بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة DL القابضة المحدودة. - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٢٠٬٣٨١ | ١٬٣٦٦٬١٨٥ | ٨٥٥٬١٦٥ | ١٬٠٩٢٬٤١١ | ١٬٠٢٩٬٨٢٤ | ٣٠٠٬٧٧٨ | ٧٦٬٦٧٧ | ١٣٢٬٣٥٧ | ٢٢٤٬٢٦٠ | ٢٢٧٬٩١١ | ١٣٧٬٦٢٤ | ١٠٬٥٥٩ | ٢١٢٬٢٠٠ | ٣٢٥٬٠٣٦ | ٤٩٢٬١٣٥ | ٥٨١٬١٧١ | ٣٤٦٬٩٦٢ | ٥٥٧٬١٠٤ | ٥٣٦٬٧٣٤ | ٤٩١٬٦١٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٤ | ٣٧٫٤٠ | ٢٧٫٧٤ | ٥٫٧٣ | ٧٠٫٧٩ | ٧٤٫٥١ | ٧٢٫٦٢ | ٦٩٫٤٤ | ١٫٦٣ | ٣٩٫٦١ | ٩٢٫٣٣ | ١٬٩٠٩٫٦٨ | ٥٣٫١٧ | ٥١٫٤١ | ١٨٫٠٩ | ٤٠٫٣٠ | ٦٠٫٥٧ | ٣٫٦٦ | ٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٩٫٧١ | ٩٥٫٩١ | ٥٦٫١٨ | ٩٧٫٤٥ | ١٣٥٫٤٣ | ٤٨٫٤٠ | ١٥٫٢٧ | ٣٢٫٩٨ | ٢٨٫١٧ | ٢٦٫٧٥ | ٣١٣٫٦٤ | ٥٫٠٧ | ٢٦٠٫٦٨ | ١٬٦٤٢٫١٤ | ٢٠٧٫٧١ | ٤٥١٫٧٩ | ١٣٥٫٤٨ | ٨٬٢٩٤٫٥٣ | ٣٨٥٫٧٨ | ٣٢١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٦٤٬٧٥٨ | ١٬٤٧٥٬١٤٤ | ٧٥٤٬٣٠٤ | ٦٤٨٬٣٠٣ | ٥٤٠٬٢١٥ | ١٧٥٬١٦٨ | ٢٬٢٣٤٬٣٥٥ | ٢٬٢٤٧٬٢٥٢ | ٢٬٢٨٧٬٧٥٠ | ٢٬٢٩٩٬٥٦٩ | ٤٢٧٬٣٦٦ | ٥٢٣٬٤٨٩ | ٣٨٠٬٥٨١ | ٥٨٧٬٦٣٣ | ٤٢٤٬٦٩١ | ٣٤١٬٢٦٦ | ٤٣١٬٤٣٦ | ٢٢٣٬٨١١ | ٣٥٩٬٠٨٢ | ٤٣٬٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٥ | ٤٨٫٨٧ | ١٤٫٠٥ | ١٦٫٦٧ | ٦٧٫٥٧ | ١٬١٧٥٫٥٥ | ٠٫٥٨ | ١٫٨٠ | ٠٫٥٢ | ٨١٫٤٢ | ٢٢٫٤٩ | ٢٧٫٣٠ | ٥٤٫٤٠ | ٢٧٫٧٣ | ١٩٫٦٤ | ٢٦٫٤٢ | ٤٨٫١٢ | ٦٠٫٤٤ | ٨٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٥٫٥٤ | ١٠٣٫٥٦ | ٤٩٫٥٥ | ٥٧٫٨٤ | ٧١٫٠٤ | ٢٨٫١٩ | ٤٤٤٫٩٠ | ٥٦٠٫٠١ | ٢٨٧٫٤٠ | ٢٦٩٫٨٦ | ٩٧٣٫٩٦ | ٢٥١٫٦٠ | ٤٦٧٫٥٣ | ٢٬٩٦٨٫٨٣ | ١٧٩٫٢٥ | ٢٦٥٫٢٩ | ١٦٨٫٤٦ | ٣٬٣٣٢٫٢٤ | ٢٥٨٫٠٩ | ٢٨٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٨٬٨٢٢ | ٣٦٨٬٨٦٣ | ٦٣٬٥٨٦ | ٣٠٬١٧٥ | ٤٣٤٬٥١١ | ٤٩٧٬٧٣٥ | ١٬٦٦٦٬٢٢٦ | ١٬٦٧٦٬٨٢٢ | ١٬٢٥٥٬٨٦٦ | ١٬٢٠٤٬٥٤٨ | ٢١٩٬٢٤٠ | ٣٢٧٬٨١١ | ٢٤٤٬٥٩٥ | ٢٤٠٬٩٧٠ | ١٦١٬٩٣٦ | ١٢٧٬١٣٢ | ١٦٣٬٨٥٢ | ٣٦٥٬٥٤٦ | ٣٣١٬١٥٨ | ٢٧٨٬٥٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٨ | ٨٢٫٧٦ | ٥٢٫٥٥ | ١٬٣٣٩٫٩٩ | ١٤٫٥٥ | ٢٣٤٫٧٦ | ٠٫٦٤ | ٢٥٫١٠ | ٤٫٠٩ | ٨١٫٨٠ | ٤٩٫٥٢ | ٢٥٫٣٩ | ١٫٤٨ | ٣٢٫٨٠ | ١٧٨٫٥١ | ٢٨٫٨٨ | ١٢٣٫١٠ | ٩٫٤١ | ١٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٣١ | ٢٥٫٩٠ | ٤٫١٨ | ٢٫٦٩ | ٥٧٫١٤ | ٨٠٫١٠ | ٣٣١٫٧٨ | ٤١٧٫٨٦ | ١٥٧٫٧٧ | ١٤١٫٣٦ | ٤٩٩٫٦٤ | ١٥٧٫٥٥ | ٣٠٠٫٤٨ | ١٬٢١٧٫٤٣ | ٦٨٫٣٥ | ٩٨٫٨٣ | ٦٣٫٩٨ | ٥٬٤٤٢٫٤٩ | ٢٣٨٫٠٢ | ١٨٢٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨٠٬٣٠٢ | ١٬٤٢٤٬٣٧٢ | ١٬٥٢٢٬١٨٢ | ١٬١٢٠٬٩٣٩ | ٧٦٠٬٤٢٩ | ٦٢١٬٤٠٧ | ٥٠٢٬٢١٣ | ٤٠١٬٢٨٩ | ٧٩٦٬٠١٩ | ٨٥٢٬١٢٠ | ٤٣٬٨٧٩ | ٢٠٨٬٠٦٨ | ٨١٬٤٠٢ | ١٩٬٧٩٣ | ٢٣٦٬٩٢٩ | ١٢٨٬٦٣٦ | ٢٥٦٬١٠١ | ٦٬٧١٧ | ١٣٩٬١٢٨ | ١٥٢٬٧٠٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٨٫١٦ | ٦٫٨٧ | ٢٦٫٣٦ | ٣٢٫١٦ | ١٨١٫٧٢ | ١٨٠٫٨٢ | ٢٠٫١٠ | ٩٨٫٣٧ | ٧٫٠٥ | ٩٤٫٨٥ | ٣٧٤٫١٨ | ١٣٩٫١٢ | ١٢٤٫٣٢ | ١٬٢٩٧٫٠١ | ٤٥٫٧١ | ٢٩٩٫٠٩ | ٩٧٫٣٨ | ١٬٩٧١٫٤٢ | ٢٠٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
