨٫٦٠ | ١٥٦٫٣٢ | ٢١٣٫٣٣ | ٢٩٩٫٦٩ | ٢٠٧٫٧٣ | ١٦٠٫٥٧ | ٢٬٩٥٣٫٤٨ | ١٦٩٫٠٧ | ٢١٣٫٦٩ | ١٩٨٫٦٨ | ٢٢٢٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٬١٣٧ | ٢٤٬٦٩٣ | ٣٦٬٦٣٩ | ٣٢٬٣٧٩ | ٤٥٬٤٨٢ | ٤٨٬٨٧٢ | ٥٢٬١١١ | ٦٢٬٧٧٢ | ٤٠٬٣٤٢ | ٣٢٬٥٠٥ | ٥٬٦١٨ | ٥٬٠٥٣ | ١٧٬٩٧١ | ١٦٬٣٤٢ | ٢٣٬٤٣٩ | ١٦٬٦٩٩ | ٤٬٨٧٢ | ٢٢٬٤٥٠ | ٣٢٬٠٩٤ | ٢٠٬٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٤ | ٤٨٫٣٨ | ١١٫٦٣ | ٤٠٫٤٧ | ٧٫٤٥ | ٦٫٦٣ | ٢٠٫٤٦ | ٣٥٫٧٣ | ١٩٫٤٣ | ٨٢٫٧٢ | ١٨٩٫٩٤ | ٤٥٥٫٦٦ | ٩٫٠٧ | ٤٣٫٤٣ | ٢٨٫٧٦ | ١٢٩٫١٧ | ٣٦٠٫٨٤ | ٤٢٫٩٦ | ٣٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫١٢ | ١١٧٫١٤ | ٤٣٫٣٩ | ٣٥٫١٠ | ٥٢٫٣٣ | ٩٩٫٤٧ | ١٠١٫٨٠ | ٧٩٫٠١ | ٤٣٫٥٠ | ٤٢٫٩٧ | ١١٫١٤ | ١٣٫٨٩ | ٦٤٫٨٠ | ٥٨٫٧٦ | ٨٥٫٦٣ | ١٬٨٣٧٫٦٠ | ٢٦٫٨٧ | ٢٧٧٫٠٨ | ٢٤٥٫٦٨ | ٢٣٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٨٣٣ | ٣٨٬٣١٢ | ١٣٢٬٣١٢ | ١٣٤٬٢٦٤ | ١٣٥٬٩٢٤ | ١٢٨٬٠٩٢ | ٢٧٬١٤٧ | ٢٧٬٧٥٤ | ٢٨٬١٨١ | ٣١٬٦٤٩ | ٣٣٬٩٦٠ | ٣٦٬١٦١ | ٧٣٬٥٥١ | ٤٦٬٣٤٠ | ٤٠٬٠٣٠ | ٤٤٬٣٦٠ | ١٧٬٣٨٧ | ٣٢٬٠٠٠ | ٤٥٬٣٣٤ | ٣٢٬٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٢٫٨٠ | ٢٤٥٫٣٥ | ١٫٤٨ | ١٫٢٤ | ٥٫٧٦ | ٧٨٫٨١ | ٢٫٢٤ | ١٫٥٤ | ١٢٫٣١ | ٧٫٣٠ | ٦٫٤٨ | ١٠٣٫٤٠ | ٣٧٫٠٠ | ١٣٫٦٢ | ١٠٫٨٢ | ١٣٩٫٢٠ | ٨٤٫٠٤ | ٤١٫٦٧ | ٢٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٧٦ | ١٨١٫٧٥ | ١٥٦٫٦٨ | ١٤٥٫٥٦ | ١٥٦٫٣٨ | ٢٦٠٫٧١ | ٥٣٫٠٣ | ٣٤٫٩٣ | ٣٠٫٣٩ | ٤١٫٨٤ | ٦٧٫٣٦ | ٩٩٫٤١ | ٢٦٥٫٢٠ | ١٦٦٫٦٣ | ١٤٦٫٢٤ | ٤٬٨٨١٫٤٣ | ٩٥٫٩١ | ٣٩٤٫٩٤ | ٣٤٧٫٠٤ | ٣٧٨٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١١٬٥٧٣ | ٢١٬٠٧٩ | ٨٤٬٤٤٨ | ٩٢٬٢٤٢ | ٨٦٬٩١٦ | ٤٩٬١٣٢ | ٥١٬١٩٠ | ٧٩٬٤٤٧ | ٩٢٬٧٤٤ | ٧٥٬٦٤٦ | ٥٠٬٤١٣ | ٣٦٬٣٧٥ | ٢٧٬٧٣٤ | ٢٧٬٨١٠ | ٢٧٬٣٧٣ | ٩٠٩ | ١٨٬١٢٩ | ٨٬١٠٢ | ١٣٬٠٦٣ | ٨٬٦٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫١٣ | ٣٠٠٫٦٣ | ٩٫٢٣ | ٥٫٧٧ | ٤٣٫٤٧ | ٢٠٤٫١٩ | ٥٥٫٢٠ | ١٦٫٧٤ | ١٨٫٤٤ | ٣٣٫٣٦ | ٢٧٫٨٥ | ٢٣٫٧٦ | ٠٫٢٨ | ١٫٥٧ | ١٠٣٫٣٢ | ١٬٨٩٤٫٩٤ | ٥٥٫٣١ | ٦١٫٢٣ | ٣٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
